Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065357 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.9M
- Aktywa
- 300
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 43,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 34,2
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$3.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 300 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.4M | 9,22 | 6 880 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 8,61 | 4 728 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $937K | 6,29 | 3 534 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $738K | 4,95 | 1 917 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $651K | 4,37 | 1 560 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $441K | 2,96 | 721 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $347K | 2,33 | 2 628 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $291K | 1,95 | 311 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $279K | 1,87 | 890 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $212K | 1,42 | 1 375 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $193K | 1,29 | 373 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $191K | 1,28 | 540 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $183K | 1,23 | 796 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $158K | 1,06 | 1 669 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $149K | 1,00 | 147 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $147K | 0,99 | 292 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $137K | 0,92 | 154 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $131K | 0,88 | 1 397 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $128K | 0,86 | 660 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $126K | 0,85 | 2 365 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $124K | 0,83 | 585 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $120K | 0,80 | 1 309 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $113K | 0,76 | 769 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $112K | 0,75 | 1 426 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $107K | 0,72 | 414 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $104K | 0,70 | 263 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $100K | 0,67 | 346 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $100K | 0,67 | 526 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $96K | 0,65 | 89 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $91K | 0,61 | 98 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $89K | 0,60 | 819 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $85K | 0,57 | 517 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $85K | 0,57 | 303 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $84K | 0,56 | 1 021 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $79K | 0,53 | 446 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $77K | 0,52 | 154 | EC | IE |
| KLA CORP | 482480100 | $75K | 0,51 | 43 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $74K | 0,50 | 582 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $74K | 0,49 | 228 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $72K | 0,49 | 419 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $72K | 0,48 | 454 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $72K | 0,48 | 366 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $69K | 0,47 | 236 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $68K | 0,46 | 693 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $67K | 0,45 | 1 402 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $66K | 0,44 | 163 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $64K | 0,43 | 356 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $64K | 0,43 | 63 900 | STIV | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $62K | 0,42 | 179 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $60K | 0,41 | 410 | EC | US |
Strona 1
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
0,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8 334 678 | 93,17% | 119 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230 865 | 2,58% | 3 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226 128 | 2,53% | 3 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $100 842 | 1,13% | 1 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 780 | 0,24% | 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 884 | 0,14% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6 964 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 304 | 0,07% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 154 | 0,06% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |