First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000017696 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $264.9M
- Aktywa
- 120
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 18,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 82,4
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$37.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$123.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 120 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SECURITIES (USA) LLC | — | $10.5M | 3,96 | 10 487 813 | RA | US |
| PVH CORP | 693656100 | $4.8M | 1,80 | 52 199 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $4.3M | 1,62 | 180 091 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $4.3M | 1,60 | 157 775 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $4.2M | 1,60 | 14 582 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $4.2M | 1,58 | 24 354 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $4.1M | 1,54 | 26 538 | EC | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $4.0M | 1,49 | 98 364 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $3.9M | 1,49 | 201 296 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $3.9M | 1,48 | 37 782 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $3.9M | 1,48 | 123 985 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $3.9M | 1,46 | 273 793 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $3.9M | 1,45 | 44 310 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $3.9M | 1,45 | 166 656 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $3.8M | 1,44 | 30 075 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $3.8M | 1,43 | 26 683 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $3.8M | 1,43 | 30 963 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $3.8M | 1,43 | 41 932 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $3.8M | 1,43 | 250 616 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $3.7M | 1,41 | 54 775 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $3.7M | 1,40 | 150 474 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $3.6M | 1,36 | 45 581 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $3.6M | 1,35 | 11 191 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $3.3M | 1,25 | 5 651 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $3.3M | 1,24 | 23 785 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $3.1M | 1,17 | 37 993 | EC | BM |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $3.1M | 1,17 | 50 935 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $3.0M | 1,15 | 37 778 | EC | CA |
| FOX CORP | 35137L105 | $3.0M | 1,15 | 47 804 | EC | US |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | — | $3.0M | 1,14 | 77 917 | EC | JE |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $3.0M | 1,14 | 76 299 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $3.0M | 1,13 | 23 034 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING COMPANY | 023586506 | $3.0M | 1,13 | 62 498 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | $3.0M | 1,12 | 75 905 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $3.0M | 1,12 | 22 463 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.9M | 1,11 | 12 888 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $2.9M | 1,10 | 8 116 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $2.9M | 1,10 | 51 777 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $2.9M | 1,09 | 37 474 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $2.9M | 1,08 | 19 784 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $2.9M | 1,08 | 107 874 | EC | PA |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.8M | 1,07 | 2 801 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $2.8M | 1,05 | 4 880 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $2.7M | 1,03 | 30 323 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $2.7M | 1,02 | 14 980 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $2.7M | 1,01 | 424 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $2.6M | 1,00 | 67 142 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $2.6M | 0,99 | 43 486 | EC | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164102 | $2.6M | 0,98 | 40 350 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $2.5M | 0,95 | 27 007 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
34,0%
Retail
28,0%
Industrials
8,7%
Consumer products
8,4%
Communication Services
6,5%
Diversified Consumer Services
2,1%
Inne/Nieprzypisane
12,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 118 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27 337 285 | 22,16% | 395 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 048 963 | 11,39% | 203 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 716 098 | 7,88% | 140 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 566 294 | 6,13% | 109 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 129 233 | 4,97% | 88 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 146 526 | 4,17% | 74 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 717 300 | 3,01% | 53 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3 458 340 | 2,80% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $3 311 270 | 2,68% | 35 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 252 564 | 2,64% | 47 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2 308 588 | 1,87% | 33 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $2 246 998 | 1,82% | 32 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 792 947 | 1,45% | 25 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 761 877 | 1,43% | 25 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 520 785 | 1,23% | 21 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 429 391 | 1,16% | 20 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 188 242 | 0,96% | 17 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 188 180 | 0,96% | 17 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 148 930 | 0,93% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 080 762 | 0,88% | 15 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $999 671 | 0,81% | 14 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $968 197 | 0,78% | 13 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $955 263 | 0,77% | 13 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $901 520 | 0,73% | 13 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $852 980 | 0,69% | 12 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $839 075 | 0,68% | 14 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $815 338 | 0,66% | 11 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $781 320 | 0,63% | 11 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $762 564 | 0,62% | 11 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $731 114 | 0,59% | 10 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $718 362 | 0,58% | 11 115 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Private Advisor Group, LLC | $642 382 | 0,52% | 9 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $599 543 | 0,49% | 8 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $586 258 | 0,48% | 8 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $582 523 | 0,47% | 8 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $558 384 | 0,45% | 8 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $557 899 | 0,45% | 8 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $553 334 | 0,45% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $539 709 | 0,44% | 7 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $497 309 | 0,40% | 7 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $493 466 | 0,40% | 7 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $479 927 | 0,39% | 6 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419 497 | 0,34% | 6 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $410 228 | 0,33% | 5 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $409 329 | 0,33% | 5 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $399 992 | 0,32% | 5 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $398 539 | 0,32% | 5 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $347 978 | 0,28% | 5 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $347 771 | 0,28% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $336 427 | 0,27% | 4 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $329 372 | 0,27% | 4 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $326 606 | 0,26% | 4 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $297 878 | 0,24% | 4 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $287 816 | 0,23% | 4 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281 041 | 0,23% | 4 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $274 823 | 0,22% | 5 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $267 764 | 0,22% | 3 925 | Akcje | 30 września 2025 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $266 638 | 0,22% | 3 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $253 000 | 0,21% | 3 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $214 771 | 0,17% | 3 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $212 342 | 0,17% | 3 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $209 025 | 0,17% | 3 265 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MAI Capital Management | $203 092 | 0,16% | 2 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $203 079 | 0,16% | 2 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $159 097 | 0,13% | 2 327 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $129 000 | 0,10% | 1 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $126 299 | 0,10% | 1 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $125 379 | 0,10% | 1 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $109 214 | 0,09% | 1 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $103 404 | 0,08% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $100 499 | 0,08% | 1 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 029 | 0,08% | 1 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $91 231 | 0,07% | 1 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $76 304 | 0,06% | 1 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66 280 | 0,05% | 1 000 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $65 708 | 0,05% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $56 811 | 0,05% | 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $56 786 | 0,05% | 887 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $40 242 | 0,03% | 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $38 027 | 0,03% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $37 696 | 0,03% | 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $36 658 | 0,03% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 786 | 0,03% | 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $32 159 | 0,03% | 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29 050 | 0,02% | 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $27 667 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 031 | 0,02% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $22 825 | 0,02% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $21 788 | 0,02% | 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19 574 | 0,02% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $18 606 | 0,02% | 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $16 233 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 marca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15 148 | 0,01% | 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15 014 | 0,01% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13 833 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $12 243 | 0,01% | 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $11 828 | 0,01% | 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $9 268 | 0,01% | 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $7 470 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5 879 | 0,00% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| WOOD iShares Trust | $266.3M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |