Unified Series Trust (OACP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075566 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $264.4M
- Aktywa
- 278
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 116,2
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$35.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$90.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 278 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $14.2M | 5,38 | 14 209 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $10.5M | 3,96 | 10 530 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $4.6M | 1,73 | 4 621 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5P1 | $4.3M | 1,61 | 4 229 561 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $3.3M | 1,25 | 3 430 000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $2.8M | 1,05 | 2 789 962 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $2.5M | 0,94 | 2 475 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECR9 | $2.4M | 0,92 | 2 777 523 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E4R8 | $2.1M | 0,79 | 2 080 146 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQR5 | $2.1M | 0,79 | 2 089 000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BKF8 | $2.1M | 0,78 | 2 000 000 | DBT | CA |
| BX TRUST 2026-CLS | 123915AE0 | $2.0M | 0,76 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| NEW YORK N Y | 64966SVR4 | $2.0M | 0,76 | 2 000 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHE6 | $2.0M | 0,75 | 2 010 608 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED80 | $2.0M | 0,74 | 2 085 771 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECS7 | $1.9M | 0,70 | 2 045 547 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGV30 | $1.9M | 0,70 | 2 096 852 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EW30 | $1.7M | 0,64 | 1 679 838 | ABS-MBS | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 62582PAA8 | $1.6M | 0,62 | 1 600 000 | DBT | DE |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHK9 | $1.6M | 0,59 | 1 626 474 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGK0 | $1.6M | 0,59 | 1 616 019 | ABS-MBS | US |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC | 13005HAA8 | $1.5M | 0,56 | 1 500 000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WTZ1 | $1.4M | 0,55 | 1 624 322 | ABS-MBS | US |
| BPCE SA | 05571ABA2 | $1.4M | 0,52 | 1 325 000 | DBT | FR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU81 | $1.4M | 0,52 | 1 391 501 | ABS-MBS | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC | 03969YAD0 | $1.3M | 0,49 | 1 280 000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205HW3 | $1.3M | 0,47 | 1 250 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHX7 | $1.2M | 0,47 | 1 327 612 | ABS-MBS | US |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 717868KX0 | $1.2M | 0,47 | 1 250 000 | DBT | US |
| FORD FOUNDATION (THE) | 34531XAC8 | $1.2M | 0,47 | 2 215 000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAW1 | $1.2M | 0,46 | 1 200 000 | DBT | ES |
| TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC | 89657MAC4 | $1.2M | 0,45 | 1 197 288 | ABS-O | US |
| BNG BANK NV | 05591F3E8 | $1.2M | 0,45 | 1 200 000 | DBT | NL |
| OMERS FINANCE TRUST | C68012AG5 | $1.2M | 0,44 | 1 500 000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGJ3 | $1.2M | 0,44 | 1 241 512 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06419GEE2 | $1.1M | 0,43 | 1 125 000 | DBT | CA |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAF8 | $1.1M | 0,43 | 1 200 000 | DBT | FR |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AP5 | $1.1M | 0,43 | 1 125 000 | DBT | MX |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVG5 | $1.1M | 0,42 | 1 125 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SJ3 | $1.1M | 0,42 | 1 125 000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $1.1M | 0,42 | 1 075 000 | DBT | CA |
| STWD TRUST 2021-LIH | 78486EAJ7 | $1.1M | 0,42 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| TerraForm Power | 88103NAL4 | $1.1M | 0,41 | 1 092 131 | LON | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 0,41 | 1 000 000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XBS4 | $1.1M | 0,41 | 1 200 832 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448DA6 | $1.1M | 0,41 | 1 100 000 | DBT | US |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | 013822AH4 | $1.1M | 0,41 | 1 030 000 | DBT | NL |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKT6 | $1.1M | 0,41 | 1 114 503 | ABS-MBS | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $1.1M | 0,40 | 1 025 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FM5 | $1.1M | 0,40 | 1 100 000 | DBT | US |
Strona 1
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127 783 754 | 51,19% | 5 625 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58 886 543 | 23,59% | 2 592 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15 284 696 | 6,12% | 672 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9 887 408 | 3,96% | 435 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 390 362 | 3,76% | 413 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4 394 194 | 1,76% | 193 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 224 504 | 1,29% | 141 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 117 158 | 1,25% | 137 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 901 751 | 1,16% | 127 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2 898 109 | 1,16% | 127 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 490 669 | 0,60% | 65 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 336 229 | 0,54% | 58 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 096 294 | 0,44% | 48 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979 198 | 0,39% | 43 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915 176 | 0,37% | 40 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857 378 | 0,34% | 37 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806 382 | 0,32% | 35 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764 133 | 0,31% | 33 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748 482 | 0,30% | 32 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622 686 | 0,25% | 27 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $491 484 | 0,20% | 21 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481 490 | 0,19% | 21 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409 211 | 0,16% | 18 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383 643 | 0,15% | 16 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319 210 | 0,13% | 14 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71 507 | 0,03% | 3 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $60 876 | 0,02% | 2 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 235 | 0,00% | 98 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |