Financial Investors Trust (CCNR)
Spółka zarządzająca · NASD · Seria S000085672 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$42,30
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Zmiana 1-dniowa
$27,49 – $42,33
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $394.0M
- Aktywa
- 312
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 11,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 188,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CCNR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 lipca 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Zmienność 1R
- 20,13%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 3,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$17.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$151.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 312 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluenord Asa | — | $685K | 0,17 | 10 777 | EC | NO |
| Boss Energy Ltd | — | $678K | 0,17 | 677 056 | EC | AU |
| Ternium Sa | 880890108 | $677K | 0,17 | 15 416 | EC | LU |
| Westgold Resources Ltd | — | $676K | 0,17 | 175 578 | EC | AU |
| Repsol Sa | — | $666K | 0,17 | 24 912 | EC | ES |
| Adecoagro Sa | L00849106 | $651K | 0,17 | 46 227 | EC | LU |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $648K | 0,16 | 1 305 000 | EC | KY |
| Israel Corp Ltd | 688967900 | $645K | 0,16 | 2 260 | EC | IL |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $629K | 0,16 | 1 277 000 | EC | KY |
| Amg Critical Materials Nv | — | $629K | 0,16 | 14 985 | EC | NL |
| Bluescope Steel Ltd | — | $616K | 0,16 | 28 738 | EC | AU |
| Mongolian Mining Corp | — | $612K | 0,16 | 507 344 | EC | KY |
| Deterra Royalties Ltd | — | $591K | 0,15 | 199 121 | EC | AU |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $588K | 0,15 | 3 124 | EC | CA |
| Sigma Foods Sab De Cv | 204342000 | $584K | 0,15 | 615 000 | EC | MX |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $582K | 0,15 | 5 067 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $581K | 0,15 | 109 400 | EC | CA |
| Innovex International Inc | 457651107 | $569K | 0,14 | 20 474 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $553K | 0,14 | 41 085 | EC | US |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | — | $552K | 0,14 | 400 760 | EC | KY |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $551K | 0,14 | 9 270 | EC | US |
| Beach Energy Ltd | — | $547K | 0,14 | 646 834 | EC | AU |
| Torex Gold Resources Inc | 891054603 | $542K | 0,14 | 13 158 | EC | CA |
| Vaalco Energy Inc | 91851C201 | $539K | 0,14 | 82 108 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $535K | 0,14 | 32 125 | EC | US |
| Vallourec Saca | B197DR900 | $529K | 0,13 | 17 573 | EC | FR |
| Aperam Sa | — | $529K | 0,13 | 9 930 | EC | LU |
| Eramet Sa | — | $526K | 0,13 | 7 667 | EC | FR |
| Nrw Holdings Ltd | — | $526K | 0,13 | 119 329 | EC | AU |
| Aluminum Corp Of China Ltd | — | $525K | 0,13 | 362 000 | EC | CN |
| Bakkafrost P/f | — | $524K | 0,13 | 10 499 | EC | FO |
| Tetra Technologies Inc | 88162F105 | $518K | 0,13 | 54 452 | EC | US |
| Aker Solutions Asa | — | $514K | 0,13 | 112 902 | EC | NO |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | G0957L109 | $507K | 0,13 | 1 437 882 | EC | BM |
| Paladin Energy Ltd | — | $498K | 0,13 | 60 000 | EC | AU |
| Viridien | — | $495K | 0,13 | 2 914 | EC | FR |
| Delek Group Ltd | — | $488K | 0,12 | 1 430 | EC | IL |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $486K | 0,12 | 13 400 | EC | CA |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 600030902 | $483K | 0,12 | 103 370 | EC | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $483K | 0,12 | 34 653 | EC | ZA |
| Scatec Asa | — | $476K | 0,12 | 36 593 | EC | NO |
| Pason Systems Inc | 702925108 | $474K | 0,12 | 46 100 | EC | CA |
| Flsmidth & Co A/s | — | $471K | 0,12 | 6 351 | EC | DK |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $467K | 0,12 | 21 737 | EC | US |
| Suncoke Energy Inc | 86722A103 | $467K | 0,12 | 68 416 | EC | US |
| Ramelius Resources Ltd | — | $459K | 0,12 | 189 776 | EC | AU |
| Deere & Co | 244199105 | $457K | 0,12 | 775 | EC | US |
| China Oilfield Services Ltd | — | $449K | 0,11 | 373 096 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | — | $443K | 0,11 | 76 087 | EC | AU |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $438K | 0,11 | 14 997 | EC | CA |
Strona 5
z 7
Podział według sektorów
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Inne/Nieprzypisane
57,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |