iShares Trust (EPU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024426 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
19 czerwca 2009
Początek
Przepływy netto (30dni): -$8.6M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $531.1M
- Aktywa
- 34
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.59% (Umiarkowany)
- Waga 10 największych pozycji
- 72,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,1
- Pozycje powyżej 1%
- 21
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$8.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$24.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$249.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 34 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $124.1M | 23,38 | 362 318 | EC | BM |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $123.9M | 23,32 | 647 499 | EC | US |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $24.4M | 4,59 | 660 193 | OTHER | PE |
| HOCHSCHILD MINING PLC | — | $21.3M | 4,01 | 2 576 550 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $16.7M | 3,15 | 292 499 | EC | CA |
| Intercorp Financial Services Inc. | P5626F128 | $16.2M | 3,05 | 327 809 | EC | PA |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | — | $15.6M | 2,93 | 73 857 916 | EC | PE |
| Parque Arauco S.A. | — | $15.3M | 2,88 | 3 488 096 | EC | CL |
| MMG Limited | — | $14.5M | 2,74 | 12 892 000 | EC | HK |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $14.2M | 2,68 | 1 736 567 | EC | CO |
| Ferreycorp S.A.A | — | $13.5M | 2,54 | 12 436 335 | EC | PE |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $13.2M | 2,48 | 98 047 | EC | CA |
| FORTUNA MINING CORP. | 349942102 | $13.0M | 2,45 | 1 296 792 | EC | CA |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $12.8M | 2,42 | 401 182 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $12.3M | 2,31 | 381 940 | EC | CA |
| FALABELLA S.A. | — | $12.2M | 2,30 | 1 908 831 | EC | CL |
| Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | — | $11.7M | 2,20 | 207 504 | EC | PE |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | — | $10.2M | 1,91 | 4 842 702 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp. | — | $9.1M | 1,71 | 306 122 | EC | PA |
| BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA | — | $8.9M | 1,68 | 15 762 388 | EC | PE |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | — | $7.9M | 1,49 | 1 952 021 | EC | CL |
| AUNA S.A. | L0415A103 | $4.6M | 0,86 | 1 102 774 | EC | LU |
| CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | — | $2.7M | 0,51 | 963 115 | EC | PE |
| Inversiones Portuarias Chancay SAA | — | $2.4M | 0,45 | 62 717 502 | EC | PE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $1.8M | 0,35 | 1 841 201 | STIV | US |
| Corporacion Aceros Arequipa S.A. | — | $1.7M | 0,31 | 4 760 413 | EC | PE |
| CHILEAN PESO | — | $1.2M | 0,23 | 1 079 052 242 | OTHER | CL |
| MSCI EMGMKT JUN26 | — | $365K | 0,07 | 83 | DE | US |
| Parque Arauco S.A. | — | $100K | 0,02 | 296 847 | OTHER | CL |
| CANADIAN DOLLAR | — | $28K | 0,01 | 38 409 | OTHER | CA |
| PERUVIAN NEW SOL | — | $17K | 0,00 | 59 072 | OTHER | PE |
| HONG KONG DOLLAR | — | $13K | 0,00 | 102 853 | OTHER | HK |
| GREAT BRITISH POUND | — | $13K | 0,00 | 9 333 | OTHER | GB |
| COLOMBIAN PESO | — | $513 | 0,00 | 1 892 858 | OTHER | CO |
Podział według sektorów
Materials
38,7%
Financials
26,7%
Diversified Consumer Services
2,4%
Health Care
0,9%
Inne/Nieprzypisane
31,3%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.01463 → 0.01447 (-1,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.1039 → 0.1028 (-1,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.103 → 0.1039 (0,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1079 → 0.112 (3,8%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.01447 → 0.01463 (1,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05875 → 0.103 (75,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1536 → 0.1079 (-29,7%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.006016 → 0.01447 (140,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06454 → 0.05875 (-9,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.154 → 0.1536 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.006179 → 0.006016 (-2,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Jednostek/akcję: 0.000001138 → 0.000002764 (142,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Jednostek/akcję: 0.1058 → 0.1071 (1,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.05022 → 0.06454 (-228,5%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1532 → 0.154 (0,6%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.04582 → -0.05022 (9,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.04687 → -0.04582 (-2,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1546 → 0.1532 (-0,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.04175 → -0.04687 (12,2%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1522 → 0.1546 (1,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0809 → -0.04175 (-48,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1926 → 0.1522 (-21,0%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.04085 → -0.0809 (98,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1506 → 0.1926 (27,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Jednostek/akcję: 87.49 → 0.2366 (-99,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -87.26 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
COP
X096bf75debc
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -131.4 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Wyjście |
COP
Xb571750c243
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 131.4 jednostek/akcję |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.1743 → -0.04085 (-76,6%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1511 → 0.1506 (-0,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
Jednostek/akcję: 2.36 → 2.398 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
Jednostek/akcję: 0.1659 → 0.1686 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
Jednostek/akcję: 0.05569 → 0.0566 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
Jednostek/akcję: 2.75 → 2.794 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
Jednostek/akcję: 0.104 → 0.1056 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.00146 → 0.001483 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
Jednostek/akcję: 0.1529 → 0.1553 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Jednostek/akcję: 86.09 → 87.49 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Jednostek/akcję: -85.86 → -87.26 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
COP
X096bf75debc
|
Jednostek/akcję: -129.3 → -131.4 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
COP
Xb571750c243
|
Jednostek/akcję: 129.3 → 131.4 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
Jednostek/akcję: 0.7555 → 0.7678 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
Jednostek/akcję: 0.7686 → 0.7811 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
Jednostek/akcję: 0.03769 → 0.03831 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
Jednostek/akcję: 0.2904 → 0.2951 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Jednostek/akcję: 0.3132 → 0.3183 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
Jednostek/akcję: 1.965 → 1.997 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
Jednostek/akcję: 0.2075 → 0.2108 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.001659 → 0.001686 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.0056 → 0.006179 (10,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01647 → 0.01674 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
Jednostek/akcję: 0.4453 → 0.4526 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
Jednostek/akcję: 0.04548 → 0.04622 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
Jednostek/akcję: 0.04887 → 0.04967 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
Jednostek/akcję: 9.954 → 10.12 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
Jednostek/akcję: 0.2766 → 0.2811 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
Jednostek/akcję: 0.06174 → 0.06274 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Jednostek/akcję: 0.00000112 → 0.000001138 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
Jednostek/akcję: 0.04492 → 0.04565 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
Jednostek/akcję: 0.5763 → 0.5857 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
Jednostek/akcję: 0.007155 → 0.007271 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Jednostek/akcję: 0.1041 → 0.1058 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP
89679M104
|
Jednostek/akcję: 0.06292 → 0.06395 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.1747 → -0.1743 (-0,2%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
Jednostek/akcję: 10.5 → 10.67 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
Jednostek/akcję: 0.01536 → 0.01561 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1504 → 0.1511 (0,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
Jednostek/akcję: 2.397 → 2.36 (-1,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
Jednostek/akcję: 0.1686 → 0.1659 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
Jednostek/akcję: 0.0566 → 0.05569 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
Jednostek/akcję: 2.794 → 2.75 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
Jednostek/akcję: 0.1056 → 0.104 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
Jednostek/akcję: 0.1553 → 0.1529 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Jednostek/akcję: 0.4329 → 86.09 (19785,0%) |
| 30 lipca 2026 | Nowy |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Nowa pozycja — -85.86 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Nowy |
COP
X096bf75debc
|
Nowa pozycja — -129.3 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Nowy |
COP
Xb571750c243
|
Nowa pozycja — 129.3 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
Jednostek/akcję: 0.7678 → 0.7555 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
Jednostek/akcję: 0.7811 → 0.7686 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
Jednostek/akcję: 0.03831 → 0.03769 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
Jednostek/akcję: 0.2951 → 0.2904 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Jednostek/akcję: 0.3183 → 0.3132 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
Jednostek/akcję: 1.997 → 1.965 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
Jednostek/akcję: 0.2108 → 0.2075 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.00576 → 0.0056 (-2,8%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
Jednostek/akcję: 0.4526 → 0.4453 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
Jednostek/akcję: 0.04622 → 0.04548 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
Jednostek/akcję: 0.04966 → 0.04887 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
Jednostek/akcję: 10.12 → 9.954 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
Jednostek/akcję: 0.2811 → 0.2766 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
Jednostek/akcję: 0.06274 → 0.06174 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
Jednostek/akcję: 0.04565 → 0.04492 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
Jednostek/akcję: 0.5857 → 0.5763 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Jednostek/akcję: 0.1058 → 0.1041 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP
89679M104
|
Jednostek/akcję: 0.06395 → 0.06292 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.03676 → -0.1747 (375,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
Jednostek/akcję: 10.67 → 10.5 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
Jednostek/akcję: 0.01561 → 0.01536 (-1,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.152 → 0.1504 (-1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.00592 → 0.00576 (-2,7%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.03356 → -0.03676 (9,5%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1516 → 0.152 (0,3%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.028 → -0.03356 (-219,9%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.09083 → 0.1516 (66,9%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.00608 → 0.00592 (-2,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0308 → 0.028 (-9,1%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.09144 → 0.09083 (-0,7%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03402 → 0.0308 (-9,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0918 → 0.09144 (-0,4%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.00624 → 0.00608 (-2,6%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03784 → 0.03402 (-10,1%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.08954 → 0.0918 (2,5%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.00592 → 0.00624 (5,4%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03976 → 0.03784 (-4,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.08916 → 0.08954 (0,4%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03726 → 0.03976 (6,7%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.09032 → 0.08916 (-1,3%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Jednostek/akcję: 0.00608 → 0.00592 (-2,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03847 → 0.03726 (-3,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.09209 → 0.09032 (-1,9%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
Nowa pozycja — 2.397 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
Nowa pozycja — 0.1686 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
Nowa pozycja — 0.0566 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
Nowa pozycja — 2.794 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
Nowa pozycja — 0.1056 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Nowa pozycja — 0.00146 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
Nowa pozycja — 0.1553 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Nowa pozycja — 0.4329 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
Nowa pozycja — 0.7678 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
Nowa pozycja — 0.7811 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
Nowa pozycja — 0.03831 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
Nowa pozycja — 0.2951 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Nowa pozycja — 0.3183 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
Nowa pozycja — 1.997 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
Nowa pozycja — 0.2108 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Nowa pozycja — 0.001659 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Nowa pozycja — 0.00608 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Nowa pozycja — 0.01647 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
Nowa pozycja — 0.4526 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
Nowa pozycja — 0.04622 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
Nowa pozycja — 0.04966 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
Nowa pozycja — 10.12 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
Nowa pozycja — 0.2811 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
Nowa pozycja — 0.06274 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Nowa pozycja — 0.00000112 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
Nowa pozycja — 0.04565 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
Nowa pozycja — 0.5857 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
Nowa pozycja — 0.007155 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Nowa pozycja — 0.1058 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP
89679M104
|
Nowa pozycja — 0.06395 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — 0.03847 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
Nowa pozycja — 10.67 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
Nowa pozycja — 0.01561 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.09209 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 72 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242 297 879 | 68,63% | 2 901 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 867 438 | 3,36% | 142 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 555 640 | 3,27% | 138 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $9 706 040 | 2,75% | 116 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 190 177 | 2,60% | 110 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $5 870 146 | 1,66% | 70 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5 218 750 | 1,48% | 62 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 060 184 | 1,43% | 60 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 223 751 | 1,20% | 50 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 084 904 | 1,16% | 48 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3 820 125 | 1,08% | 45 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Korea Investment CORP | $3 258 003 | 0,92% | 39 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 938 122 | 0,83% | 35 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 421 417 | 0,69% | 28 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 364 803 | 0,67% | 28 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 032 217 | 0,58% | 24 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS | $1 858 703 | 0,53% | 22 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 839 505 | 0,52% | 22 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1 827 064 | 0,52% | 21 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 542 787 | 0,44% | 18 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 483 696 | 0,42% | 17 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 454 737 | 0,41% | 17 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 267 530 | 0,36% | 15 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 186 457 | 0,34% | 14 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1 168 165 | 0,33% | 13 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1 050 514 | 0,30% | 12 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993 650 | 0,28% | 11 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $965 305 | 0,27% | 11 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804 439 | 0,23% | 9 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796 757 | 0,23% | 9 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Man Group plc | $635 936 | 0,18% | 7 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $610 879 | 0,17% | 7 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589 928 | 0,17% | 7 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $571 641 | 0,16% | 6 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $514 000 | 0,15% | 6 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466 932 | 0,13% | 5 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $459 143 | 0,13% | 5 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422 093 | 0,12% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384 100 | 0,11% | 4 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373 321 | 0,11% | 4 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roan Capital Partners | $360 303 | 0,10% | 4 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $349 698 | 0,10% | 4 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $347 681 | 0,10% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $334 167 | 0,09% | 4 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $309 952 | 0,09% | 3 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ES4, LLC | $284 318 | 0,08% | 3 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253 598 | 0,07% | 3 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $252 170 | 0,07% | 3 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $242 735 | 0,07% | 2 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 783 | 0,07% | 2 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunpointe, LLC | $207 999 | 0,06% | 2 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203 330 | 0,06% | 2 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167 167 | 0,05% | 2 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $80 912 | 0,02% | 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $70 725 | 0,02% | 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $43 351 | 0,01% | 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38 243 | 0,01% | 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25 442 | 0,01% | 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21 627 | 0,01% | 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 022 | 0,00% | 87 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 195 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 589 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 338 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 255 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2 050 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1 754 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 695 | 0,00% | 21 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Asset Planning,Inc | $1 527 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 410 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 103 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,00% | 2 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |