EA Series Trust (AAAA)

Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000090747 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$267.4M
Aktywa
46
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
72,78%
Efektywna liczba pozycji
16,5
Pozycje powyżej 1%
16
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$894K
Koniec kwartału Kwi 2026
+$3.6M
Ostatnie 10 miesięcy
+$149.3M

Lip 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 46 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $28.5M 10,67 42 746 EC US
iShares S&P 100 ETF 464287101 $27.6M 10,32 77 781 EC US
iShares Global 100 ETF 464287572 $22.3M 8,35 165 044 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $20.2M 7,56 257 459 EC US
iShares Core MSCI EAFE ETF 46432F842 $19.1M 7,13 199 630 EC US
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $16.8M 6,30 161 705 EC US
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 46436E718 $16.6M 6,21 165 010 EC US
iShares Core S&P Small-Cap ETF 464287804 $14.7M 5,48 106 860 EC US
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 464287457 $14.4M 5,39 174 685 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $14.4M 5,37 197 522 EC US
Vanguard Total World Stock ETF 922042742 $8.6M 3,22 57 018 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $6.8M 2,53 9 413 EC US
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 78467X109 $6.6M 2,46 13 251 EC US
iShares MSCI ACWI ETF 464288257 $5.4M 2,02 35 705 EC US
Apple Inc 037833100 $5.3M 1,97 19 380 EC US
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 69374H873 $3.3M 1,22 73 652 EC US
Vanguard Ultra Short Bond ETF 92203C303 $2.6M 0,96 51 477 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.4M 0,91 12 250 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.3M 0,87 6 021 EC US
John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF 47804J206 $2.1M 0,79 29 365 EC US
iShares Core MSCI Total International Stock ETF 46432F834 $2.1M 0,77 22 181 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.1M 0,77 5 030 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.0M 0,76 4 865 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $1.7M 0,62 6 227 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.6M 0,62 4 654 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $1.5M 0,56 4 793 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $1.2M 0,45 2 320 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $1.1M 0,43 1 277 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.1M 0,40 11 660 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $988K 0,37 10 097 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $987K 0,37 4 541 RE US
Walmart Inc 931142103 $968K 0,36 7 334 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $965K 0,36 6 255 EC US
Linde PLC — $942K 0,35 1 879 EC IE
Johnson & Johnson 478160104 $875K 0,33 3 807 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $873K 0,33 934 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $850K 0,32 6 108 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $817K 0,31 2 139 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $802K 0,30 2 766 EC US
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 02072L565 $774K 0,29 6 644 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $745K 0,28 1 217 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $712K 0,27 711 533 STIV US
Visa Inc 92826C839 $692K 0,26 2 097 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $584K 0,22 1 234 EC US
Tesla Inc 88160R101 $371K 0,14 971 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $217K 0,08 660 EC US

Podział według sektorów

Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
87,8%

Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Amplius Wealth Advisors, LLC $276 768 945 99,92% 9 090 785 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $214 000 0,08% 7 022 Akcje 30 czerwca 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16 623 0,01% 546 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
BLOX Tidal Trust II $267.7M
SPXT ProShares Trust $267.8M
WOOD iShares Trust $267.9M
GOOY Tidal Trust II $268.2M
CLOU Global X Funds $268.8M
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $267.3M
COM Direxion Shares ETF Trust $267.2M
GOVZ iShares Trust $266.6M
IBTP iShares Trust $266.5M
TZA Direxion Shares ETF Trust $265.8M