Financial Investors Trust (CCNR)
Spółka zarządzająca · NASD · Seria S000085672 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $394.0M
- Aktywa
- 312
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 11,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 188,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CCNR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 lipca 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Zmienność 1R
- 20,13%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 3,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$17.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$151.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 312 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0,03 | 2 481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0,02 | 25 933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0,02 | 8 035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0,02 | 74 518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0,01 | 9 088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0,01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0,00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0,00 | 19 910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0,00 | 1 091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0,00 | 3 937 | EC | HK |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |