AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
LODI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 205 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,09 | 90 000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0,09 | 90 960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0,08 | 80 057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0,08 | 76 514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,06 | 55 000 | ABS-O | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,1100 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,1100 |
| 31 lipca 2026 | $0,1100 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1100 |
| 29 maja 2026 | $0,1050 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1050 |
| 31 marca 2026 | $0,1000 |
| 27 lutego 2026 | $0,1000 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1000 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1160 |
| 26 listopada 2025 | $0,1000 |
| 30 października 2025 | $0,1000 |
| 29 września 2025 | $0,1050 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1050 |
| 30 lipca 2025 | $0,1050 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1100 |
| 29 maja 2025 | $0,1100 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1100 |
| 28 marca 2025 | $0,1100 |
| 27 lutego 2025 | $0,1100 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1100 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0940 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |