FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000070234 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $253.3M
- Aktywa
- 51
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 44,94%
- Efektywna liczba pozycji
- 28,1
- Pozycje powyżej 1%
- 49
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$13.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLINE INC | 58507V107 | $1.5M | 0,58 | 32 807 | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
37,0%
Industrials
16,6%
Retail
10,6%
Financial Services
9,8%
Communication Services
5,6%
Health Care
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,9%
Financials
2,4%
Real Estate
1,3%
Inne/Nieprzypisane
7,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 44 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51 618 417 | 41,91% | 1 403 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35 660 342 | 28,95% | 969 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 712 244 | 5,45% | 188 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 932 937 | 3,19% | 106 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3 709 033 | 3,01% | 100 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 700 026 | 3,00% | 100 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 476 539 | 2,01% | 67 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 163 113 | 1,76% | 58 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 956 743 | 1,59% | 53 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 655 797 | 1,34% | 45 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 053 747 | 0,86% | 28 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 035 650 | 0,84% | 28 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 032 599 | 0,84% | 28 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844 811 | 0,69% | 22 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739 123 | 0,60% | 20 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $621 920 | 0,50% | 16 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit X, LLC | $519 011 | 0,42% | 15 127 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511 760 | 0,42% | 13 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499 588 | 0,41% | 13 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 422 | 0,30% | 10 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358 877 | 0,29% | 9 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358 456 | 0,29% | 9 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $285 836 | 0,23% | 7 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 920 | 0,21% | 6 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245 582 | 0,20% | 6 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205 557 | 0,17% | 5 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202 667 | 0,16% | 5 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195 686 | 0,16% | 5 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $54 249 | 0,04% | 1 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 601 | 0,04% | 1 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 185 | 0,03% | 1 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29 565 | 0,02% | 935 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15 077 | 0,01% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $14 893 | 0,01% | 471 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 480 | 0,01% | 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $10 472 | 0,01% | 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 854 | 0,01% | 280 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5 001 | 0,00% | 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4 229 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3 677 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3 373 | 0,00% | 116 | Akcje | 31 marca 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2 059 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |