Proactive Wealth Strategies LLC

CIK 2043129 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji30,53%

Waga 25 największych pozycji51,52%

Pozycje powyżej 1%33

Efektywna liczba pozycji56,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,98% Szac. kupna $34 226 962 · sprzedaż $11 455 304

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 94,9% nadal posiadane

Nowe pozycje16

Zwiększone116

Zmniejszony77

Zamknięty4

Wartość portfela $623.2M #3 357 z 9 337 według wartości 13F · top 36.0%

Pozycje 222

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 17,1%

Communication Services 4,7%

Retail 4,2%

Healthcare 3,2%

Industrials 2,6%

Financials 2,0%

Consumer Staples 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Consumer products 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 62,5%

Pełne portfolio 222 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$45 897 010	7,37%	604 871	$9 060 774	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$27 904 242	4,48%	139 435	$4 765 394	Na wzrost ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$22 943 156	3,68%	67 278	$12 682 028	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 667 220	2,67%	57 593	$3 815 682	Na wzrost ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$16 570 978	2,66%	332 352	$66 362	Na wzrost ×6
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$13 401 418	2,15%	181 593	$591 672	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12 736 302	2,04%	17 273	$2 961 504	Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11 796 810	1,89%	33 012	$2 409 600	Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11 610 364	1,86%	9 669	$3 224 624	Na wzrost ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$10 746 466	1,72%	569 500	$-3 188 724	Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$10 231 186	1,64%	126 221	$1 541 894	Na spadek ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$9 987 416	1,60%	207 292	$208 538	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 621 612	1,54%	25 783	$1 108 082	Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 486 892	1,52%	39 804	$1 624 270	Na wzrost ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$9 284 252	1,49%	69 651	$1 607 674	Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9 132 520	1,47%	112 373	$979 736	Na wzrost ×6
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$8 700 264	1,40%	190 085	$155 134	Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$8 661 388	1,39%	287 086	$-1 509 468	Na wzrost ×3
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$8 343 352	1,34%	40 464	$1 893 226	Na spadek ×1
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	$8 332 342	1,34%	119 349	$756 298	Na spadek ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$8 271 364	1,33%	28 036	$961 146	Na wzrost ×3
OSEA Harbor ETF Trust	$8 181 038	1,31%	267 870	$1 542 640	Na wzrost ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$7 730 280	1,24%	129 422	$-251 378	Na spadek ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$7 647 188	1,23%	157 158	$-290 594	Na wzrost ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 194 122	1,15%	57 654	$1 859 652	Na wzrost ×6
WINN Harbor ETF Trust	$7 169 254	1,15%	220 794	$1 142 186	Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 818 266	1,09%	60 206	$-732 706	Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$6 759 902	1,08%	8 858	$3 470 304	Na wzrost ×6
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$6 740 528	1,08%	31 027	$1 788 086	Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$6 627 390	1,06%	56 331	$522 680	Na wzrost ×6
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$6 522 698	1,05%	24 640	$719 676	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 500 624	1,04%	11 533	$979 016	Na wzrost ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$6 428 998	1,03%	219 119	$548 038	Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 857 898	0,94%	10 084	$3 794 712	Na spadek ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$5 749 364	0,92%	23 440	$929 258	Na wzrost ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 707 994	0,92%	79 944	$-1 227 516	Na wzrost ×6
ALAI Alger ETF Trust	$5 163 164	0,83%	113 128	$2 465 180	Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$4 835 444	0,78%	53 815	$1 425 244	Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4 674 646	0,75%	108 364	$320 930	Na spadek ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$4 470 434	0,72%	71 574	$119 764	Na spadek ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	$4 393 478	0,71%	81 703	$717 118	Na spadek ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	$4 233 482	0,68%	43 370	$-261 982	Na spadek ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$4 150 114	0,67%	112 161	$275 370	Na spadek ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$4 131 676	0,66%	30 708	$773 764
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$4 007 344	0,64%	20 681	$804 770	Na spadek ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 967 246	0,64%	91 203	$-22 360	Na spadek ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	$3 929 758	0,63%	53 934	$2 068 396	Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 903 692	0,63%	11 071	$172 404	Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3 741 146	0,60%	47 819	$-971 114	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 734 926	0,60%	8 880	$435 260	Na wzrost ×3
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	$3 726 466	0,60%	79 472	$3 125 458	Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 699 648	0,59%	21 778	$1 031 882	Na wzrost ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$3 406 250	0,55%	49 694	$396 492	Na spadek ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$3 312 278	0,53%	22 633	$415 040	Na wzrost ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST	$3 296 598	0,53%	23 042	$205 238	Na wzrost ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$3 260 292	0,52%	13 152	$429 100	Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 020 626	0,48%	24 327	$393 038	Na wzrost ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$2 932 224	0,47%	23 024	$817 182	Na wzrost ×4
KVLE Krane Shares Trust	$2 895 194	0,46%	102 806	$423 214	Na wzrost ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$2 876 060	0,46%	26 203	$430 936	Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$2 819 946	0,45%	45 329	$-4 502 164	Na spadek ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 799 484	0,45%	55 436	$-15 850	Na spadek ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2 742 884	0,44%	18 735	$303 172	Na spadek ×1
LRGG Nomura ETF Trust	$2 620 910	0,42%	95 330	$162 930	Na spadek ×1
HAPI Harbor ETF Trust	$2 611 088	0,42%	58 824	$284 388	Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 604 322	0,42%	7 193	$91 546	Na wzrost ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 592 358	0,42%	6 007	$1 658 880	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 484 292	0,40%	18 063	$431 659	Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 409 020	0,39%	7 949	$487 598	Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 279 400	0,37%	15 042	$699 976	Na wzrost ×4
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$2 216 958	0,36%	22 272	$717 286	Na wzrost ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 193 548	0,35%	25 466	$304 313	Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 184 369	0,35%	5 903	$293 299	Na wzrost ×2
FRTY Alger ETF Trust	$2 142 474	0,34%	86 330	$957 506	Na wzrost ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$2 135 326	0,34%	10 678	$438 904	Na wzrost ×5
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$2 105 696	0,34%	23 753	$372 688
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$2 075 544	0,33%	46 174	$-123 424	Na wzrost ×2
IJH iShares Trust	$2 049 448	0,33%	26 580	$303 530	Na wzrost ×2
CNEQ Alger ETF Trust	$2 046 926	0,33%	49 598	$1 121 416	Na wzrost ×1
RVNU DBX ETF Trust	$2 025 314	0,33%	80 022	$-265 648	Na spadek ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$1 977 224	0,32%	12 895	$583 206	Na wzrost ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$1 931 590	0,31%	16 508	$168 298	Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 922 168	0,31%	20 463	$66 264	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$1 887 097	0,30%	2 522	$332 114	Na wzrost ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 809 884	0,29%	4 882	$241 782	Na wzrost ×3
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 766 194	0,28%	35 797	$-13 708	Na spadek ×5
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1 694 494	0,27%	31 765	$261 512	Na wzrost ×2
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	$1 691 322	0,27%	43 096	$447 820	Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 690 390	0,27%	7 760	$135 622	Na spadek ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	$1 577 448	0,25%	15 543	$27 922	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 561 220	0,25%	1 464	$1 038 408	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 555 476	0,25%	21 831	$153 550	Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 535 144	0,25%	10 726	$135 386	Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 534 336	0,25%	4 060	$262 958	Na spadek ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 516 338	0,24%	7 906	$227 744	Na wzrost ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$1 382 976	0,22%	131 711	$-3 422	Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 343 216	0,22%	15 063	$403 904	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 342 296	0,22%	2 682	$104 762	Na wzrost ×3
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	$1 331 796	0,21%	70 470	$-77 578	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 311 930	0,21%	9 596	$-318 682	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
NVDA	$27 904 242	4,48%	wzrost ×6
PANW	$22 943 156	3,68%	wzrost ×5
AAPL	$16 667 220	2,67%	wzrost ×4
TBIL	$16 570 978	2,66%	wzrost ×6
QQQ	$12 736 302	2,04%	wzrost ×6
GOOGL	$11 796 810	1,89%	wzrost ×5
LLY	$11 610 364	1,86%	wzrost ×6
MSFT	$9 621 612	1,54%	wzrost ×4
AMZN	$9 486 892	1,52%	wzrost ×5
KO	$9 132 520	1,47%	wzrost ×6
PHYS	$8 661 388	1,39%	wzrost ×3
VMC	$8 271 364	1,33%	wzrost ×3
OSEA	$8 181 038	1,31%	wzrost ×4
FDL	$7 647 188	1,23%	wzrost ×5
AVUV	$7 194 122	1,15%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FLCC	$622 578	17 720	0,10%
FLCV	$590 224	16 460	0,09%
MU	$422 514	366	0,07%
UTWO	$355 672	7 416	0,06%
INTC	$347 026	2 485	0,06%
IONQ	$338 734	6 360	0,05%
RGTI	$317 620	16 440	0,05%
VTEB	$274 620	5 430	0,04%
RY	$254 526	1 230	0,04%
VFMO	$253 624	1 016	0,04%
ASML	$231 192	116	0,04%
VLO	$230 016	884	0,04%
FYX	$218 094	1 512	0,03%
IXN	$208 578	1 445	0,03%
IMCG	$202 696	2 062	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
PANW	Kupił więcej	+3K	+$12.7M
FV	Zmniejszone	-5K	+$9.1M
NVDA	Kupił więcej	+7K	+$4.8M
COWZ	Zmniejszone	-72K	-$4.5M
AAPL	Kupił więcej	+7K	+$3.8M
AMD	Zmniejszone	-58	+$3.8M
CRWD	Kupił więcej	+432	+$3.5M
LLY	Kupił więcej	+563	+$3.2M
PSLV	Zmniejszone	-2K	-$3.2M
QQQ	Kupił więcej	+360	+$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
FXR	31 grudnia 2025	53 106	$4 145 436
DIS	31 grudnia 2025	16 306	$1 867 086	-8,9%
SZNE	30 czerwca 2026	22 140	$789 196
PEP	30 czerwca 2026	1 920	$298 172	-7,2%
OXY	30 czerwca 2026	3 912	$254 238	20,1%
FDVV	31 grudnia 2025	3 673	$204 642
BLK	30 czerwca 2026	211	$202 298	10,9%
SLV	30 czerwca 2025	112 322	$3 481	68,0%
QTEC	30 czerwca 2025	13 917	$2 415
BMY	30 września 2025	39 689	$1 837	30,4%
IPG	30 września 2025	10 664	$261	Nie śledzone
PCAR	30 czerwca 2025	2 541	$247	15,0%
BLK	30 czerwca 2025	257	$243	1,6%
FISV	30 czerwca 2025	1 000	$221	-73,2%
QDPL	30 czerwca 2025	5 924	$216
ODFL	30 września 2025	1 282	$208	27,4%
BWX	30 września 2025	8 571	$201