ETF Opportunities Trust (MSTZ)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087771 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $107.2M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 5,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 476,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$72.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$106.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131 544 249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43 490 307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37 466 817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7 518 435 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 530 893 | 33,26% | 678 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 003 766 | 15,80% | 322 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 371 695 | 13,81% | 281 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 554 685 | 8,07% | 164 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 782 244 | 5,63% | 169 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 185 483 | 3,74% | 76 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921 162 | 2,91% | 59 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890 133 | 2,81% | 57 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854 150 | 2,70% | 55 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814 176 | 2,57% | 52 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804 454 | 2,54% | 51 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554 654 | 1,75% | 35 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537 913 | 1,70% | 34 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236 367 | 0,75% | 15 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176 250 | 0,56% | 11 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $136 183 | 0,43% | 8 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $131 617 | 0,42% | 8 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 085 | 0,25% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71 000 | 0,22% | 4 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 061 | 0,06% | 1 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5 715 | 0,02% | 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 950 | 0,01% | 190 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |