ETFis Series Trust I (NFLT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000048895 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $424.2M
- Aktywa
- 1 045
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 10,10%
- Efektywna liczba pozycji
- 383,6
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$52.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$179.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 045 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 505713AF4 | $137K | 0,03 | 135 000 | ABS-O | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AU0 | $137K | 0,03 | 127 000 | DBT | CI |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAK9 | $136K | 0,03 | 135 000 | DBT | US |
| Motion Finco LLC | — | $135K | 0,03 | 152 124 | LON | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AJ9 | $135K | 0,03 | 135 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $134K | 0,03 | 125 000 | DBT | BM |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05674RAR5 | $134K | 0,03 | 131 000 | DBT | BH |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550AJ4 | $133K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| Agiliti Health Inc | 00847YAE2 | $132K | 0,03 | 135 706 | LON | US |
| Lumexa Imaging, Inc. | 90372AAN8 | $130K | 0,03 | 129 675 | LON | US |
| Bausch & Lomb Corporation | — | $130K | 0,03 | 128 988 | LON | US |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $129K | 0,03 | 129 000 | DBT | KY |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $129K | 0,03 | 125 000 | DBT | GB |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $127K | 0,03 | 130 000 | DBT | US |
| Transdigm Inc | 89364MCG7 | $125K | 0,03 | 125 000 | LON | US |
| Chariot Buyer LLC | 15963CAE6 | $125K | 0,03 | 125 000 | LON | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $125K | 0,03 | 125 000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724BZ4 | $124K | 0,03 | 159 422 | DBT | UA |
| Connectwise, LLC | 20786NAC1 | $123K | 0,03 | 131 595 | LON | US |
| EZCORP INC | 302301AG1 | $123K | 0,03 | 41 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397G31 | $122K | 0,03 | 120 000 | DBT | US |
| WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC | 96467GAC2 | $121K | 0,03 | 120 000 | DBT | US |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $121K | 0,03 | 110 000 | DBT | NG |
| NRG Energy Inc. | 62937NBF3 | $121K | 0,03 | 120 000 | LON | US |
| Arcline FM Holdings, LLC | 03960DAJ2 | $120K | 0,03 | 119 400 | LON | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $120K | 0,03 | 112 000 | DBT | AR |
| Columbus McKinnon Corporation | 19933MAS2 | $120K | 0,03 | 119 208 | LON | US |
| Innio Group Holding GmbH (f/k/a AI Alpine AT Bidco) | — | $119K | 0,03 | 118 824 | LON | US |
| Vista Management Holding Inc. | 92842EAB4 | $119K | 0,03 | 119 436 | LON | US |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $118K | 0,03 | 111 000 | DBT | SV |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PDY9 | $118K | 0,03 | 110 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAB9 | $117K | 0,03 | 125 000 | DBT | US |
| Central Parent LLC | 15477BAE7 | $117K | 0,03 | 254 058 | LON | US |
| Composecure Holdings, L.L.C. | 20459KAB5 | $115K | 0,03 | 115 000 | LON | US |
| ECOPETROL SA | 279158AP4 | $115K | 0,03 | 128 000 | DBT | CO |
| GFL Environmental Services Inc | 36257SAB8 | $115K | 0,03 | 115 000 | LON | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $115K | 0,03 | 110 000 | DBT | US |
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd | — | $115K | 0,03 | 115 855 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DT4 | $113K | 0,03 | 117 000 | DBT | TR |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 96043RAE7 | $112K | 0,03 | 111 696 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBE7 | $112K | 0,03 | 110 000 | DBT | NL |
| TEINE ENERGY LTD | 879068AB0 | $110K | 0,03 | 110 000 | DBT | CA |
| GCAT 2020-NQM1 TRUST | 36167FAA7 | $110K | 0,03 | 111 174 | ABS-O | US |
| TK Elevator Midco Gmbh | — | $109K | 0,03 | 107 804 | LON | US |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 896292AN9 | $109K | 0,03 | 106 000 | DBT | TT |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AF4 | $109K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $108K | 0,03 | 105 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAR1 | $108K | 0,03 | 126 000 | DBT | MX |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $108K | 0,03 | 105 000 | DBT | TT |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $108K | 0,03 | 110 000 | DBT | US |
Strona 16
z 21
Podział według sektorów
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 82 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Akcje | 31 marca 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Akcje | 30 września 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |