Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000094625 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$27,53
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Zmiana 1-dniowa
$26,12 – $27,90
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $106.8M
- Aktywa
- 394
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 101,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MKTN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$12.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$24.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$105.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 394 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $43K | 0,04 | 2 084 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $41K | 0,04 | 895 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $40K | 0,04 | 287 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $40K | 0,04 | 293 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $38K | 0,04 | 181 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $35K | 0,03 | 246 | EC | IE |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $34K | 0,03 | 11 738 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $34K | 0,03 | 201 | EC | IE |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $34K | 0,03 | 3 202 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $32K | 0,03 | 291 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $32K | 0,03 | 335 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $30K | 0,03 | 980 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $29K | 0,03 | 1 301 | EC | US |
| Globant SA | — | $29K | 0,03 | 1 002 | EC | LU |
| Yelp Inc | 985817105 | $28K | 0,03 | 1 154 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $26K | 0,02 | 50 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $25K | 0,02 | 645 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $19K | 0,02 | 78 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $18K | 0,02 | 835 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $12K | 0,01 | 42 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | -$1K | 0,00 | -5 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | -$15K | -0,01 | -326 | EC | US |
| PAR TECHNOLOGY CORP | 698884103 | -$15K | -0,01 | -880 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | -$23K | -0,02 | -161 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | -$24K | -0,02 | -454 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$25K | -0,02 | -469 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | -$26K | -0,02 | -416 | EC | JE |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | -$26K | -0,02 | -606 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | -$26K | -0,02 | -357 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | -$27K | -0,03 | -265 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | -$27K | -0,03 | -706 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | -$30K | -0,03 | -105 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | -$32K | -0,03 | -214 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | -$33K | -0,03 | -1 433 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | -$33K | -0,03 | -1 114 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | -$33K | -0,03 | -376 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | -$34K | -0,03 | -207 | EC | US |
| CBIZ Inc | 124805102 | -$36K | -0,03 | -1 113 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | -$36K | -0,03 | -1 319 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$37K | -0,03 | -1 726 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | -$37K | -0,03 | -174 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | -$38K | -0,04 | -2 266 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | -$39K | -0,04 | -1 146 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | -$44K | -0,04 | -155 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | -$44K | -0,04 | -325 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | -$47K | -0,04 | -3 185 | EC | VG |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | -$47K | -0,04 | -901 | EC | NL |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | -$49K | -0,05 | -532 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$51K | -0,05 | -568 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | -$53K | -0,05 | -372 | EC | US |
Strona 5
z 8
Podział według sektorów
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Inne/Nieprzypisane
79,2%
Dywidendy 1 płatność
0,48%
Rentowność TTM
$0,13
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0,1310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… Dźwignięty/Odwrotny | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |