SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

CIK 1157436 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji27,26%

Waga 25 największych pozycji42,69%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji82,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,13% Szac. kupna $65 263 369 · sprzedaż $39 039 484

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 80,3% nadal posiadane

Nowe pozycje31

Zwiększone141

Zmniejszony146

Zamknięty16

Wartość portfela $1.0B #2 529 z 9 337 według wartości 13F · top 27.1%

Pozycje 408

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Industrials 8,4%

Technology 6,8%

Healthcare 6,6%

Financials 6,5%

Retail 5,9%

Communication Services 4,8%

Consumer Staples 3,4%

Real Estate 2,5%

Energy 2,4%

Materials 1,9%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Inne/Nieprzypisane 48,6%

Pełne portfolio 408 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$49 942 313	4,99%	72 716	$5 515 458	Na spadek ×2
IVV iShares Trust	$42 589 699	4,26%	56 870	$5 584 398	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33 267 840	3,33%	94 155	$5 853 305	Na spadek ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$26 400 574	2,64%	484 908		Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$25 826 861	2,58%	317 791	$662 765	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 322 219	2,13%	724 506	$2 747 907	Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20 319 416	2,03%	27 593	$4 356 980	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 990 052	2,00%	83 872	$2 525 363	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17 108 592	1,71%	14 264	$3 851 239	Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15 968 336	1,60%	181 706	$2 009 007	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$15 899 807	1,59%	46 343	$1 893 531	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 930 190	1,49%	51 597	$1 779 450	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 761 901	1,38%	68 779	$1 607 040	Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$10 391 739	1,04%	68 592	$-561 945	Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust	$9 999 481	1,00%	201 806	$347 961	Na wzrost ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9 997 084	1,00%	35 882	$364 234	Na spadek ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$9 796 071	0,98%	292 770	$238 662	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 755 115	0,98%	71 351	$-2 338 554	Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust	$9 147 893	0,91%	120 701	$1 001 069	Na wzrost ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8 867 695	0,89%	144 284	$876 646	Na wzrost ×6
IJH iShares Trust	$8 790 894	0,88%	114 005	$1 039 864	Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock	$8 470 229	0,85%	26 610	$1 207 936	Na spadek ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock	$8 279 136	0,83%	20 988	$2 441 085	Na spadek ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 149 147	0,81%	281 393	$1 120 764	Na wzrost ×2
SUB iShares Trust	$8 098 231	0,81%	76 061	$-2 908 986	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 676 218	0,77%	23 451	$766 688	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 606 246	0,76%	239 869	$9 903	Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7 439 494	0,74%	33 264	$1 117 246	Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7 385 079	0,74%	146 558	$729 816	Na wzrost ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$7 357 818	0,74%	38 080	$844 213	Na spadek ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$7 334 613	0,73%	199 527	$-310 089	Na spadek ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$7 291 452	0,73%	17 525	$1 369 506	Na spadek ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$7 066 821	0,71%	77 837	$2 119 483	Na wzrost ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$7 046 872	0,70%	5 180	$1 396 476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6 779 819	0,68%	19 881	$4 571 601	Na wzrost ×5
ITOT iShares Trust	$6 757 904	0,68%	41 139	$867 452	Na spadek ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$6 679 336	0,67%	3 210	$1 194 975	Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6 421 581	0,64%	47 427	$-1 098 058	Na spadek ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$6 241 426	0,62%	197 451	$-2 904 463	Na spadek ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 239 834	0,62%	17 231	$14 497	Na spadek ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$5 935 215	0,59%	83 010	$225 895	Na spadek ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$5 724 740	0,57%	12 694	$-1 517 407	Na spadek ×4
OEF iShares Trust	$5 699 545	0,57%	15 578	$1 436 433	Na wzrost ×2
IJR iShares Trust	$5 611 602	0,56%	37 837	$808 276	Na spadek ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$5 611 586	0,56%	199 063	$-1 133 326	Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 603 725	0,56%	15 023	$65 709	Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 557 026	0,56%	23 485	$509 588	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 492 590	0,55%	15 369	$988 551	Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5 153 739	0,52%	71 421	$-43 204	Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 964 034	0,50%	61 611	$580 508	Na wzrost ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 960 764	0,50%	22 499	$2 836 650	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 890 681	0,49%	8 419	$2 774 399	Na spadek ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 616 841	0,46%	21 699	$520 164	Na wzrost ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$4 487 568	0,45%	512 572	$253 536	Na spadek ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 373 605	0,44%	157 892	$411 113	Na spadek ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$4 329 374	0,43%	112 189	$807 770	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$4 279 856	0,43%	41 200	$278 100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 211 736	0,42%	4 502	$-212 998	Na wzrost ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$4 085 665	0,41%	14 438	$-450 202	Na spadek ×1
IGM iShares Trust	$4 075 105	0,41%	24 912	$719 850	Na spadek ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 045 217	0,40%	18 562	$388 638	Na spadek ×1
IGV iShares Trust	$4 037 351	0,40%	44 562	$1 020 584	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 880 515	0,39%	10 534	$-600 525	Na wzrost ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 789 544	0,38%	11 019	$496 516
OUSM ALPS ETF Trust	$3 780 451	0,38%	79 555	$122 041	Na spadek ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3 744 683	0,37%	77 610	$344 972	Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 726 957	0,37%	14 811	$491 808	Na spadek ×1
IYR iShares Trust	$3 681 000	0,37%	36 000	$276 840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$3 647 390	0,36%	191 163	$451 145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 533 703	0,35%	27 917	$-137 958	Na spadek ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$3 525 598	0,35%	9 783	$452 417	Na spadek ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$3 413 245	0,34%	28 625	$471 454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 309 647	0,33%	3 442	$-10 086	Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 241 368	0,32%	39 218	$-11 038	Na spadek ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3 165 408	0,32%	12 128	$-2 061 201	Na wzrost ×1
SNPE DBX ETF Trust	$3 106 412	0,31%	45 112	$325 248	Na spadek ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 898 751	0,29%	57 322	$45 173	Na wzrost ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$2 863 491	0,29%	4 446	$422 710	Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 827 020	0,28%	11 131	$209 245	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 804 812	0,28%	7 580	$407 592	Na wzrost ×3
SPY SPY	$2 790 953	0,28%	3 737	$362 820	Na wzrost ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2 754 764	0,28%	9 213	$1 432 809	Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 742 612	0,27%	21 343	$170 516	Na spadek ×1
TECB iShares Trust	$2 729 729	0,27%	38 045	$619 270	Na wzrost ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$2 662 128	0,27%	5 320	$640 717	Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 606 844	0,26%	5 200	$871 594	Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 573 472	0,26%	8 639	$1 714 609	Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 572 858	0,26%	69 782	$429 910	Na wzrost ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 491 041	0,25%	54 094	$-53 286	Na spadek ×1
ITA iShares Trust	$2 489 561	0,25%	10 270	$272 620	Na wzrost ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$2 479 238	0,25%	16 937	$89 258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 425 044	0,24%	44 883	$290 543	Na spadek ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2 397 221	0,24%	14 292	$-649 087	Na spadek ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$2 344 466	0,23%	113 975	$156 570	Na wzrost ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 334 971	0,23%	38 729	$-407 474	Na spadek ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 260 495	0,23%	22 097	$465 506	Na spadek ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2 136 220	0,21%	55 878	$-337 692	Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 128 392	0,21%	37 684	$-30 549	Na spadek ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 128 079	0,21%	68 427	$315 824	Na wzrost ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock	$2 127 665	0,21%	15 593	$368 677	Na spadek ×3
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHX	$21 322 219	2,13%	wzrost ×3
PULS	$9 999 481	1,00%	wzrost ×6
DGRO	$9 147 893	0,91%	wzrost ×6
JEPQ	$8 867 695	0,89%	wzrost ×6
SPDW	$7 385 079	0,74%	wzrost ×3
SPTM	$7 066 821	0,71%	wzrost ×6
PANW	$6 779 819	0,68%	wzrost ×5
FCNCA	$6 679 336	0,67%	wzrost ×4
VO	$4 964 034	0,50%	wzrost ×5
ISTB	$3 744 683	0,37%	wzrost ×6
JPST	$2 898 751	0,29%	wzrost ×3
VTI	$2 804 812	0,28%	wzrost ×3
VHT	$2 754 764	0,28%	wzrost ×3
PFFA	$2 344 466	0,23%	wzrost ×3
FNDX	$2 128 079	0,21%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVTM	$26 400 574	484 908	2,64%
ITB	$1 721 119	16 473	0,17%
MKL	$919 868	471	0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 25239Y238)	$895 983	14 669	0,09%
USRT	$761 251	11 456	0,08%
PRIM	$618 736	6 242	0,06%
VTRS	$509 718	32 098	0,05%
MDT	$386 926	4 946	0,04%
SMH	$360 740	550	0,04%
DELL	$312 828	725	0,03%
LMAT	$291 526	3 038	0,03%
MCK	$262 193	347	0,03%
AVEM	$245 760	2 547	0,02%
XMMO	$239 557	1 408	0,02%
BLDR	$235 959	2 637	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
GOOG	Zmniejszone	-1K	+$5.9M
IVV	Kupił więcej	+219	+$5.6M
VOO	Zmniejszone	-2K	+$5.5M
PANW	Kupił więcej	+6K	+$4.6M
QQQ	Zmniejszone	-63	+$4.4M
LLY	Zmniejszone	-150	+$3.9M
SUB	Zmniejszone	-27K	-$2.9M
TSCO	Zmniejszone	-4K	-$2.9M
LOW	Kupił więcej	+14K	+$2.8M
AMD	Zmniejszone	-2K	+$2.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
HON	30 czerwca 2026	9 890	$2 235 520	-4,4%
PTLC	30 września 2025	30 095	$1 527 622
FCBC	31 marca 2026	43 165	$1 455 955	15,6%
NGD	31 marca 2026	158 553	$1 382 072	Nie śledzone
ENSG	30 czerwca 2026	5 986	$1 206 104	7,2%
CYBR	31 marca 2026	2 494	$1 112 474	Nie śledzone
KEYS	30 czerwca 2026	3 866	$1 091 642	9,9%
XMHQ	30 czerwca 2025	11 400	$1 043 442
RSPR	30 czerwca 2026	29 322	$972 977
MELI	31 grudnia 2025	398	$930 102	-15,8%
AVPT	30 września 2025	43 481	$839 618	-6,3%
AUGO	30 czerwca 2026	10 242	$835 747	30,2%
XLRE	30 czerwca 2025	19 778	$827 709	Nie śledzone
ITM	30 czerwca 2026	17 600	$817 168	-6,4%
DASH	31 grudnia 2025	3 004	$817 058	-16,5%
CADE	31 marca 2026	18 444	$790 149	Nie śledzone
SPOT	30 września 2025	1 008	$773 479	-32,3%
TBBK	31 grudnia 2025	10 030	$751 147	-27,7%
IEX	30 września 2025	4 207	$738 623	43,1%
NFG	31 grudnia 2025	7 981	$737 205	-4,5%
GWRE	31 grudnia 2025	3 061	$703 601	-24,3%
GPOR	30 września 2025	3 418	$687 599	-14,7%
FSM	30 czerwca 2026	68 766	$682 846	33,1%
LPLA	30 września 2025	1 820	$682 445	-4,9%
AIG	30 września 2025	7 827	$669 913	-4,6%
RGLD	30 września 2025	3 720	$661 565	17,0%
CVNA	31 grudnia 2025	1 652	$623 200	-84,9%
IBEX	31 marca 2026	16 306	$622 563	62,5%
USFD	31 grudnia 2025	8 095	$620 239	28,7%
TOST	30 września 2025	13 939	$617 358	-18,4%
SE	31 grudnia 2025	3 428	$612 686	-25,4%
TIPX	30 czerwca 2025	31 687	$608 074
ADP	30 września 2025	1 970	$607 548	-12,2%
WTW	30 czerwca 2025	1 790	$604 931	-5,8%
KMX	31 grudnia 2025	13 200	$592 284	42,1%
ESE	31 grudnia 2025	2 786	$588 152	40,7%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX)	30 września 2025	6 345	$583 899	3,1%
ALL	30 września 2025	2 867	$577 225	4,2%
ATI	30 września 2025	6 526	$563 455	136,6%
CCI	31 grudnia 2025	5 775	$557 230	-25,2%
SNOW	31 grudnia 2025	2 452	$553 049	55,5%
PODD	31 grudnia 2025	1 788	$552 009	-53,7%
JBTM	31 grudnia 2025	3 811	$535 255	-27,9%
MCB	30 września 2025	7 618	$533 260	19,3%
EXEL	30 września 2025	11 778	$519 115	41,4%
MNDY	30 września 2025	1 630	$512 602	-59,3%
QTWO	30 września 2025	5 458	$510 814	-22,1%
ECPG	30 czerwca 2025	14 790	$507 001	147,8%
BJRI	30 września 2025	11 079	$494 123	102,8%
GMF	30 czerwca 2025	4 170	$482 313
ALAB	30 września 2025	5 316	$480 673	78,9%
PEN	31 grudnia 2025	1 854	$469 655	2,1%
GIS	30 czerwca 2026	12 213	$454 565	-8,0%
INQQ	31 grudnia 2025	28 814	$449 498
COHU	30 czerwca 2026	14 644	$448 399	-0,6%
ODD	31 marca 2026	10 750	$431 935	41,3%
GBIL	31 grudnia 2025	4 253	$426 278
NTNX	30 czerwca 2025	5 980	$417 464	-5,4%
PGR	31 marca 2026	1 792	$408 074	6,1%
AORT	31 marca 2026	8 919	$406 796	-39,1%
ALB	30 czerwca 2026	2 236	$401 429	-22,5%
SKWD	30 września 2025	6 887	$398 000	15,7%
SOC	30 września 2025	17 861	$392 585	-79,9%
INCY	31 marca 2026	3 890	$384 215	22,5%
OKLO	31 marca 2026	5 314	$381 333	-27,7%
NU	30 czerwca 2026	25 992	$373 505	0,5%
NTIC	30 września 2025	48 948	$362 701	-0,1%
KINS	30 września 2025	22 813	$351 548	25,9%
ADMA	30 września 2025	19 139	$348 521	-33,7%
BITB	31 grudnia 2025	5 395	$335 677
RDZN	30 czerwca 2026	277 060	$332 472	-16,4%
XEL	31 marca 2026	4 283	$316 342	-10,1%
SSNC	30 września 2025	3 600	$298 080	-11,5%
SMR	31 grudnia 2025	8 223	$296 028	-45,3%
KNSA	31 marca 2026	7 162	$295 433	57,4%
MSM	31 marca 2026	3 509	$295 085	41,0%
LRN	31 grudnia 2025	1 975	$294 157	21,5%
IXUS	31 marca 2026	3 377	$285 829
ZTS	30 czerwca 2026	2 381	$281 458	-3,0%
SAND	31 grudnia 2025	21 975	$275 127	Nie śledzone
PAYO	31 marca 2026	48 695	$273 666	48,0%
IESC	31 marca 2026	695	$270 369	42,4%
CRM	30 czerwca 2026	1 434	$267 685	49,8%
CARR	31 grudnia 2025	4 343	$259 261	4,3%
MIDE	30 września 2025	8 376	$256 183
UPS	30 września 2025	2 450	$247 303	11,4%
FISV	30 września 2025	1 429	$246 374	-65,6%
DIVO	30 czerwca 2025	5 945	$242 394
MDY	31 grudnia 2025	406	$241 726
WWW	31 marca 2026	13 243	$240 353	17,6%
SPBO	30 czerwca 2025	8 050	$233 692
PRVA	31 marca 2026	9 497	$225 174	-1,3%
USB	30 czerwca 2025	5 303	$223 877	27,1%
SHM	31 grudnia 2025	4 552	$219 510	-2,7%
FNV	31 grudnia 2025	959	$213 771	15,4%
PYPL	30 czerwca 2026	4 710	$213 039	22,3%
UTF	30 września 2025	7 760	$209 132	1,5%
CVLT	31 grudnia 2025	1 106	$208 791	19,9%
CTVA	30 września 2025	2 777	$206 970	-82,4%
IBM	31 marca 2026	695	$205 740	-8,1%
SCHG	31 marca 2026	6 247	$203 784	24,5%
ESIX	30 września 2025	6 868	$202 066
FDX	30 czerwca 2026	563	$200 486	-7,3%
PCN	31 grudnia 2025	12 250	$163 905	-14,8%
KOS	30 września 2025	70 185	$120 718	51,2%
HTZ	30 czerwca 2025	25 650	$101 061	-74,2%
AENT	30 września 2025	25 000	$94 250	-34,1%
PRPH	30 czerwca 2025	208 300	$84 216	Nie śledzone
RCAT	30 czerwca 2025	10 000	$58 800	-12,1%
NNDM	30 września 2025	35 000	$56 700	3,8%
BMR	30 września 2025	17 500	$55 213	-58,8%
CVM	30 czerwca 2025	45 000	$10 368	Nie śledzone