EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000092507 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $243.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,8
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$23.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$73.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51,79 | 1 122 454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25,63 | 1 896 553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12,72 | 252 343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9,08 | 261 437 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273 799 641 | 99,40% | 8 629 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789 665 | 0,29% | 24 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535 497 | 0,19% | 16 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $303 751 | 0,11% | 9 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,01% | 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |