Fidelity Covington Trust (FDCF)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000079686 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$45,31
Na dzień 10 marca 2026
▲ +0,46 (+1,03%)
Zmiana 1-dniowa
$31,11 – $53,48
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $106.7M
- Aktywa
- 40
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 56,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FDCF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | — |
| 3M | ▼ -6,40% | — |
| 6M | ▼ -7,14% | — |
| YTD | ▼ -5,76% | — |
| 1Y | ▲ +23,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +46,81% | — |
- Zmienność 1R
- 22,43%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,05
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 40 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $11.6M | 10,84 | 27 640 | EC | TW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.4M | 8,85 | 24 836 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.6M | 6,18 | 10 429 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.0M | 5,60 | 28 310 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $5.9M | 5,58 | 37 304 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.8M | 5,42 | 21 358 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $4.1M | 3,87 | 153 014 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $4.1M | 3,87 | 31 730 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.3M | 3,10 | 68 213 | EC | CA |
| SEA LTD | 81141R100 | $2.9M | 2,74 | 32 293 | EC | KY |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 2,66 | 15 151 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 2,62 | 14 657 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 2,59 | 8 851 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $2.7M | 2,50 | 20 609 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $2.6M | 2,42 | 14 685 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $2.3M | 2,12 | 6 022 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $2.1M | 1,99 | 8 780 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.0M | 1,92 | 12 138 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.9M | 1,79 | 1 906 869 | STIV | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.8M | 1,70 | 8 092 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.8M | 1,67 | 3 503 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.8M | 1,65 | 20 826 | EC | KY |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.8M | 1,64 | 37 201 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 531229755 | $1.7M | 1,59 | 18 640 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.6M | 1,46 | 12 522 | EC | KY |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $1.5M | 1,45 | 15 203 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.5M | 1,44 | 3 092 | EC | LU |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $1.5M | 1,44 | 107 209 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.5M | 1,39 | 17 208 | EC | US |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $1.4M | 1,32 | 25 757 | EC | KY |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.4M | 1,27 | 13 336 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $1.3M | 1,25 | 8 623 | EC | KR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1,09 | 2 589 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $1.1M | 1,02 | 9 636 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.0M | 0,98 | 3 259 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $917K | 0,86 | 1 495 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $722K | 0,68 | 1 519 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $648K | 0,61 | 5 213 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $614K | 0,58 | 20 144 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $21K | 0,02 | 20 955 | STIV | US |
Podział według sektorów
Communication Services
38,1%
Technology
30,3%
Retail
11,1%
Communications
5,5%
Telecommunication
3,6%
Industrials
1,6%
Inne/Nieprzypisane
9,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22 497 482 | 73,78% | 450 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 571 921 | 5,15% | 31 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 239 880 | 4,07% | 24 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $944 073 | 3,10% | 18 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890 018 | 2,92% | 17 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $764 821 | 2,51% | 15 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $524 119 | 1,72% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $489 048 | 1,60% | 9 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $286 414 | 0,94% | 5 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BXM Wealth LLC | $267 530 | 0,88% | 5 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $249 930 | 0,82% | 5 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $248 196 | 0,81% | 4 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 823 | 0,70% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $49 959 | 0,16% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45 513 | 0,15% | 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $41 216 | 0,14% | 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 718 | 0,13% | 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39 268 | 0,13% | 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $24 979 | 0,08% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23 131 | 0,08% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11 966 | 0,04% | 278 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $9 742 | 0,03% | 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8 243 | 0,03% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 495 | 0,02% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 897 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $999 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |