AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Zmiana 1-dniowa
$24,87 – $25,52
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji17,37%
Efektywna liczba pozycji113,3
Pozycje powyżej 1%14
Aktywa netto
$96.4M
Aktywa
205
Na dzień
31 lipca 2026
LODI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,35% | ▼ -0,92% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$5.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$16.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 205 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $412K | 0,43 | 415 000 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAY9 | $410K | 0,43 | 410 000 | ABS-CBDO | KY |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $407K | 0,42 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541WAC6 | $407K | 0,42 | 455 000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14076LAG8 | $393K | 0,41 | 395 000 | ABS-O | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $391K | 0,41 | 390 000 | DBT | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | 46644FAX9 | $384K | 0,40 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $381K | 0,40 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44855PAG3 | $380K | 0,39 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $379K | 0,39 | 380 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AN7 | $375K | 0,39 | 370 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $369K | 0,38 | 365 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540GAE8 | $368K | 0,38 | 363 800 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166XAF1 | $367K | 0,38 | 365 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36273HAL0 | $365K | 0,38 | 370 000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05554VAK6 | $362K | 0,38 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAK4 | $351K | 0,36 | 386 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 196926AJ8 | $350K | 0,36 | 355 941 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549EAD4 | $350K | 0,36 | 351 887 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts | 96033EAC2 | $347K | 0,36 | 344 543 | ABS-O | US |
| AGL CLO Ltd. | 00851TAW6 | $346K | 0,36 | 345 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAG9 | $344K | 0,36 | 345 000 | ABS-CBDO | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAA1 | $343K | 0,36 | 360 000 | DBT | US |
| Carval CLO LTD | 14687YAG1 | $341K | 0,35 | 340 000 | ABS-CBDO | KY |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAY1 | $340K | 0,35 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55821LAN4 | $334K | 0,35 | 335 000 | ABS-CBDO | KY |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCE9 | $324K | 0,34 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $320K | 0,33 | 319 750 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAC5 | $320K | 0,33 | 320 000 | ABS-O | US |
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $319K | 0,33 | 320 000 | ABS-MBS | US |
| GGP Trust | 36275VAC7 | $317K | 0,33 | 320 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $314K | 0,33 | 330 000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $313K | 0,33 | 315 000 | ABS-O | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $308K | 0,32 | 325 000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $306K | 0,32 | 310 000 | ABS-O | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $304K | 0,31 | 305 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $302K | 0,31 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $298K | 0,31 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0,31 | 303 000 | DBT | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38179PAS8 | $294K | 0,30 | 295 000 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $292K | 0,30 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $290K | 0,30 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CBAMR Ltd | 149931AJ6 | $286K | 0,30 | 285 000 | ABS-CBDO | KY |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $285K | 0,30 | 285 000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $276K | 0,29 | 275 410 | ABS-O | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0,29 | 275 000 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10570YAL8 | $275K | 0,28 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| Gam Resecuritization Trust | 364614AE7 | $269K | 0,28 | 285 000 | ABS-MBS | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0,27 | 265 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BBC6 | $260K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
5,09%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,1100 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,1100 |
| 31 lipca 2026 | $0,1100 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1100 |
| 29 maja 2026 | $0,1050 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1050 |
| 31 marca 2026 | $0,1000 |
| 27 lutego 2026 | $0,1000 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1000 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1160 |
| 26 listopada 2025 | $0,1000 |
| 30 października 2025 | $0,1000 |
| 29 września 2025 | $0,1050 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1050 |
| 30 lipca 2025 | $0,1050 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1100 |
| 29 maja 2025 | $0,1100 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1100 |
| 28 marca 2025 | $0,1100 |
| 27 lutego 2025 | $0,1100 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1100 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0940 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |