Podział według sektorów

04
Technology 3,7%
Energy 1,9%
Retail 1,4%
Financials 1,2%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,3%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Inne/Nieprzypisane 90,5%

Pełne portfolio 117 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $79 141 523 17,45% 105 678 $5 715 845 Na spadek ×1
RAAX VanEck ETF Trust $28 453 264 6,28% 717 249 $-314 322 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $26 859 489 5,92% 262 556 $4 019 025 Na spadek ×2
IMCG iShares Trust $23 590 988 5,20% 239 990 $3 080 925 Na spadek ×1
DABS DoubleLine ETF Trust $18 506 231 4,08% 365 172 $1 567 863 Na wzrost ×3
JPIE JPMorgan Income ETF $14 251 737 3,14% 309 484 $6 238 594 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10 909 162 2,41% 135 400 $783 307 Na wzrost ×6
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $10 761 990 2,37% 382 037 $-382 027 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 642 881 2,13% 48 193 $1 033 424 Na spadek ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 794 501 1,94% 79 718 $1 278 653 Na wzrost ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $8 695 740 1,92% 94 890 $974 201 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $7 136 330 1,57% 57 357 $729 968 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 122 907 1,57% 10 371 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 989 704 1,54% 24 156 $822 921 Na spadek ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6 703 259 1,48% 60 856 $479 256 Na spadek ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $6 665 043 1,47% 81 014 $3 405 768 Na wzrost ×6
ISCG iShares Trust $6 630 033 1,46% 101 160 $916 362 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6 295 449 1,39% 111 463 $531 619 Na wzrost ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 708 231 1,04% 37 918
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $4 683 740 1,03% 51 589 $594 316 Na spadek ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 379 555 0,97% 45 346 $172 594 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 283 864 0,94% 17 671 $8 789 Na spadek ×1
URTH iShares MSCI World ETF $4 240 299 0,94% 20 925 $454 410 Na spadek ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 088 365 0,90% 13 607 $724 195 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 084 651 0,90% 128 813 $621 670 Na wzrost ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4 065 634 0,90% 27 769 $626 680 Na wzrost ×2
OUSM ALPS ETF Trust $3 910 508 0,86% 82 292 $168 458 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 813 427 0,84% 40 324 $100 795 Na wzrost ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 755 624 0,83% 10 149 $414 703 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 685 420 0,81% 12 164 $1 067 497 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 664 361 0,81% 59 622 $1 025 155 Na wzrost ×5
EFV iShares Trust $3 653 397 0,81% 47 726 $-100 368 Na spadek ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $3 549 045 0,78% 111 395 $-616 485 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 399 591 0,75% 24 865 $-853 456 Na spadek ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 379 794 0,75% 11 150 $426 905 Na spadek ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3 307 867 0,73% 184 952 $68 221 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 307 087 0,73% 29 199 $-61 535 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $3 113 350 0,69% 31 454 $76 882 Na wzrost ×3
FIDI Fidelity Covington Trust $2 960 705 0,65% 108 173 $248 073 Na wzrost ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2 911 080 0,64% 32 705 $315 728 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 856 584 0,63% 11 985 $362 344 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 852 818 0,63% 34 744 $-723 989 Na spadek ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 773 441 0,61% 38 925 $194 259 Na spadek ×1
FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST $2 476 539 0,55% 67 348 $82 015 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 470 893 0,54% 14 906 $-602 298 Na wzrost ×1
ETHW Bitwise Ethereum ETF $2 379 279 0,52% 210 929 $-870 861 Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2 262 047 0,50% 44 310 $-290 996 Na wzrost ×4
NOBL ProShares Trust $2 164 294 0,48% 38 538 $34 765 Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 161 347 0,48% 11 491 $109 598 Na spadek ×6
XYLD Global X Funds $2 026 200 0,45% 49 674 $-17 076 Na spadek ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 874 140 0,41% 31 085 $169 853 Na wzrost ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 863 431 0,41% 98 751 $-548 374 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 785 812 0,39% 23 650 $-407 785 Na spadek ×1
PTLC Pacer Funds Trust $1 585 007 0,35% 27 206 $165 138 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 566 814 0,35% 16 243 $97 037 Na wzrost ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1 540 179 0,34% 29 860 $206 333
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 510 076 0,33% 17 474 $14 246 Na wzrost ×3
DGRO iShares Trust $1 508 572 0,33% 19 905 $16 396 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 492 654 0,33% 18 247 $65 307 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 468 908 0,32% 10 017
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 466 791 0,32% 49 840 $328 245 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 396 508 0,31% 23 396 $208 667 Na wzrost ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $1 384 547 0,31% 87 964 $-434 059 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 369 211 0,30% 11 657 $449 970 Na spadek ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 332 138 0,29% 16 124 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 319 338 0,29% 41 268 $-123 458 Na spadek ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $1 306 537 0,29% 11 656 $188 552 Na wzrost ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $1 274 170 0,28% 27 027 $-110 525 Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 151 227 0,25% 38 158 $-205 133 Na spadek ×1
MBSF Valued Advisers Trust $1 132 725 0,25% 44 118 $60 769 Na wzrost ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 119 964 0,25% 27 033 $117 172 Na wzrost ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 073 467 0,24% 31 722 $86 782 Na spadek ×1
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF $1 022 784 0,23% 14 672 $287 898 Na wzrost ×1
QDEF FlexShares Trust $997 696 0,22% 11 465 $71 545 Na spadek ×1
COWZ Pacer Funds Trust $892 259 0,20% 14 345 $-24 558 Na spadek ×4
QLV FlexShares Trust $883 924 0,19% 11 709 $30 086 Na spadek ×5
FESM Fidelity Covington Trust $881 964 0,19% 18 264 $263 864 Na wzrost ×2
GUNR FlexShares Trust $876 593 0,19% 17 788 $-188 767 Na spadek ×3
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF $861 476 0,19% 24 670 $458 834 Na wzrost ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $857 560 0,19% 34 863 $-4 037 Na spadek ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $857 453 0,19% 10 578 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $856 457 0,19% 31 246
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $853 563 0,19% 46 314 $21 702 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $843 589 0,19% 10 940 $86 429 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $816 708 0,18% 14 333 $120 573 Na wzrost ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $811 561 0,18% 13 892 $38 387 Na wzrost ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $792 244 0,17% 15 688 $6 357 Na spadek ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $791 150 0,17% 21 522 $-73 600 Na spadek ×4
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $778 938 0,17% 25 447 $54 647 Na wzrost ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $740 672 0,16% 68 328 $-131 364 Na spadek ×6
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $725 267 0,16% 25 705 $16 195
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $723 533 0,16% 10 888 $107 962 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $715 659 0,16% 34 573 $-279 867 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $641 316 0,14% 33 542 $-3 962 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $639 092 0,14% 12 930 $-131 258 Na spadek ×1
DARP Grizzle Growth ETF $636 296 0,14% 10 612 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $583 249 0,13% 12 774 $6 599 Na wzrost ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $581 508 0,13% 13 368 $27 113 Na wzrost ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $579 301 0,13% 22 310 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $574 974 0,13% 10 826 $-117 576 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DABS $18 506 231 4,08% wzrost ×3
VO $10 909 162 2,41% wzrost ×6
IWR $8 794 501 1,94% wzrost ×3
SCZ $6 665 043 1,47% wzrost ×6
JEPI $6 295 449 1,39% wzrost ×5
SCHD $4 084 651 0,90% wzrost ×6
IEF $3 813 427 0,84% wzrost ×4
JEPQ $3 664 361 0,81% wzrost ×5
WMT $3 307 087 0,73% wzrost ×3
AGG $3 113 350 0,69% wzrost ×3
FIDI $2 960 705 0,65% wzrost ×4
FBTC $2 262 047 0,50% wzrost ×4
TLT $1 510 076 0,33% wzrost ×3
FETH $1 384 547 0,31% wzrost ×4
MDYG $1 306 537 0,29% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VOO $7 122 907 10 371 1,57%
IWF $4 708 231 37 918 1,04%
PG $1 468 908 10 017 0,32%
VOOG $1 332 138 16 124 0,29%
RDVY $857 453 10 578 0,19%
HDV $856 457 31 246 0,19%
DARP $636 296 10 612 0,14%
ZMAY $579 301 22 310 0,13%
JUCY $347 790 15 823 0,08%
PFXF $239 217 13 409 0,05%
RIVN $216 216 12 462 0,05%
OVB $204 749 10 020 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPIE Kupił więcej +136K +$6.2M
IVV Zmniejszone -7K +$5.7M
EMXC Zmniejszone -28K +$4.0M
SCZ Kupił więcej +39K +$3.4M
IMCG Zmniejszone -20K +$3.1M
DABS Kupił więcej +32K +$1.6M
IWR Kupił więcej +2K +$1.3M
QQQM Kupił więcej +1K +$1.1M
NVDA Zmniejszone -1K +$1.0M
JEPQ Kupił więcej +12K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 31 marca 2026 11 374 $6 987 353 29,0%
MSFT 31 grudnia 2025 10 840 $5 614 559 8,6%
HDV 30 czerwca 2025 45 845 $5 552 762 20,7%
IWF 31 grudnia 2025 10 246 $4 799 373 8,5%
CADE 31 marca 2026 76 125 $3 261 195 Nie śledzone
JBND 30 września 2025 39 793 $2 132 507 -6,1%
IGF 30 czerwca 2025 34 285 $1 874 375
GOOG 30 września 2025 10 026 $1 778 478 41,2%
NFLX 31 marca 2026 17 746 $1 663 865 -29,8%
DIS 31 grudnia 2025 13 433 $1 538 103 -8,9%
PLTR 30 czerwca 2026 10 219 $1 494 777 62,3%
PG 31 marca 2026 10 040 $1 438 787 1,0%
HOOD 31 marca 2026 10 383 $1 174 317 64,7%
GBTC 31 grudnia 2025 10 807 $970 144 -3,1%
SO 30 czerwca 2025 10 471 $962 811 -8,8%
REGL 31 grudnia 2025 10 732 $915 869
WMB 31 marca 2026 12 204 $733 608 -2,7%
CIBR 30 czerwca 2026 11 199 $701 953
VEA 31 grudnia 2025 11 308 $677 575
SCHV 31 marca 2026 19 068 $564 608 10,9%
BMY 30 września 2025 11 892 $550 482 30,4%
CLOI 30 czerwca 2025 10 166 $537 171
BNDX 31 grudnia 2025 10 631 $525 822
VZ 30 września 2025 11 421 $494 178 4,3%
TDVG 30 czerwca 2025 10 324 $417 107
KEY 31 marca 2026 15 914 $328 463 0,6%
CMG 30 czerwca 2026 10 143 $324 677 -9,3%
SCHM 31 grudnia 2025 10 573 $313 391 14,9%
CPB 31 marca 2026 10 497 $292 545 -13,3%
OGN 30 czerwca 2025 19 281 $287 087 41,5%
KHC 31 grudnia 2025 10 951 $285 164 -9,9%
SCHB 31 grudnia 2025 10 942 $281 316 13,1%
RIVN 31 marca 2026 12 852 $253 313 -3,0%
CAG 31 marca 2026 13 518 $233 997 -16,1%
SCHF 30 września 2025 10 579 $233 790 19,9%
PTY 31 grudnia 2025 14 178 $204 727 -16,3%
GBAB 30 czerwca 2025 12 986 $201 932 -17,1%