EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUX)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000092504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $501.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,8
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$53.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$156.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $242.9M | 48,43 | 2 872 677 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $154.8M | 30,86 | 1 377 649 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $76.7M | 15,29 | 1 029 209 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $26.3M | 5,25 | 812 302 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566 656 602 | 99,45% | 17 603 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 668 408 | 0,29% | 51 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 083 236 | 0,19% | 33 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $354 476 | 0,06% | 11 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,01% | 1 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |