ETFis Series Trust I (NFLT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000048895 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $424.2M
- Aktywa
- 1 045
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 10,10%
- Efektywna liczba pozycji
- 383,6
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$52.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$179.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 045 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $411K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | — | $411K | 0,10 | 395 000 | DBT | SA |
| BX TRUST 2022-CLS | 05609XAA9 | $410K | 0,10 | 410 000 | ABS-O | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BZ1 | $407K | 0,10 | 385 000 | DBT | BM |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $407K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $407K | 0,10 | 420 000 | DBT | US |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $405K | 0,10 | 426 000 | DBT | BH |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $405K | 0,10 | 385 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BG8 | $403K | 0,10 | 395 000 | DBT | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $403K | 0,10 | 396 663 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AT6 | $402K | 0,09 | 395 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $402K | 0,09 | 395 000 | DBT | US |
| NAB Holdings LLC | 66345FAB7 | $401K | 0,09 | 428 497 | LON | US |
| Oak-Eagle Acquireco, Inc. | 67123SAB5 | $401K | 0,09 | 400 000 | LON | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-2 | 042858AA8 | $400K | 0,09 | 410 270 | ABS-O | US |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $397K | 0,09 | 469 000 | DBT | GA |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAQ4 | $396K | 0,09 | 390 000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $396K | 0,09 | 393 000 | DBT | LU |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $394K | 0,09 | 380 000 | DBT | US |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAA7 | $394K | 0,09 | 430 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBX9 | $394K | 0,09 | 380 000 | DBT | FR |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AF4 | $390K | 0,09 | 375 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $389K | 0,09 | 385 000 | DBT | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $389K | 0,09 | 429 756 | ABS-O | US |
| Century DE Buyer LLC | 15651FAE6 | $389K | 0,09 | 394 139 | LON | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $386K | 0,09 | 384 404 | ABS-O | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $386K | 0,09 | 390 000 | DBT | CA |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $385K | 0,09 | 459 000 | DBT | EC |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | 80413TBD0 | $384K | 0,09 | 386 000 | DBT | SA |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAP5 | $383K | 0,09 | 387 000 | DBT | RO |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DJ1 | $383K | 0,09 | 370 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDA0 | $381K | 0,09 | 360 000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638EC2 | $379K | 0,09 | 388 000 | DBT | PE |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397G56 | $377K | 0,09 | 370 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $374K | 0,09 | 365 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES5 | 74942CAA7 | $374K | 0,09 | 370 889 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $372K | 0,09 | 357 000 | DBT | US |
| Vantor Holdings Inc. | — | $370K | 0,09 | 370 000 | LON | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAB6 | $370K | 0,09 | 388 000 | DBT | EG |
| Fugue Finance B.V. | — | $367K | 0,09 | 368 004 | LON | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAK9 | $367K | 0,09 | 370 000 | DBT | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $366K | 0,09 | 360 000 | ABS-O | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AP6 | $364K | 0,09 | 345 000 | DBT | JP |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $364K | 0,09 | 474 000 | DBT | UA |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $364K | 0,09 | 355 000 | DBT | KY |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $364K | 0,09 | 370 000 | DBT | US |
| Albion Financing 3 SARL | 01330EAD0 | $363K | 0,09 | 361 173 | LON | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2025-NQM2 | 00250EAC0 | $363K | 0,09 | 360 313 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599EL5 | $361K | 0,09 | 355 000 | DBT | US |
| FORVIA SE | 31209DAC9 | $361K | 0,09 | 360 000 | DBT | FR |
Strona 8
z 21
Podział według sektorów
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 82 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Akcje | 31 marca 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Akcje | 30 września 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |