Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV)
SCDV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,38% | ▼ -4,35% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 36 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $11.3M | 7,38 | 70 724 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $9.8M | 6,38 | 12 938 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $9.1M | 5,93 | 24 169 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.0M | 5,24 | 62 627 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $7.6M | 4,96 | 22 874 | EC | TW |
| Chemed Corp | 16359R103 | $7.3M | 4,76 | 15 694 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $7.1M | 4,61 | 135 915 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $6.9M | 4,47 | 15 075 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $6.8M | 4,40 | 130 853 | EC | CA |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $6.6M | 4,29 | 78 377 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.8M | 3,76 | 16 914 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $5.0M | 3,25 | 25 874 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $4.7M | 3,05 | 24 059 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $4.2M | 2,71 | 24 624 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $4.1M | 2,68 | 33 638 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $3.6M | 2,34 | 16 931 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.5M | 2,27 | 10 296 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3.5M | 2,27 | 19 932 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $3.5M | 2,26 | 23 675 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.4M | 2,19 | 18 719 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $3.3M | 2,13 | 113 200 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $2.8M | 1,82 | 6 578 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $2.8M | 1,81 | 39 775 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $2.4M | 1,54 | 18 931 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $2.4M | 1,54 | 69 782 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $2.3M | 1,47 | 32 769 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $2.2M | 1,46 | 22 221 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $2.1M | 1,34 | 16 191 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $2.0M | 1,30 | 30 723 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $1.9M | 1,25 | 12 941 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $1.9M | 1,24 | 17 095 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $1.9M | 1,21 | 9 496 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $1.7M | 1,09 | 3 942 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $1.3M | 0,83 | 7 966 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $1.1M | 0,69 | 4 616 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $177K | 0,12 | 179 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 21 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,0080 |
| 30 lipca 2026 | $0,0080 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0080 |
| 28 maja 2026 | $0,0080 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0050 |
| 26 marca 2026 | $0,0130 |
| 26 lutego 2026 | $0,0050 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0050 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0270 |
| 26 listopada 2025 | $0,0050 |
| 30 października 2025 | $0,0050 |
| 29 września 2025 | $0,0200 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0060 |
| 30 lipca 2025 | $0,0060 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0320 |
| 29 maja 2025 | $0,0050 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0050 |
| 28 marca 2025 | $0,0230 |
| 27 lutego 2025 | $0,0060 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0060 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | $1 064 547 | 81,36% | 38 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 11,31% | 5 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95 935 | 7,33% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |