Peak Financial Management, Inc.
CIK 1669662 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $435.5M
- Pozycje
- 114
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 149 z 9 443 według wartości 13F · top 43.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,45%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,37%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 23,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,75% Szac. kupna $14 742 045 · sprzedaż $3 097 799
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 20
- Zwiększone
- 45
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,3%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
93,2%
Pełne portfolio 114 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $51 319 845 | 11,78% | 600 302 | $5 574 116 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $33 951 516 | 7,80% | 91 750 | $4 267 849 | Na spadek ×6 | ||
| SPGM | $31 277 880 | 7,18% | 365 097 | $3 687 059 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $21 094 552 | 4,84% | 99 142 | $2 842 935 | Na wzrost ×6 | ||
| JPIB | $17 289 837 | 3,97% | 357 597 | $835 770 | Na wzrost ×5 | ||
| VOO | $16 937 893 | 3,89% | 24 661 | $1 837 633 | Na spadek ×6 | ||
| SCHM | $14 521 969 | 3,33% | 393 869 | $2 381 470 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $14 268 108 | 3,28% | 492 683 | $2 507 528 | Na wzrost ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 078 180 | 3,23% | 170 334 | $365 827 | Na wzrost ×6 | ||
| SPEM | $13 681 219 | 3,14% | 264 218 | $1 425 660 | Na wzrost ×6 | ||
| NFLT | $13 532 307 | 3,11% | 589 643 | $739 251 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $12 387 297 | 2,84% | 125 149 | $33 703 | Na wzrost ×6 | ||
| RPV | $12 086 649 | 2,78% | 106 190 | $761 519 | Na wzrost ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11 885 448 | 2,73% | 303 122 | $903 332 | Na wzrost ×4 | ||
| SHYG | $11 513 882 | 2,64% | 271 489 | $492 608 | Na wzrost ×6 | ||
| GLTR | $11 372 878 | 2,61% | 62 781 | $-2 156 485 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $10 417 165 | 2,39% | 70 239 | $1 736 223 | Na wzrost ×1 | ||
| SDCI | $10 073 146 | 2,31% | 380 981 | $-207 843 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHZ | $9 799 396 | 2,25% | 423 666 | $665 112 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHP | $9 742 879 | 2,24% | 367 655 | $388 765 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 486 360 | 1,72% | 25 872 | $1 417 258 | Na wzrost ×2 | ||
| USRT | $6 960 034 | 1,60% | 104 740 | $888 942 | Na wzrost ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6 635 978 | 1,52% | 42 275 | $782 112 | Na spadek ×5 | ||
| SCHX | $4 968 914 | 1,14% | 168 838 | $633 752 | Na spadek ×6 | ||
| SCHF | $4 538 174 | 1,04% | 163 833 | $466 428 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 146 525 | 0,95% | 20 723 | $229 742 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $3 136 706 | 0,72% | 32 477 | $185 587 | Na spadek ×1 | ||
| CEF | $3 010 451 | 0,69% | 74 831 | $-569 456 | Na spadek ×3 | ||
| ITOT | $2 695 278 | 0,62% | 16 407 | $403 343 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $2 520 744 | 0,58% | 3 365 | $300 752 | Na spadek ×5 | ||
| TIP | $2 342 909 | 0,54% | 21 410 | $24 839 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $2 242 333 | 0,51% | 21 949 | $-53 938 | Na spadek ×1 | ||
| DJP | $1 993 001 | 0,46% | 45 596 | $-212 822 | Na spadek ×4 | ||
| FMAT | $1 928 899 | 0,44% | 32 967 | $-39 833 | Na spadek ×6 | ||
| RSPH | $1 854 888 | 0,43% | 55 886 | $146 796 | Na spadek ×6 | ||
| VEA | $1 635 259 | 0,38% | 22 951 | $154 947 | Na spadek ×1 | ||
| TOTL | $1 281 406 | 0,29% | 32 465 | $-30 879 | Na spadek ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 243 898 | 0,29% | 6 556 | $25 640 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 122 880 | 0,26% | 3 010 | $8 845 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $1 105 059 | 0,25% | 5 070 | $72 596 | Na spadek ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 070 293 | 0,25% | 3 029 | $186 764 | Na spadek ×3 | ||
| VWO | $1 047 114 | 0,24% | 17 542 | $65 868 | Na spadek ×1 | ||
| RSPM | $950 752 | 0,22% | 24 604 | $-3 523 | Na spadek ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $925 221 | 0,21% | 801 | $722 517 | Na wzrost ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $909 492 | 0,21% | 400 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904 818 | 0,21% | 2 531 | $175 520 | Na spadek ×1 | ||
| DSI | $881 536 | 0,20% | 6 191 | $131 976 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $852 903 | 0,20% | 8 295 | $59 648 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783 514 | 0,18% | 1 348 | $573 574 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSA | $765 328 | 0,18% | 4 960 | $149 742 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHC | $732 891 | 0,17% | 15 230 | $26 880 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724 956 | 0,17% | 3 041 | $11 423 | Na spadek ×6 | ||
| PHYS | $663 740 | 0,15% | 22 000 | $-115 940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $629 622 | 0,14% | 855 | $136 133 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $626 409 | 0,14% | 1 676 | $128 033 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $622 406 | 0,14% | 665 | $-40 559 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $605 906 | 0,14% | 3 702 | $89 440 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $602 114 | 0,14% | 512 | $124 390 | Na spadek ×2 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $514 825 | 0,12% | 5 365 | $-70 872 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $512 691 | 0,12% | 22 145 | $14 186 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $488 845 | 0,11% | 1 023 | $99 865 | Na spadek ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $466 680 | 0,11% | 11 022 | $-81 615 | Na wzrost ×2 | ||
| XLV XLV | $437 299 | 0,10% | 2 756 | $33 213 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $420 211 | 0,10% | 3 009 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $418 348 | 0,10% | 3 059 | $-78 158 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHA | $416 687 | 0,10% | 11 533 | $81 307 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $388 191 | 0,09% | 689 | $-173 069 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $383 818 | 0,09% | 320 | ||||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $383 232 | 0,09% | 600 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $380 797 | 0,09% | 761 | $76 505 | Na wzrost ×1 | ||
| EPI | $369 961 | 0,08% | 8 648 | $8 963 | Na spadek ×1 | ||
| JNK | $364 953 | 0,08% | 3 787 | $7 247 | Na wzrost ×1 | ||
| IYW | $354 635 | 0,08% | 1 406 | $99 558 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $351 808 | 0,08% | 461 | Na wzrost ×1 | |||
| LQD | $351 396 | 0,08% | 3 221 | $10 611 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $350 672 | 0,08% | 6 412 | $55 253 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $345 076 | 0,08% | 544 | $66 806 | Na wzrost ×1 | ||
| ESML | $331 889 | 0,08% | 5 934 | $52 872 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325 834 | 0,07% | 2 222 | $18 758 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $315 333 | 0,07% | 856 | $43 820 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $314 169 | 0,07% | 3 258 | $26 071 | Na wzrost ×1 | ||
| IWS | $312 740 | 0,07% | 1 900 | $35 834 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $303 909 | 0,07% | 2 006 | $-16 449 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $299 049 | 0,07% | 1 003 | Na wzrost ×1 | |||
| XLI XLI | $293 590 | 0,07% | 1 585 | $37 248 | |||
| EFAV | $292 748 | 0,07% | 3 337 | $25 028 | Na wzrost ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $289 500 | 0,07% | 300 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $288 629 | 0,07% | 1 136 | $11 131 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $275 901 | 0,06% | 272 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $274 742 | 0,06% | 977 | $68 468 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $273 142 | 0,06% | 365 | $24 551 | Na spadek ×2 | ||
| FVD | $271 253 | 0,06% | 5 630 | $6 474 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $254 350 | 0,06% | 884 | $51 864 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $251 234 | 0,06% | 832 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247 484 | 0,06% | 2 106 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $247 401 | 0,06% | 7 802 | $8 036 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $246 929 | 0,06% | 981 | $44 434 | Na wzrost ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $237 956 | 0,05% | 875 | Na wzrost ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $232 387 | 0,05% | 531 | $-19 604 | |||
| EWY | $232 185 | 0,05% | 1 150 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RSP | $21 094 552 | 4,84% | wzrost ×6 |
| JPIB | $17 289 837 | 3,97% | wzrost ×5 |
| SCHB | $14 268 108 | 3,28% | wzrost ×6 |
| VCIT | $14 078 180 | 3,23% | wzrost ×6 |
| SPEM | $13 681 219 | 3,14% | wzrost ×6 |
| NFLT | $13 532 307 | 3,11% | wzrost ×4 |
| AGG | $12 387 297 | 2,84% | wzrost ×6 |
| RPV | $12 086 649 | 2,78% | wzrost ×4 |
| FLXR | $11 885 448 | 2,73% | wzrost ×4 |
| SHYG | $11 513 882 | 2,64% | wzrost ×6 |
| SDCI | $10 073 146 | 2,31% | wzrost ×4 |
| SCHZ | $9 799 396 | 2,25% | wzrost ×6 |
| SCHP | $9 742 879 | 2,24% | wzrost ×3 |
| USRT | $6 960 034 | 1,60% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SNDK | $909 492 | 400 | 0,21% |
| INTC | $420 211 | 3 009 | 0,10% |
| LLY | $383 818 | 320 | 0,09% |
| WDC | $383 232 | 600 | 0,09% |
| CRWD | $351 808 | 461 | 0,08% |
| MRVL | $299 049 | 1 003 | 0,07% |
| STX | $289 500 | 300 | 0,07% |
| GS | $275 901 | 272 | 0,06% |
| KLAC | $251 234 | 832 | 0,06% |
| CSCO | $247 484 | 2 106 | 0,06% |
| CRDO | $237 956 | 875 | 0,05% |
| EWY | $232 185 | 1 150 | 0,05% |
| EES | $230 486 | 3 400 | 0,05% |
| FTEC | $222 175 | 777 | 0,05% |
| SIVR | $222 125 | 3 951 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Kupił więcej | +7K | +$5.6M |
| VTI | Zmniejszone | -777 | +$4.3M |
| SPGM | Kupił więcej | +670 | +$3.7M |
| RSP | Kupił więcej | +4K | +$2.8M |
| SCHB | Kupił więcej | +24K | +$2.5M |
| SCHM | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| GLTR | Kupił więcej | +924 | -$2.2M |
| VOO | Zmniejszone | -609 | +$1.8M |
| IJR | Kupił więcej | +406 | +$1.7M |
| SPEM | Kupił więcej | +3K | +$1.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PICB | 31 marca 2025 | 345 464 | $7 455 125 | Nie śledzone |
| BWX | 31 marca 2025 | 235 931 | $5 046 582 | Nie śledzone |
| ILTB | 30 września 2025 | 52 564 | $2 597 759 | Nie śledzone |
| COMT | 30 września 2025 | 65 102 | $1 682 906 | |
| TLH | 30 września 2025 | 6 836 | $694 573 | Nie śledzone |
| IAGG | 31 marca 2025 | 10 170 | $507 686 | Nie śledzone |
| NOW | 31 marca 2025 | 320 | $339 238 | -18,6% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 794 | $320 653 | 33,2% |
| LLY | 31 marca 2026 | 291 | $312 732 | 37,9% |
| BSX | 31 grudnia 2025 | 3 145 | $307 046 | -46,0% |
| ISRG | 30 czerwca 2025 | 613 | $303 601 | -27,3% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 283 | $297 454 | 117,5% |
| VRTX | 30 czerwca 2025 | 585 | $283 620 | 22,2% |
| IHY | 31 marca 2025 | 13 692 | $280 426 | Nie śledzone |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 759 | $257 307 | 49,7% |
| PH | 30 czerwca 2026 | 284 | $254 248 | 4,2% |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 134 | $234 793 | 25,4% |
| TPL | 30 czerwca 2025 | 177 | $234 523 | 9,5% |
| PLTR | 31 marca 2025 | 3 090 | $233 697 | 106,9% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 828 | $232 867 | -26,9% |
| HUBS | 31 marca 2026 | 580 | $232 754 | -1,5% |
| HD | 31 marca 2025 | 591 | $229 893 | -7,8% |
| JPM | 30 czerwca 2026 | 778 | $229 077 | 8,5% |
| BABA | 31 grudnia 2025 | 1 280 | $228 774 | -14,5% |
| GDX | 30 czerwca 2026 | 2 429 | $222 937 | Nie śledzone |
| XLY | 31 marca 2025 | 981 | $220 087 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2025 | 2 340 | $218 673 | Nie śledzone |
| TSLA | 30 września 2025 | 679 | $215 695 | -22,4% |
| JPM | 30 czerwca 2025 | 872 | $213 902 | 22,5% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 271 | $210 874 | 78,0% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 004 | $210 537 | 42,9% |
| XLY | 31 marca 2026 | 1 762 | $210 400 | Nie śledzone |
| SCHD | 30 września 2025 | 7 905 | $209 483 | Nie śledzone |
| AON | 30 czerwca 2025 | 521 | $208 047 | -1,7% |
| BND | 31 grudnia 2025 | 2 790 | $207 492 | |
| EME | 31 marca 2025 | 450 | $204 255 | 113,1% |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 217 | $203 592 | 45,2% |
| ED | 30 czerwca 2025 | 1 810 | $200 219 | 8,4% |
| DVS | 31 grudnia 2025 | 10 000 | $50 100 | Nie śledzone |
| AUST | 30 czerwca 2026 | 28 000 | $40 600 | Nie śledzone |