ETF Series Solutions (LODI)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088945 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$80.4M
Aktywa
166
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
21,80%
Efektywna liczba pozycji
90,1
Pozycje powyżej 1%
18
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$6.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$23.9M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 166 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
NRG ENERGY INC 629377CL4 $518K 0,64 525 000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AB7 $517K 0,64 525 000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30168JAG8 $516K 0,64 500 000 ABS-O US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $515K 0,64 520 000 DBT KY
American Credit Acceptance Rec 02528DAJ9 $512K 0,64 500 000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36274AAF7 $510K 0,63 515 000 ABS-O US
Pagaya Point of Sale Holdings 694951AA2 $507K 0,63 500 000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZR8 $506K 0,63 510 000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $505K 0,63 500 000 DBT GB
CPS Auto Trust 12634SAE7 $503K 0,63 510 000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30165BAG8 $503K 0,63 500 000 ABS-O US
LV Trust 50245XAE7 $502K 0,62 500 000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 924935AJ8 $500K 0,62 503 118 ABS-MBS US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BB9 $500K 0,62 500 000 DBT US
BRCK Trust 10635AAJ8 $499K 0,62 500 000 ABS-MBS US
AGL CLO 16 LTD 00120LAL2 $498K 0,62 510 000 ABS-CBDO KY
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000FAV8 $497K 0,62 500 000 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83405UAD2 $490K 0,61 490 000 ABS-O US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $484K 0,60 475 000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408AAD3 $477K 0,59 480 000 ABS-O US
NXPA Re-REMIC Trust 62957WAG7 $476K 0,59 500 000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35042TAD4 $475K 0,59 480 000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22410MAD1 $475K 0,59 480 000 ABS-O US
FIVE 2023-V1 337964AG5 $453K 0,56 450 000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAD4 $453K 0,56 454 396 ABS-O US
BMO Mortgage Trust 09661XAL2 $446K 0,56 500 000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAG2 $445K 0,55 500 000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05593RAL6 $437K 0,54 500 000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $419K 0,52 415 000 ABS-MBS US
Bank 06541WAC6 $406K 0,50 455 000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAJ7 $405K 0,50 400 000 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14076LAG8 $395K 0,49 395 000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $394K 0,49 394 078 ABS-O US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $393K 0,49 390 000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAD7 $389K 0,48 390 000 ABS-O US
Westgate Resorts 96033EAC2 $388K 0,48 384 889 ABS-O US
JPMBB Commercial Mortgage Secu 46644FAX9 $384K 0,48 400 000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAG3 $384K 0,48 375 000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAF3 $382K 0,47 380 000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30166XAF1 $369K 0,46 365 000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36273HAL0 $368K 0,46 370 000 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAX2 $368K 0,46 400 000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05554VAK6 $361K 0,45 400 000 ABS-MBS US
Bank5 065923AC8 $357K 0,44 400 000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAK4 $356K 0,44 386 000 ABS-MBS US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $352K 0,44 350 000 DBT US
AGL CLO Ltd. 00851TAW6 $346K 0,43 345 000 ABS-CBDO KY
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAA1 $345K 0,43 360 000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107920AG5 $338K 0,42 340 000 ABS-O US
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAY1 $338K 0,42 350 000 ABS-MBS US
Strona 2 z 4
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $14 620 686 49,49% 580 532 Akcje 30 czerwca 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6 581 243 22,28% 261 316 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 876 484 6,35% 74 508 Akcje 30 czerwca 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1 360 166 4,60% 54 007 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $1 030 067 3,49% 40 900 Akcje 30 czerwca 2026
Grantvest Financial Group LLC $978 211 3,31% 38 841 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548 124 1,86% 21 764 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $481 856 1,63% 19 133 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435 866 1,48% 17 307 Akcje 30 czerwca 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396 121 1,34% 15 713 Akcje 30 czerwca 2026
World Investment Advisors $265 395 0,90% 10 492 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239 494 0,81% 9 506 Akcje 30 czerwca 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230 998 0,78% 9 132 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230 420 0,78% 9 149 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219 012 0,74% 8 696 Akcje 30 czerwca 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50 370 0,17% 2 000 000 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11 000 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
BKF iShares, Inc. $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M