ETFis Series Trust I (PFFA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000059080 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.3B
- Aktywa
- 199
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 63,3
- Pozycje powyżej 1%
- 44
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$97.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$200.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$819.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 199 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P808 | $9.8M | 0,42 | 391 177 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $9.8M | 0,42 | 476 887 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $9.6M | 0,41 | 384 928 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B200 | $9.6M | 0,41 | 633 397 | EP | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712303 | $9.5M | 0,40 | 470 978 | EP | US |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 42226B303 | $9.5M | 0,40 | 460 009 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R702 | $8.7M | 0,37 | 431 096 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $8.7M | 0,37 | 416 840 | EP | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V602 | $8.7M | 0,37 | 346 100 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $8.3M | 0,35 | 8 274 646 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $8.3M | 0,35 | 8 274 646 | STIV | US |
| SCE TRUST VIII | 80620A208 | $8.1M | 0,34 | 337 919 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $8.1M | 0,34 | 377 572 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P307 | $7.9M | 0,34 | 318 908 | EP | CA |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $7.9M | 0,34 | 365 948 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $7.8M | 0,33 | 319 486 | EP | BM |
| TRINITY CAPITAL INC | 896442704 | $7.8M | 0,33 | 306 906 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $7.1M | 0,30 | 355 775 | EP | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A207 | $7.1M | 0,30 | 283 277 | EP | US |
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P709 | $6.9M | 0,29 | 273 293 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604824 | $6.6M | 0,28 | 263 303 | EP | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C208 | $6.5M | 0,28 | 85 033 | EP | US |
| RITHM PROPERTY TRUST INC | 38983D862 | $6.5M | 0,28 | 255 884 | EP | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 35243J200 | $6.4M | 0,27 | 324 225 | EP | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 02083X202 | $6.2M | 0,27 | 245 920 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228709 | $5.8M | 0,25 | 226 001 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A402 | $5.7M | 0,24 | 231 599 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $5.6M | 0,24 | 273 174 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614L506 | $5.5M | 0,23 | 219 239 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $5.4M | 0,23 | 240 185 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F655 | $5.1M | 0,22 | 96 724 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $5.0M | 0,21 | 290 697 | EP | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A205 | $5.0M | 0,21 | 31 362 | DBT | US |
| KEMPER CORP | 488401308 | $4.9M | 0,21 | 203 874 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $4.5M | 0,19 | 212 208 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $4.4M | 0,19 | 249 610 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $4.3M | 0,19 | 242 895 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $4.3M | 0,18 | 232 682 | EP | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $3.9M | 0,17 | 158 749 | EP | BM |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307503 | $3.9M | 0,17 | 178 738 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $3.8M | 0,16 | 188 567 | EP | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383600 | $3.8M | 0,16 | 146 190 | EP | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $3.8M | 0,16 | 90 349 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B309 | $3.6M | 0,15 | 219 157 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $3.6M | 0,15 | 143 898 | EP | US |
| RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC | 76881Y208 | $3.5M | 0,15 | 154 239 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $3.5M | 0,15 | 175 369 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U307 | $3.4M | 0,14 | 104 492 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794404 | $3.2M | 0,14 | 124 464 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $3.2M | 0,14 | 182 648 | EP | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Financial Services
6,4%
Real Estate
6,2%
Financials
4,4%
Technology
3,6%
Utilities
3,3%
Industrials
0,7%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
74,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 219 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44 119 226 | 12,00% | 2 144 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30 066 862 | 8,18% | 1 461 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 006 181 | 5,99% | 1 069 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 571 118 | 5,32% | 951 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16 479 516 | 4,48% | 801 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13 537 179 | 3,68% | 654 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 430 434 | 2,84% | 507 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 227 916 | 2,78% | 497 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9 492 965 | 2,58% | 461 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8 161 526 | 2,22% | 377 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 348 008 | 2,00% | 357 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6 046 565 | 1,64% | 283 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5 847 722 | 1,59% | 284 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5 594 698 | 1,52% | 271 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 829 900 | 1,31% | 234 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 811 577 | 1,31% | 233 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 807 085 | 1,31% | 233 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 475 680 | 1,22% | 217 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 466 438 | 1,21% | 217 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 099 028 | 1,11% | 199 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3 923 711 | 1,07% | 190 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 906 230 | 1,06% | 189 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3 836 150 | 1,04% | 187 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 705 069 | 1,01% | 180 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3 098 151 | 0,84% | 150 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 681 986 | 0,73% | 120 567 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2 446 040 | 0,67% | 118 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 427 546 | 0,66% | 118 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2 366 496 | 0,64% | 115 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2 344 466 | 0,64% | 113 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2 308 098 | 0,63% | 112 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2 296 037 | 0,62% | 111 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2 276 071 | 0,62% | 110 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 261 630 | 0,62% | 109 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $2 142 257 | 0,58% | 104 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1 984 367 | 0,54% | 96 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1 980 829 | 0,54% | 96 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1 849 060 | 0,50% | 89 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1 772 106 | 0,48% | 86 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1 739 623 | 0,47% | 84 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 728 705 | 0,47% | 84 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 688 898 | 0,46% | 82 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1 684 947 | 0,46% | 81 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1 665 586 | 0,45% | 80 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1 641 255 | 0,45% | 79 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 634 807 | 0,44% | 79 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 629 106 | 0,44% | 79 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 616 169 | 0,44% | 78 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 567 006 | 0,43% | 76 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1 547 390 | 0,42% | 76 001 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 522 180 | 0,41% | 74 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1 514 528 | 0,41% | 73 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1 478 253 | 0,40% | 71 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1 456 126 | 0,40% | 70 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 384 626 | 0,38% | 67 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 294 231 | 0,35% | 62 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 161 171 | 0,32% | 56 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 160 765 | 0,32% | 56 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 156 780 | 0,31% | 56 816 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Trask Adam Roland | $1 152 559 | 0,31% | 56 609 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1 149 367 | 0,31% | 55 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 137 284 | 0,31% | 55 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 077 889 | 0,29% | 52 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 077 868 | 0,29% | 52 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 069 661 | 0,29% | 52 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 062 204 | 0,29% | 51 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 060 198 | 0,29% | 51 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1 028 500 | 0,28% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 028 500 | 0,28% | 50 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 009 142 | 0,27% | 48 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997 686 | 0,27% | 48 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977 075 | 0,27% | 47 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941 611 | 0,26% | 44 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934 289 | 0,25% | 45 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926 024 | 0,25% | 45 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901 220 | 0,25% | 43 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843 339 | 0,23% | 40 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838 439 | 0,23% | 41 181 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809 290 | 0,22% | 39 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $794 265 | 0,22% | 38 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778 420 | 0,21% | 37 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770 326 | 0,21% | 37 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750 503 | 0,20% | 36 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732 376 | 0,20% | 35 086 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725 642 | 0,20% | 35 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699 080 | 0,19% | 33 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697 323 | 0,19% | 33 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656 846 | 0,18% | 31 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652 030 | 0,18% | 31 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632 000 | 0,17% | 30 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627 323 | 0,17% | 30 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625 328 | 0,17% | 30 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617 100 | 0,17% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612 287 | 0,17% | 29 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562 525 | 0,15% | 27 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559 566 | 0,15% | 27 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551 693 | 0,15% | 26 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545 619 | 0,15% | 26 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542 151 | 0,15% | 26 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540 119 | 0,15% | 26 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.3B |