Strategy Shares (SSUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000066772 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $553.4M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 83,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,2
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$38.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$125.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $131.7M | 23,80 | 182 428 | OTHER | US |
| Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $95.0M | 17,16 | 920 240 | OTHER | US |
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $72.4M | 13,08 | 453 876 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $51.3M | 9,28 | 440 656 | OTHER | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $23.5M | 4,25 | 134 623 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $20.4M | 3,68 | 172 224 | OTHER | US |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | 81369Y860 | $17.6M | 3,17 | 395 296 | OTHER | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $16.6M | 3,01 | 43 249 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $16.2M | 2,94 | 346 828 | OTHER | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $15.9M | 2,87 | 78 069 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $12.4M | 2,24 | 237 838 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $11.5M | 2,08 | 57 793 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $11.4M | 2,06 | 78 248 | OTHER | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $10.9M | 1,98 | 26 822 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $10.7M | 1,93 | 39 398 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $10.6M | 1,91 | 17 246 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $10.3M | 1,86 | 172 636 | OTHER | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 1,24 | 133 577 | OTHER | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $5.6M | 1,00 | 65 911 | OTHER | US |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund | 92204A207 | $169K | 0,03 | 730 | OTHER | US |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 922908553 | $40K | 0,01 | 414 | OTHER | US |
| Vanguard Industrials Index Fund | 92204A603 | $23K | 0,00 | 68 | OTHER | US |
| Vanguard Health Care Index Fund | 92204A504 | $18K | 0,00 | 67 | OTHER | US |
Podział według sektorów
Technology
6,0%
Communication Services
4,9%
Inne/Nieprzypisane
89,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 75 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $89 111 970 | 17,76% | 1 611 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81 038 109 | 16,15% | 1 465 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41 367 000 | 8,24% | 747 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $32 833 403 | 6,54% | 679 682 | Akcje | 30 września 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30 590 090 | 6,09% | 553 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $24 851 003 | 4,95% | 532 307 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $24 462 686 | 4,87% | 442 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $21 777 389 | 4,34% | 393 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $20 992 024 | 4,18% | 379 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $19 538 281 | 3,89% | 353 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $18 079 391 | 3,60% | 326 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $10 685 284 | 2,13% | 193 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $8 866 364 | 1,77% | 183 542 | Akcje | 30 września 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 667 217 | 1,73% | 156 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $8 013 313 | 1,60% | 144 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7 053 924 | 1,41% | 127 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 966 063 | 1,39% | 125 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 601 193 | 1,32% | 119 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 823 900 | 1,16% | 105 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $4 272 819 | 0,85% | 77 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $3 536 313 | 0,70% | 63 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $2 939 757 | 0,59% | 53 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 649 902 | 0,53% | 47 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 447 523 | 0,49% | 44 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2 258 141 | 0,45% | 40 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 250 398 | 0,45% | 40 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $1 006 899 | 0,20% | 18 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $888 555 | 0,18% | 16 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $841 863 | 0,17% | 15 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $805 258 | 0,16% | 14 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $745 118 | 0,15% | 13 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $736 861 | 0,15% | 13 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $650 667 | 0,13% | 11 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $602 867 | 0,12% | 10 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $590 821 | 0,12% | 10 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $577 215 | 0,12% | 10 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $502 270 | 0,10% | 9 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $418 697 | 0,08% | 7 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $405 754 | 0,08% | 7 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $391 739 | 0,08% | 8 036 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $387 638 | 0,08% | 7 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $383 428 | 0,08% | 6 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $363 292 | 0,07% | 6 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $347 996 | 0,07% | 6 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $329 869 | 0,07% | 5 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $326 771 | 0,07% | 5 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $308 630 | 0,06% | 5 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $292 377 | 0,06% | 5 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $266 041 | 0,05% | 4 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $265 707 | 0,05% | 4 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $248 895 | 0,05% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $235 953 | 0,05% | 4 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | $228 154 | 0,05% | 4 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $221 240 | 0,04% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $199 227 | 0,04% | 3 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $184 515 | 0,04% | 3 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $77 628 | 0,02% | 1 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $63 551 | 0,01% | 1 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51 715 | 0,01% | 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 815 | 0,01% | 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41 980 | 0,01% | 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $33 186 | 0,01% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $31 859 | 0,01% | 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $31 305 | 0,01% | 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25 332 | 0,01% | 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $16 317 | 0,00% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $13 114 | 0,00% | 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 943 | 0,00% | 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 504 | 0,00% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 743 | 0,00% | 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 000 | 0,00% | 54 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 982 | 0,00% | 53 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 997 | 0,00% | 36 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $295 | 0,00% | 5 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 432 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| IDGT iShares Trust | $548.9M |