Podział według sektorów

04
Communication Services 12,7%
Technology 5,6%
Financials 5,4%
Industrials 4,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Retail 0,9%
Energy 0,9%
Healthcare 0,7%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 68,0%

Pełne portfolio 73 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $20 725 575 12,36% 303 538 $2 070 793 Na wzrost ×1
DINT Davis Fundamental ETF Trust $16 719 507 9,97% 621 197 $1 665 796 Na wzrost ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $12 336 343 7,35% 695 005 $169 296 Na wzrost ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $11 806 720 7,04% 6 487 209 $83 848 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 772 210 5,23% 30 580 $415 648 Na wzrost ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $8 615 141 5,14% 183 966 $2 145 440 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 326 499 4,96% 17 376 $1 363 791 Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 896 666 3,52% 116 512 $2 269 646 Na wzrost ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $5 567 685 3,32% 110 536 $1 791 682 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 153 285 3,07% 25 892 $413 990 Na wzrost ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $4 511 657 2,69% 157 420 $389 918 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 363 427 2,60% 18 363 $1 316 499 Na wzrost ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 576 357 2,13% 31 123 $1 480 663 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 505 401 2,09% 45 798 $1 586 070 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $3 280 210 1,96% 36 233 $1 524 378 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 175 819 1,89% 12 514 $229 070 Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 546 375 1,52% 40 625 $26 190 Na wzrost ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2 361 942 1,41% 88 396 $859 079 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 279 565 1,36% 9 405 $548 947 Na wzrost ×1
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $2 019 115 1,20% 46 088 $-115 341 Na wzrost ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 991 220 1,19% 29 822 $418 867 Na wzrost ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $1 655 640 0,99% 90 720 $598 946 Na wzrost ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $1 472 327 0,88% 55 982 $4 193 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 436 838 0,86% 21 277 $598 044 Na wzrost ×1
BEEM Beam Global - Common Stock $1 230 960 0,73% 837 388 $116 842 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 196 035 0,71% 6 858 $368 720 Na wzrost ×1
SMH SMH $1 188 540 0,71% 3 100 $503 933 Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 177 795 0,70% 44 954 $88 589 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 088 976 0,65% 3 095 $151 561 Na wzrost ×1
USFR WisdomTree Trust $1 037 089 0,62% 20 602 $-28 298 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 029 813 0,61% 2 782 $-1 748 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 019 690 0,61% 4 896 $-228 815 Na spadek ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 018 296 0,61% 40 879 $-6 541
IEMG iShares, Inc. $945 601 0,56% 13 557 $390 028 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $887 844 0,53% 2 628 $207 997 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $871 754 0,52% 2 345 $157 598 Na wzrost ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $774 277 0,46% 57 058 $92 122 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $705 736 0,42% 3 411 $185 866
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $640 782 0,38% 11 541 $167 141 Na wzrost ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $638 750 0,38% 35 000 Opcja kupna $-22 820 Na spadek ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $593 744 0,35% 18 736 $155 134
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $590 249 0,35% 11 850 $265 398 Na wzrost ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $537 336 0,32% 31 024 $-20 769 Na spadek ×4
GLD SPDR Gold Shares $518 930 0,31% 1 206 $-24 807 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $479 445 0,29% 838 $8 792 Na wzrost ×1
EIX Edison International Common Stock $437 982 0,26% 5 985
INTC Intel Corporation - Common Stock $431 332 0,26% 9 774 $70 593 Na spadek ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $405 217 0,24% 16 346 $-65 194 Na spadek ×2
BEEM Beam Global - Common Stock $404 250 0,24% 275 000 Opcja kupna $-408 000 Na spadek ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $398 924 0,24% 5 555 $-231 557 Na spadek ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $381 969 0,23% 8 127 $99 718
BAC Bank of America Corporation Common Stock $380 006 0,23% 7 795 $92 961 Na wzrost ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $362 012 0,22% 10 302 $74 624 Na spadek ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332 372 0,20% 4 175 $-33 624 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316 891 0,19% 1 102 $-29 287 Na spadek ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $309 008 0,18% 2 463 $-87 931 Na spadek ×2
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $306 558 0,18% 6 132 $57 158 Na wzrost ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $283 643 0,17% 5 674 $60 455 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $263 020 0,16% 3 860 $-65 522 Na spadek ×2
GOVT iShares Trust $255 240 0,15% 11 141 $-170 977 Na spadek ×2
SPYI NEOS ETF Trust $249 944 0,15% 5 063 $39 268 Na wzrost ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $239 960 0,14% 7 000 Na wzrost ×1
MUST Columbia ETF Trust I $239 475 0,14% 11 676 $-29 547 Na spadek ×2
NFLT ETFis Series Trust I $235 713 0,14% 10 361 $-111 491 Na spadek ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231 210 0,14% 703 $12 018 Na wzrost ×1
ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock $230 031 0,14% 17 573 $-71 697
SHYG iShares Trust $216 585 0,13% 5 119
FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock $140 300 0,08% 115 000 $45 100 Na wzrost ×1
IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock $114 649 0,07% 10 128 $-22 687
STEX Streamex Corp. - Common Stock $113 000 0,07% 100 000 Opcja kupna $-38 500 Na wzrost ×1
DNN CUSIP: 248356107 $102 003 0,06% 28 896 $-115 305 Na spadek ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $72 800 0,04% 65 000 $-89 700
STEX Streamex Corp. - Common Stock $17 790 0,01% 15 743 $-30 447 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GTO $8 615 141 5,14% wzrost ×3
JPST $5 896 666 3,52% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EIX $437 982 5 985 0,26%
IREN $239 960 7 000 0,14%
SHYG $216 585 5 119 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPST Kupił więcej +45K +$2.3M
GTO Kupił więcej +48K +$2.1M
RDVY Kupił więcej +35K +$2.1M
JAAA Kupił więcej +36K +$1.8M
DINT Kupił więcej +93K +$1.7M
SPYM Kupił więcej +22K +$1.6M
IEFA Kupił więcej +17K +$1.5M
RWL Kupił więcej +13K +$1.5M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +4K +$1.4M
QQQM Kupił więcej +6K +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SMIG 31 grudnia 2025 252 199 $7 369 969
LNG 31 marca 2026 10 163 $1 975 586 -4,9%
CVGW 31 grudnia 2025 40 143 $1 049 705 Nie śledzone
PSLV 31 grudnia 2025 62 872 $987 092
EIX 31 grudnia 2025 16 070 $858 597 -10,2%
FRME 30 czerwca 2025 19 000 $768 360 4,8%
SHYG 31 grudnia 2025 11 412 $493 292
PYLD 30 czerwca 2025 16 303 $429 584
AMD 31 grudnia 2025 2 561 $404 898 196,0%
JIG 31 grudnia 2025 5 083 $382 963
BITO 31 grudnia 2025 18 474 $363 588
SPMO 31 grudnia 2025 2 936 $355 432
CRWD 31 grudnia 2025 698 $348 250 -42,4%
TBIL 30 czerwca 2025 6 825 $341 319
AVDV 31 grudnia 2025 3 473 $309 195
RWJ 31 marca 2026 5 972 $290 956 13,8%
WMT 31 grudnia 2025 2 894 $290 864 -6,4%
AIRR 31 grudnia 2025 2 938 $284 047
SILJ 31 marca 2026 9 706 $268 565
GSY 31 grudnia 2025 5 200 $261 048
FSMB 31 grudnia 2025 12 375 $248 489
JPM 31 grudnia 2025 815 $247 749 3,2%
ORCL 31 grudnia 2025 892 $222 942 -27,0%
PINS 31 grudnia 2025 6 523 $221 856 -25,6%
PDI 31 grudnia 2025 11 400 $220 989 -18,7%
VTI 31 grudnia 2025 681 $215 866
DIS 31 marca 2026 1 852 $208 921 6,0%
PSR 30 czerwca 2025 2 241 $207 364
VRN 30 czerwca 2025 25 096 $185 225 Nie śledzone
CORZW 30 września 2025 15 000 $162 600
USIO 30 czerwca 2025 84 952 $124 030 91,5%
CLNE 31 grudnia 2025 20 000 $51 600 -25,7%
ANY 31 marca 2026 68 000 $20 237 Nie śledzone