LODI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -0,92%▼ -0,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -1,35%▼ -0,48%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$5.6M
Koniec kwartału Lip 2026 +$16.3M
Ostatnie 12 miesięcy +$37.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 205 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
Madison Park Funding Ltd 55819XBN1 $260K 0,27 260 000 ABS-CBDO KY
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $260K 0,27 260 000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $252K 0,26 255 000 ABS-O US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $252K 0,26 250 000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $252K 0,26 250 000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAG1 $251K 0,26 250 000 ABS-O US
MetroNet Infrastructure Issuer 59170JBL1 $249K 0,26 250 000 ABS-O US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $244K 0,25 245 000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $243K 0,25 275 000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $235K 0,24 235 000 ABS-MBS US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0,24 235 000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $235K 0,24 240 000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $231K 0,24 235 000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0,24 225 000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $226K 0,23 255 000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $226K 0,23 230 000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $223K 0,23 225 000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAJ1 $218K 0,23 219 665 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0,23 220 000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $216K 0,22 215 000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $215K 0,22 215 000 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82653PAC6 $215K 0,22 215 000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091NAE9 $211K 0,22 210 000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $203K 0,21 205 000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0,21 199 993 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0,20 195 000 ABS-CBDO US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0,20 190 000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $184K 0,19 180 000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091HAD4 $180K 0,19 180 000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $174K 0,18 176 986 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $173K 0,18 172 716 ABS-MBS US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $172K 0,18 173 404 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $167K 0,17 180 000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $166K 0,17 165 000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $162K 0,17 165 000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $160K 0,17 160 000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAT9 $159K 0,17 170 000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0,16 155 000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $149K 0,15 150 000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694952AH5 $146K 0,15 145 000 ABS-O US
BRCK Trust 10635AAE9 $138K 0,14 140 000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAE3 $130K 0,13 129 995 ABS-O US
Foundation Finance Trust 35042PAD2 $129K 0,13 130 809 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DAC3 $127K 0,13 150 000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $127K 0,13 127 108 ABS-O US
ALA Trust 009920AE9 $120K 0,12 120 000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35041LAD2 $120K 0,12 123 865 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $112K 0,12 115 000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $109K 0,11 108 012 ABS-O US
MVW Owner Trust 62847RAC1 $93K 0,10 91 551 ABS-O US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 22 płatności

08
5,09%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
30 września 2026$0,1100
28 sierpnia 2026$0,1100
31 lipca 2026$0,1100
30 czerwca 2026$0,1100
29 maja 2026$0,1050
30 kwietnia 2026$0,1050
31 marca 2026$0,1000
27 lutego 2026$0,1000
30 stycznia 2026$0,1000
31 grudnia 2025$0,1160
26 listopada 2025$0,1000
30 października 2025$0,1000
29 września 2025$0,1050
28 sierpnia 2025$0,1050
30 lipca 2025$0,1050
27 czerwca 2025$0,1100
29 maja 2025$0,1100
29 kwietnia 2025$0,1100
28 marca 2025$0,1100
27 lutego 2025$0,1100
30 stycznia 2025$0,1100
31 grudnia 2024$0,0940

Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $14 620 686 49,13% 580 532 Akcje 30 czerwca 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6 581 243 22,12% 261 316 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 876 484 6,31% 74 508 Akcje 30 czerwca 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1 360 166 4,57% 54 007 Akcje 30 czerwca 2026
Grantvest Financial Group LLC $1 174 293 3,95% 46 627 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $1 030 067 3,46% 40 900 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548 124 1,84% 21 764 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $481 856 1,62% 19 133 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435 866 1,46% 17 307 Akcje 30 czerwca 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396 121 1,33% 15 713 Akcje 30 czerwca 2026
World Investment Advisors $265 395 0,89% 10 492 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239 494 0,80% 9 506 Akcje 30 czerwca 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230 998 0,78% 9 132 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230 420 0,77% 9 149 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219 012 0,74% 8 696 Akcje 30 czerwca 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50 370 0,17% 2 000 000 Akcje 30 czerwca 2026
Advisors Asset Management, Inc. $16 034 0,05% 635 Akcje 31 grudnia 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11 000 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… Dźwignięty/Odwrotny $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M