Fidelity Covington Trust (FFEM)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000087783 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $39.4M
- Aktywa
- 113
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 47,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,8
- Pozycje powyżej 1%
- 20
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$22.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 113 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0,10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0,09 | 2 313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0,09 | 1 288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0,08 | 1 312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0,06 | 1 386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0,05 | 1 720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0,05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0,05 | 20 000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0,05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0,04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0,03 | 1 052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0,01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0,00 | 1 | EC | KR |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 977 378 | 40,81% | 91 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 975 566 | 20,27% | 45 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 939 578 | 19,90% | 44 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 137 850 | 11,67% | 26 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456 332 | 4,68% | 10 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205 084 | 2,10% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 435 | 0,49% | 1 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 676 | 0,07% | 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |