EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (FMQQ)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000073704 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $19.6M
- Aktywa
- 38
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 63,86%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,6
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$298K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 38 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $1.6M | 8,22 | 168 310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8,14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7,92 | 111 401 | IN |
| Eternal Ltd | — | $1.5M | 7,84 | 581 848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7,51 | 111 919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6,48 | 14 007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6,44 | 13 940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3,97 | 219 308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $743K | 3,80 | 295 536 | IN |
| NAVER Corporation | — | $693K | 3,54 | 4 464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | — | $673K | 3,44 | 345 922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3,00 | 35 225 | US |
| PB Fintech Ltd | — | $542K | 2,77 | 30 253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2,74 | 32 309 | US |
| Allegro.eu SA | — | $532K | 2,72 | 55 409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | — | $329K | 1,68 | 27 928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | — | $327K | 1,67 | 31 254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1,59 | 6 649 | US |
| Delivery Hero SE | — | $293K | 1,50 | 6 800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1,41 | 24 142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $275K | 1,40 | 99 498 | IN |
| Kakao Corp. | — | $267K | 1,37 | 9 605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | — | $257K | 1,31 | 94 512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | — | $244K | 1,24 | 87 060 000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | — | $240K | 1,23 | 43 485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | — | $174K | 0,89 | 28 636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0,88 | 18 487 | US |
| KakaoBank Corp | — | $163K | 0,83 | 10 945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | — | $156K | 0,80 | 34 767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0,69 | 37 890 | IN |
| NC Corporation | — | $116K | 0,59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | — | $106K | 0,54 | 69 989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0,48 | 7 965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $90K | 0,46 | 66 725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0,40 | 10 871 | US |
| Affle 3i Ltd | — | $73K | 0,37 | 4 716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $63K | 0,32 | 3 457 | IN |
| Nieznane papiery wartościowe | 560317208 | $78 | 0,00 | 7 810 | GB |
Podział według sektorów
Retail
17,7%
Financial Services
12,2%
Financials
7,5%
Industrials
4,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Inne/Nieprzypisane
57,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10 499 284 | 86,41% | 890 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 836 | 3,56% | 36 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430 690 | 3,54% | 36 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385 530 | 3,17% | 32 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $338 980 | 2,79% | 28 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44 321 | 0,36% | 3 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 680 | 0,07% | 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 010 | 0,03% | 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3 537 | 0,03% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2 260 | 0,02% | 180 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0,00% | 26 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |