HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 2002815 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$372.4M
#4 544 z 9 443 według wartości 13F · top 48.1%
Pozycje
201
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
35,80%
Waga 25 największych pozycji
54,33%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
52,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,93% Szac. kupna $28 432 141 · sprzedaż $24 255 222

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
20
Zwiększone
58
Zmniejszony
96
Zamknięty
14
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
24,8%
Industrials
8,5%
Financial Services
7,3%
Healthcare
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
4,6%
Financials
2,9%
Energy
2,5%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
32,1%

Pełne portfolio 201 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 282 269 5,71% 106 363 $2 702 364 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 906 502 5,35% 68 795 $2 009 055 Na spadek ×1
CBOE $17 960 007 4,82% 74 010 $-2 858 848 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 631 810 4,73% 49 338 $3 425 659 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 041 365 3,50% 54 717 $1 186 119 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 564 078 3,11% 9 641 $2 655 017 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 349 512 2,78% 27 745 $-796 990 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 485 901 2,01% 21 952 $3 911 326 Na spadek ×2
V Visa Inc. $7 129 209 1,91% 20 779 $844 399 Na spadek ×1
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF $6 969 444 1,87% 138 723 $-10 917
RTX RTX Corporation Common Stock $6 120 673 1,64% 32 260 $134 556 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 971 258 1,60% 5 173 $3 658 405 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 753 247 1,54% 22 863 $3 628 638 Na wzrost ×2
IJR $5 533 882 1,49% 37 313 $1 576 321 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 272 695 1,42% 18 750 $711 956 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 914 314 1,32% 6 673 $1 018 678 Na spadek ×2
IWM $4 805 409 1,29% 15 994 $825 001 Na spadek ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 244 792 1,14% 19 222 $-919 797 Na wzrost ×5
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4 020 281 1,08% 13 730 $1 332 540 Na spadek ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $3 861 204 1,04% 17 216 $272 529
HEQT $3 789 183 1,02% 112 975 $358 190 Na wzrost ×2
SPY SPY $3 772 386 1,01% 5 052 $235 444 Na spadek ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 703 311 0,99% 11 061 $1 020 713 Na wzrost ×6
VTV $3 630 549 0,97% 16 659 $817 439 Na wzrost ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 613 348 0,97% 21 270 $1 164 501 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 490 752 0,94% 4 828 $1 787 442 Na spadek ×1
FBND $3 400 514 0,91% 74 753 $757 109 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 397 122 0,91% 10 378 $344 355
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 205 951 0,86% 4 201 $1 513 524 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 184 128 0,85% 9 028 $-1 351 427 Na spadek ×3
EEM $3 127 220 0,84% 45 713 $504 147 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 126 481 0,84% 8 277 $307 909 Na spadek ×1
VOO $3 072 852 0,83% 4 474 $491 422 Na wzrost ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 960 625 0,79% 47 076 $153 918 Na spadek ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 859 679 0,77% 2 974 $-447
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 830 481 0,76% 49 675 $408 825
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $2 780 394 0,75% 10 400 $1 478 796 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 602 025 0,70% 2 573 $294 529 Na spadek ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2 550 611 0,68% 96 651 $166 695 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 430 549 0,65% 6 712 $1 081 908 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 393 546 0,64% 8 035 $1 597 679
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2 302 970 0,62% 9 760 $316 562 Na spadek ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 263 039 0,61% 18 382 $46 138 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 237 185 0,60% 69 978 $-296 402 Na spadek ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 193 372 0,59% 30 720 $-102 594 Na wzrost ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $2 161 517 0,58% 10 930 $1 158 377 Na wzrost ×1
VEA $2 128 712 0,57% 29 877 $267 380 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 118 468 0,57% 8 341 $-40 915 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 079 562 0,56% 3 692 $-443 052 Na spadek ×1
SPYM $2 020 026 0,54% 22 986 $260 753 Na wzrost ×1
BIL $2 006 326 0,54% 21 894 $-53 042 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 827 656 0,49% 13 368 $-616 492 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 767 524 0,47% 19 156 Na wzrost ×1
VUG $1 641 526 0,44% 19 056 $283 951 Na wzrost ×6
IYW $1 639 001 0,44% 6 498 $444 783 Na spadek ×1
FXO $1 598 414 0,43% 25 591 $225 917 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 559 201 0,42% 21 257 $308 725 Na spadek ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 556 313 0,42% 15 676 $-1 162 614 Na spadek ×1
IGM $1 532 595 0,41% 9 369 $404 601 Na spadek ×1
MTBA $1 521 170 0,41% 31 000 $106 614 Na wzrost ×2
VB $1 503 283 0,40% 4 959 $269 031 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 455 854 0,39% 12 372 $10 420 Na spadek ×1
VIG $1 425 872 0,38% 6 026 $157 233 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $1 404 372 0,38% 15 036 $-239 465 Na spadek ×1
SOXX SOXX $1 385 053 0,37% 2 162 $433 113 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 380 019 0,37% 3 239 $293 260 Na wzrost ×5
IGV $1 367 652 0,37% 15 095
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 341 398 0,36% 27 801 $1 023 888 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 340 546 0,36% 3 107 $781 355 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 307 326 0,35% 9 341 $246 973 Na spadek ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 268 398 0,34% 14 589 $-635 471 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 254 718 0,34% 7 569 $-451 575 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 230 434 0,33% 13 560 Na wzrost ×1
IJH $1 222 564 0,33% 15 855 $263 213 Na wzrost ×2
FXR $1 217 454 0,33% 13 361 $182 304 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 212 340 0,33% 5 601 $35 973 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 211 333 0,33% 28 610 $-188 043 Na wzrost ×2
IBB IBB $1 207 701 0,32% 6 350 $292 730 Na wzrost ×1
IYZ $1 204 161 0,32% 28 460 $243 111 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 157 426 0,31% 3 276 $169 280 Na spadek ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 155 266 0,31% 125 300 $2 748 Na spadek ×1
IDGT $1 152 976 0,31% 9 629 Na wzrost ×1
PINK $1 148 606 0,31% 29 339 $171 220 Na wzrost ×3
IYM $1 142 692 0,31% 6 365 $247 670 Na wzrost ×1
PWB $1 104 649 0,30% 6 557 $289 713 Na wzrost ×3
VYM $1 083 846 0,29% 6 858 $47 603 Na spadek ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 037 300 0,28% 14 375 $-440 142 Na spadek ×2
GLD $1 036 085 0,28% 2 813 $310 382 Na wzrost ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1 025 658 0,28% 13 630 $16 639 Na wzrost ×6
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1 005 475 0,27% 9 820 $-763 068 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $987 143 0,27% 8 404 $-70 998 Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $957 926 0,26% 3 175 $490 997 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $953 515 0,26% 12 989 $147 960 Na wzrost ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $943 628 0,25% 1 852 $-178 819 Na spadek ×2
MDY $928 409 0,25% 1 320 $84 065 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $922 050 0,25% 11 157 $128 163 Na wzrost ×1
TMFC $867 698 0,23% 11 393 $131 665 Na wzrost ×2
CGGR $805 610 0,22% 17 068 $94 528 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $777 690 0,21% 3 876 $113 731 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $769 883 0,21% 4 707 $-345 286 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
CME $4 244 792 1,14% wzrost ×5
VRT $3 703 311 0,99% wzrost ×6
VTV $3 630 549 0,97% wzrost ×6
VOO $3 072 852 0,83% wzrost ×5
NFLX $2 193 372 0,59% wzrost ×4
VUG $1 641 526 0,44% wzrost ×6
VB $1 503 283 0,40% wzrost ×6
ETN $1 380 019 0,37% wzrost ×5
PINK $1 148 606 0,31% wzrost ×3
PWB $1 104 649 0,30% wzrost ×3
GLD $1 036 085 0,28% wzrost ×5
VCLT $1 025 658 0,28% wzrost ×6
BND $953 515 0,26% wzrost ×5
PWV $652 412 0,18% wzrost ×3
GILD $571 532 0,15% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SCHW $1 767 524 19 156 0,47%
IGV $1 367 652 15 095 0,37%
ABT $1 230 434 13 560 0,33%
IDGT $1 152 976 9 629 0,31%
SCHG $719 709 21 268 0,19%
VT $576 839 3 675 0,15%
SNDK $488 852 215 0,13%
PRMB $462 527 18 925 0,12%
IEMG $317 940 3 838 0,09%
VGT $295 812 2 475 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $256 589 1 146 0,07%
STX $256 468 266 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $253 358 1 146 0,07%
WGS $248 513 3 620 0,07%
GEV $242 090 206 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
PANW Zmniejszone -345 +$3.9M
MU Zmniejszone -2K +$3.7M
ABBV Kupił więcej +13K +$3.6M
GOOGL Zmniejszone -64 +$3.4M
CBOE Zmniejszone -60 -$2.9M
NVDA Zmniejszone -173 +$2.7M
LLY Zmniejszone -45 +$2.7M
AAPL Zmniejszone -2K +$2.0M
AMAT Zmniejszone -156 +$1.8M
MRVL Tylko ruch ceny +0 +$1.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SNX 30 czerwca 2025 29 039 $3 018 879 86,2%
BLKXXXX 31 marca 2025 2 694 $2 761 646 Nie śledzone
PNR 31 marca 2026 20 425 $2 127 060 -25,2%
IGV 31 grudnia 2025 16 999 $1 955 056 Nie śledzone
SNPS 30 czerwca 2025 3 945 $1 691 813 -21,4%
OC 31 grudnia 2025 10 867 $1 537 267 36,3%
UPS 30 września 2025 11 161 $1 126 599 24,4%
IYE 30 czerwca 2026 16 509 $1 069 280 Nie śledzone
T 30 września 2025 35 426 $1 025 241 -10,3%
IGE 30 czerwca 2026 15 650 $985 019 Nie śledzone
IBTM 30 czerwca 2026 38 527 $883 432 -2,7%
ONEQ 31 marca 2025 11 297 $859 237
FXD 31 marca 2025 13 225 $854 732 Nie śledzone
SPDN 30 czerwca 2025 60 001 $695 412 Nie śledzone
DOCU 31 grudnia 2025 9 439 $680 458 -10,0%
ADBE 30 września 2025 1 756 $679 458 -23,2%
AMD 30 września 2025 4 663 $661 680 187,0%
WHR 31 grudnia 2025 7 759 $609 857 -43,5%
DE 31 marca 2025 1 330 $563 521 26,2%
HON 30 czerwca 2026 2 465 $557 095 0,8%
QTEC 30 czerwca 2025 3 193 $554 177
XLU 30 czerwca 2025 6 970 $549 572 Nie śledzone
NVO 30 września 2025 7 900 $545 258 -15,4%
BLDR 31 marca 2026 5 000 $514 450 -12,7%
ANETXXXX 31 marca 2025 4 328 $478 374 Nie śledzone
ZTS 31 marca 2026 3 097 $389 606 -34,9%
ORCL 30 czerwca 2026 2 484 $365 375 -5,0%
SNDK 31 marca 2026 1 485 $352 509 148,1%
MRK 30 września 2025 4 301 $340 467 80,3%
VRTX 30 czerwca 2025 680 $329 678 21,5%
INTC 30 września 2025 14 616 $327 398 174,7%
APD 31 grudnia 2025 1 174 $320 173 23,4%
WDAY 31 marca 2026 1 479 $317 660 50,9%
COP 31 marca 2025 3 127 $310 109 24,9%
VWO 31 marca 2025 7 039 $310 019 Nie śledzone
D 30 czerwca 2026 4 977 $307 689 1,0%
XLI 31 marca 2026 1 964 $304 624 Nie śledzone
IVV 31 marca 2025 511 $300 815 Nie śledzone
DHR 31 grudnia 2025 1 500 $297 390 -8,2%
SPHD 30 września 2025 6 179 $293 873 Nie śledzone
ASB 30 czerwca 2026 10 750 $277 995 2,7%
LULU 30 czerwca 2026 1 790 $274 049 5,0%
TGT 30 czerwca 2026 2 256 $273 427 23,1%
XLC 31 grudnia 2025 2 120 $250 944 Nie śledzone
FTNT 30 września 2025 2 260 $238 927 82,8%
XLY 30 września 2025 1 093 $237 542 Nie śledzone
NTRS 31 marca 2025 2 300 $235 750 92,9%
LULU 30 czerwca 2025 800 $226 448 -49,5%
LYTS 31 marca 2025 11 000 $213 620 41,8%
TFI 31 marca 2026 4 662 $213 100 Nie śledzone
FBTC 31 marca 2026 2 779 $211 845 Nie śledzone
PINK 30 czerwca 2025 7 195 $210 896 Nie śledzone
ILF 30 czerwca 2026 5 925 $210 456 Nie śledzone
TMO 31 marca 2025 396 $206 009 23,6%
BMY 30 czerwca 2026 3 390 $205 573 18,0%
TFC 31 marca 2026 4 155 $204 468 13,7%
APD 30 czerwca 2026 700 $203 343 3,9%
ASEA 30 czerwca 2026 10 450 $203 044 Nie śledzone
CVE 31 marca 2025 13 400 $203 010 136,3%
INTC 30 czerwca 2026 4 589 $202 496 -34,0%
IWF 31 marca 2025 502 $201 593 Nie śledzone
XLV 31 marca 2025 1 460 $200 860 Nie śledzone
FPF 30 czerwca 2025 10 317 $189 738 -5,1%
MMU 31 marca 2026 10 500 $109 620 -0,3%