Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $96.3M
- Aktywa
- 129
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,56%
- Efektywna liczba pozycji
- 69,5
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$51.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 129 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $216K | 0,22 | 3 043 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $208K | 0,22 | 6 569 | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $205K | 0,21 | 11 057 | VG |
| HUMANA INC | 444859102 | $194K | 0,20 | 634 | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $178K | 0,18 | 1 139 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $177K | 0,18 | 4 486 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $167K | 0,17 | 1 091 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $166K | 0,17 | 1 071 | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $161K | 0,17 | 1 149 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $144K | 0,15 | 445 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $143K | 0,15 | 13 698 | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $134K | 0,14 | 1 877 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $130K | 0,14 | 2 758 | US |
| COPART INC | 217204106 | $121K | 0,13 | 3 692 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $120K | 0,12 | 1 182 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $119K | 0,12 | 941 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $118K | 0,12 | 1 376 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $115K | 0,12 | 543 | US |
| FMC CORP | 302491303 | $113K | 0,12 | 8 291 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $106K | 0,11 | 224 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $101K | 0,11 | 10 208 | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $97K | 0,10 | 757 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $90K | 0,09 | 175 | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $67K | 0,07 | 985 | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $2K | 0,00 | 28 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1K | 0,00 | 4 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $622 | 0,00 | 6 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0,00 | 1 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $167 | 0,00 | 1 | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
13,6%
Industrials
12,8%
Healthcare
11,7%
Financial Services
10,6%
Financials
8,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,6%
Energy
5,3%
Utilities
4,0%
Materials
3,2%
Real Estate
2,8%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,8%
Inne/Nieprzypisane
3,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 376 034 | 27,34% | 484 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11 034 366 | 17,36% | 307 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EASTERN BANK | $10 948 320 | 17,22% | 305 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 444 133 | 14,86% | 263 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 728 630 | 7,44% | 131 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 833 400 | 2,88% | 51 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1 720 669 | 2,71% | 47 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 745 | 1,90% | 33 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 150 675 | 1,81% | 32 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 112 411 | 1,75% | 31 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625 793 | 0,98% | 17 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590 224 | 0,93% | 16 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488 780 | 0,77% | 13 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 101 | 0,67% | 11 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282 167 | 0,44% | 7 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272 629 | 0,43% | 7 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251 264 | 0,40% | 7 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50 990 | 0,08% | 1 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 077 | 0,02% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7 593 | 0,01% | 241 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0,00% | 6 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |