Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000084018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,39
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$50,17 – $50,93
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $409.3M
- Aktywa
- 398
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FLDB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Zmienność 1R
- 1,57%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,45
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$35.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 398 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MXW9 | $1.2M | 0,30 | 1 245 000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QFC1 | $1.2M | 0,30 | 1 240 000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAN7 | $1.2M | 0,30 | 1 239 000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 81885FAB2 | $1.2M | 0,30 | 1 240 000 | ABS-CBDO | US |
| ELI LILLY and CO | 532457DH8 | $1.2M | 0,30 | 1 230 000 | DBT | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST | 89240KAB4 | $1.2M | 0,30 | 1 230 000 | ABS-CBDO | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEA0 | $1.2M | 0,30 | 1 220 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGF0 | $1.2M | 0,30 | 1 225 000 | DBT | US |
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | 00900PBC8 | $1.2M | 0,30 | 1 220 000 | ABS-CBDO | KY |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAH0 | $1.2M | 0,30 | 1 230 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AL2 | $1.2M | 0,30 | 1 205 000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEE2 | $1.2M | 0,30 | 1 200 000 | DBT | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $1.2M | 0,30 | 1 205 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAE6 | $1.2M | 0,30 | 1 210 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AP3 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | CH |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4E8 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZT3 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8F0 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | 2027A0KV0 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | 14913UBG4 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2026-1 | 05330WAB5 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MC69 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | CA |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AB2 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MAF7 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | JP |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P1 | 14689FAB1 | $1.2M | 0,29 | 1 198 000 | ABS-CBDO | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BY9 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $1.2M | 0,29 | 1 190 000 | DBT | GB |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | JP |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2D4 | $1.2M | 0,29 | 1 190 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAM0 | $1.2M | 0,29 | 1 190 000 | DBT | NL |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3D5 | $1.2M | 0,29 | 1 175 000 | DBT | CA |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAH6 | $1.2M | 0,29 | 1 180 000 | DBT | SE |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECN3 | $1.2M | 0,29 | 1 170 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 251526CP2 | $1.2M | 0,28 | 1 170 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CJ9 | $1.2M | 0,28 | 1 151 000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $1.2M | 0,28 | 1 161 000 | DBT | IE |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAA3 | $1.1M | 0,28 | 1 150 000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $1.1M | 0,28 | 1 145 000 | DBT | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAE8 | $1.1M | 0,28 | 1 140 000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVF7 | $1.1M | 0,28 | 1 140 000 | DBT | US |
| HARTWICK PARK CLO LTD | 417403AN2 | $1.1M | 0,28 | 1 139 000 | ABS-CBDO | JE |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBQ0 | $1.1M | 0,28 | 1 130 000 | DBT | US |
| MERCK and CO INC | 58933YBU8 | $1.1M | 0,27 | 1 124 000 | DBT | US |
| PSTAT 2024-2A | 69702WAE5 | $1.1M | 0,27 | 1 112 197 | ABS-CBDO | KY |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CS1 | $1.1M | 0,27 | 1 111 000 | ABS-CBDO | US |
| AFFRM 2026-X1 | 00835EAA8 | $1.1M | 0,27 | 1 110 000 | ABS-CBDO | US |
| SWEDBANK AB | 87020PAX5 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | SE |
Strona 2
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |