Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000084018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,39
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$50,17 – $50,93
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $409.3M
- Aktywa
- 398
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FLDB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Zmienność 1R
- 1,57%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,45
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$35.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 398 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BV6 | $402K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4X6 | $401K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDA1 | $400K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $399K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAS2 | $398K | 0,10 | 400 000 | DBT | GB |
| RKTL 2026-1A | 74990JAA3 | $396K | 0,10 | 396 852 | ABS-CBDO | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $396K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBH4 | $396K | 0,10 | 400 000 | DBT | FR |
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 | 90367VAB5 | $387K | 0,09 | 386 283 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP | 95003YAA0 | $386K | 0,09 | 388 000 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 25-B | 44935XAB1 | $379K | 0,09 | 378 498 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A | 142929AB4 | $364K | 0,09 | 365 000 | ABS-CBDO | US |
| BROWN and BROWN INC | 115236AH4 | $355K | 0,09 | 354 000 | DBT | US |
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 362549AB3 | $353K | 0,09 | 352 591 | ABS-CBDO | US |
| MTLRF 2025-1A | 55340QAB1 | $349K | 0,09 | 348 292 | ABS-CBDO | US |
| BX 2026-ALOHA | 12434HAA1 | $343K | 0,08 | 343 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-CNYN | 05612HAA9 | $331K | 0,08 | 330 546 | ABS-MBS | US |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 | 36271VAB3 | $323K | 0,08 | 322 389 | ABS-CBDO | US |
| PFIZER INC | 717081FC2 | $320K | 0,08 | 319 000 | DBT | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 30185EAB9 | $312K | 0,08 | 311 681 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P2 | 14688YAB1 | $306K | 0,07 | 305 242 | ABS-CBDO | US |
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | 165183CZ5 | $294K | 0,07 | 292 574 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-MDHS | 12433BAA5 | $289K | 0,07 | 288 984 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBU0 | $284K | 0,07 | 282 646 | ABS-CBDO | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 78398HAB4 | $284K | 0,07 | 283 161 | ABS-CBDO | US |
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER TRUST 2025-1 | 73329KAB2 | $274K | 0,07 | 273 213 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-2 | 14320AAB7 | $266K | 0,06 | 265 255 | ABS-CBDO | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $261K | 0,06 | 260 000 | DBT | US |
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUS | 43814VAB3 | $260K | 0,06 | 260 075 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL4 | 05611VAA9 | $249K | 0,06 | 248 546 | ABS-MBS | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-4 | 30167KAB7 | $246K | 0,06 | 246 163 | ABS-CBDO | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAP0 | $245K | 0,06 | 245 000 | DBT | JP |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAB8 | $240K | 0,06 | 240 000 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2026-2 | 754923AA8 | $220K | 0,05 | 220 000 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A | 345282AB3 | $216K | 0,05 | 215 623 | ABS-CBDO | US |
| BLP COML MTG 2024-INDS | 05625AAA9 | $216K | 0,05 | 215 368 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | 344928AD8 | $212K | 0,05 | 212 054 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2017-C5 | 46590TAF2 | $212K | 0,05 | 212 991 | ABS-MBS | US |
| BMP 2024-MF23 | 05593JAA8 | $211K | 0,05 | 211 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGV7 | $209K | 0,05 | 209 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $208K | 0,05 | 209 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAC2 | $201K | 0,05 | 200 000 | ABS-CBDO | US |
| DTE ELEC CO | 23338VAW6 | $201K | 0,05 | 201 000 | DBT | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68279MAA0 | $196K | 0,05 | 200 000 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2023-1A | 233258AC6 | $179K | 0,04 | 178 489 | ABS-CBDO | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 | 92868RAB4 | $178K | 0,04 | 178 043 | ABS-CBDO | US |
| GS MTG SECS TR 2017-GS7 | 36254CAW0 | $176K | 0,04 | 177 157 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2025-1 LLC | 233249AB7 | $158K | 0,04 | 158 099 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 98164YAB7 | $153K | 0,04 | 152 516 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2025-2 | 75525QAA8 | $140K | 0,03 | 139 550 | ABS-CBDO | US |
Strona 7
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |