ETFis Series Trust I (PFFA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000059080 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.3B
- Aktywa
- 199
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 63,3
- Pozycje powyżej 1%
- 44
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$97.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$200.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$819.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 199 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097307 | $20.9M | 0,89 | 1 475 758 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042810 | $20.8M | 0,89 | 1 219 139 | EP | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638406 | $20.8M | 0,89 | 876 251 | EP | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U303 | $20.3M | 0,87 | 804 821 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $20.2M | 0,86 | 1 527 546 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K829 | $20.2M | 0,86 | 802 208 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $19.7M | 0,84 | 905 969 | EP | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 313148827 | $19.2M | 0,82 | 797 021 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $19.2M | 0,82 | 1 112 149 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T888 | $18.6M | 0,79 | 736 132 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $17.8M | 0,76 | 760 071 | EP | BM |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581405 | $17.7M | 0,75 | 702 065 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V704 | $17.6M | 0,75 | 887 465 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614LAB6 | $17.6M | 0,75 | 17 605 000 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $17.6M | 0,75 | 696 007 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $17.1M | 0,73 | 885 184 | EP | BM |
| NEWTEKONE INC | 652526872 | $16.9M | 0,72 | 670 942 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $16.8M | 0,71 | 782 866 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $16.6M | 0,71 | 955 905 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X409 | $16.2M | 0,69 | 778 078 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $16.0M | 0,68 | 809 217 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q869 | $15.9M | 0,68 | 623 420 | EP | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115Q308 | $15.9M | 0,68 | 76 390 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042794 | $15.5M | 0,66 | 1 040 010 | EP | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676859 | $15.5M | 0,66 | 626 085 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $14.8M | 0,63 | 839 025 | EP | US |
| LIVE OAK BANCSHARES INC | 53803X402 | $14.6M | 0,62 | 575 910 | EP | US |
| GASLOG PARTNERS LP | — | $14.6M | 0,62 | 566 184 | EP | MH |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $14.5M | 0,62 | 896 021 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228402 | $14.4M | 0,61 | 570 900 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082605 | $14.2M | 0,60 | 769 676 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378607 | $14.1M | 0,60 | 617 518 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $13.8M | 0,59 | 1 169 548 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $13.7M | 0,58 | 621 553 | EP | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U402 | $13.5M | 0,58 | 536 534 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228303 | $13.4M | 0,57 | 596 723 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $13.3M | 0,57 | 169 752 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075857 | $13.0M | 0,55 | 517 703 | EP | US |
| SCE TRUST VI | 78410V200 | $12.9M | 0,55 | 715 867 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972879 | $12.6M | 0,54 | 124 437 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $12.4M | 0,53 | 735 551 | EP | US |
| MEDALLION BANK | 58404D309 | $11.4M | 0,48 | 439 510 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $10.7M | 0,46 | 424 768 | EP | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A609 | $10.5M | 0,45 | 486 764 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $10.2M | 0,43 | 402 689 | EP | US |
| M&T BANK CORP | 55261F849 | $10.2M | 0,43 | 406 785 | EP | US |
| NEWTEKONE INC | 652526864 | $10.0M | 0,43 | 412 955 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $10.0M | 0,42 | 418 315 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $10.0M | 0,42 | 398 699 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $9.8M | 0,42 | 533 854 | EP | US |
Strona 2
z 4
Podział według sektorów
Financial Services
6,4%
Real Estate
6,2%
Financials
4,4%
Technology
3,6%
Utilities
3,3%
Industrials
0,7%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
74,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 219 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44 119 226 | 12,00% | 2 144 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30 066 862 | 8,18% | 1 461 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 006 181 | 5,99% | 1 069 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 571 118 | 5,32% | 951 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16 479 516 | 4,48% | 801 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13 537 179 | 3,68% | 654 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 430 434 | 2,84% | 507 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 227 916 | 2,78% | 497 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9 492 965 | 2,58% | 461 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8 161 526 | 2,22% | 377 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 348 008 | 2,00% | 357 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6 046 565 | 1,64% | 283 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5 847 722 | 1,59% | 284 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5 594 698 | 1,52% | 271 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 829 900 | 1,31% | 234 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 811 577 | 1,31% | 233 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 807 085 | 1,31% | 233 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 475 680 | 1,22% | 217 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 466 438 | 1,21% | 217 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 099 028 | 1,11% | 199 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3 923 711 | 1,07% | 190 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 906 230 | 1,06% | 189 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3 836 150 | 1,04% | 187 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 705 069 | 1,01% | 180 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3 098 151 | 0,84% | 150 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 681 986 | 0,73% | 120 567 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2 446 040 | 0,67% | 118 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 427 546 | 0,66% | 118 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2 366 496 | 0,64% | 115 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2 344 466 | 0,64% | 113 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2 308 098 | 0,63% | 112 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2 296 037 | 0,62% | 111 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2 276 071 | 0,62% | 110 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 261 630 | 0,62% | 109 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $2 142 257 | 0,58% | 104 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1 984 367 | 0,54% | 96 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1 980 829 | 0,54% | 96 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1 849 060 | 0,50% | 89 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1 772 106 | 0,48% | 86 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1 739 623 | 0,47% | 84 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 728 705 | 0,47% | 84 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 688 898 | 0,46% | 82 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1 684 947 | 0,46% | 81 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1 665 586 | 0,45% | 80 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1 641 255 | 0,45% | 79 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 634 807 | 0,44% | 79 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 629 106 | 0,44% | 79 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 616 169 | 0,44% | 78 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 567 006 | 0,43% | 76 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1 547 390 | 0,42% | 76 001 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 522 180 | 0,41% | 74 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1 514 528 | 0,41% | 73 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1 478 253 | 0,40% | 71 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1 456 126 | 0,40% | 70 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 384 626 | 0,38% | 67 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 294 231 | 0,35% | 62 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 161 171 | 0,32% | 56 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 160 765 | 0,32% | 56 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 156 780 | 0,31% | 56 816 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Trask Adam Roland | $1 152 559 | 0,31% | 56 609 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1 149 367 | 0,31% | 55 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 137 284 | 0,31% | 55 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 077 889 | 0,29% | 52 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 077 868 | 0,29% | 52 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 069 661 | 0,29% | 52 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 062 204 | 0,29% | 51 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 060 198 | 0,29% | 51 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1 028 500 | 0,28% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 028 500 | 0,28% | 50 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 009 142 | 0,27% | 48 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997 686 | 0,27% | 48 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977 075 | 0,27% | 47 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941 611 | 0,26% | 44 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934 289 | 0,25% | 45 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926 024 | 0,25% | 45 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901 220 | 0,25% | 43 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843 339 | 0,23% | 40 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838 439 | 0,23% | 41 181 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809 290 | 0,22% | 39 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $794 265 | 0,22% | 38 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778 420 | 0,21% | 37 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770 326 | 0,21% | 37 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750 503 | 0,20% | 36 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732 376 | 0,20% | 35 086 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725 642 | 0,20% | 35 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699 080 | 0,19% | 33 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697 323 | 0,19% | 33 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656 846 | 0,18% | 31 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652 030 | 0,18% | 31 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632 000 | 0,17% | 30 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627 323 | 0,17% | 30 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625 328 | 0,17% | 30 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617 100 | 0,17% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612 287 | 0,17% | 29 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562 525 | 0,15% | 27 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559 566 | 0,15% | 27 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551 693 | 0,15% | 26 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545 619 | 0,15% | 26 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542 151 | 0,15% | 26 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540 119 | 0,15% | 26 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.3B |