ETF Series Solutions (LODI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088945 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $80.4M
- Aktywa
- 166
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 21,80%
- Efektywna liczba pozycji
- 90,1
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$23.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 166 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $158K | 0,20 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $150K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0,18 | 145 000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $145K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $141K | 0,17 | 141 872 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $140K | 0,17 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $132K | 0,16 | 135 138 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0,16 | 129 995 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $128K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0,15 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $114K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $103K | 0,13 | 101 334 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $99K | 0,12 | 102 192 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $91K | 0,11 | 90 524 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,11 | 90 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,07 | 55 000 | ABS-O | US |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,49% | 580 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,28% | 261 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,35% | 74 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,60% | 54 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,49% | 40 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978 211 | 3,31% | 38 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,86% | 21 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,63% | 19 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,48% | 17 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,34% | 15 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,90% | 10 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,81% | 9 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,78% | 9 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |