Podział według sektorów

04
Technology 10,2%
Communication Services 5,4%
Financials 4,4%
Healthcare 4,2%
Retail 4,1%
Industrials 4,1%
Energy 3,2%
Materials 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 60,6%

Pełne portfolio 182 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $130 375 803 6,26% 2 857 865 $1 081 883 Na wzrost ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $110 828 524 5,32% 4 230 096 $2 231 290 Na wzrost ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust $110 158 518 5,29% 2 186 984 $3 108 886 Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $92 781 501 4,46% 4 542 994 $570 056 Na wzrost ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $85 639 308 4,11% 266 959 $-25 547 515 Na spadek ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $78 252 211 3,76% 4 680 408 $1 286 871 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 247 015 2,51% 205 870 $-2 472 983 Na wzrost ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $50 832 649 2,44% 491 754 $17 238 828 Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47 283 326 2,27% 164 841 $-4 488 693 Na spadek ×3
IWF iShares Trust $46 593 534 2,24% 109 277 $-18 905 360 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39 241 615 1,89% 188 422 $-3 571 979 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $38 046 456 1,83% 38 183 $6 116 663 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37 745 321 1,81% 341 689 $3 620 410 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $37 661 135 1,81% 713 549 $19 696 430 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 583 146 1,81% 101 532 $-9 224 891 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36 218 399 1,74% 123 130 $-1 888 808 Na wzrost ×4
FESM Fidelity Covington Trust $35 079 777 1,69% 923 152 $935 142 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34 877 403 1,68% 146 787 $-2 794 833 Na spadek ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $34 869 903 1,68% 63 513 $7 947 051 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $34 066 327 1,64% 579 556 $4 116 722 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 018 107 1,59% 35 900 $-4 997 335 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31 040 232 1,49% 43 814 $5 704 362 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $30 022 090 1,44% 322 819 $6 319 191 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29 884 694 1,44% 385 163 $571 396 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 407 033 1,41% 94 899 $-2 278 668 Na wzrost ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $26 282 307 1,26% 132 880 $6 766 439 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $26 197 399 1,26% 122 607 $763 996 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 999 860 1,20% 117 008 $4 988 720 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 275 290 1,17% 42 058 $-1 418 308 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 939 573 1,15% 28 298 $-356 067 Na wzrost ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $23 696 664 1,14% 870 241 $2 267 154 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 306 204 1,12% 133 636 $-998 102 Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 089 850 1,11% 68 323 $2 362 896 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $22 951 051 1,10% 75 937 $-2 351 013 Na wzrost ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21 969 435 1,06% 36 766 $-1 054 388 Na wzrost ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $21 400 480 1,03% 314 898 $2 091 149 Na wzrost ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21 236 007 1,02% 240 881 $2 046 191 Na wzrost ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $20 454 504 0,98% 1 242 679 $-867 418 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19 614 755 0,94% 90 190 $-316 198 Na wzrost ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $19 183 983 0,92% 774 486 $-851 095 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18 841 890 0,91% 77 734 $-13 999 413 Na spadek ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $18 499 556 0,89% 746 251 $3 364 237 Na wzrost ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 375 837 0,88% 244 394 $-255 101 Na spadek ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17 333 193 0,83% 50 502 $759 713 Na wzrost ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16 258 767 0,78% 326 580 $2 175 938 Na wzrost ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15 619 700 0,75% 257 538 $2 050 960 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $14 935 342 0,72% 515 189 $14 461 777 Na wzrost ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14 851 718 0,71% 269 102 $1 788 337 Na wzrost ×3
FENI Fidelity Covington Trust $14 754 970 0,71% 396 639 $2 000 035 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 480 025 0,70% 25 309 $-1 364 424 Na wzrost ×5
AGG iShares Trust $13 992 978 0,67% 140 960 $1 317 289 Na wzrost ×5
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13 346 115 0,64% 668 643 $926 867 Na wzrost ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 895 306 0,62% 534 964 $287 449 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 166 389 0,58% 484 717 $-380 760 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $10 938 687 0,53% 161 983 $265 835 Na wzrost ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 745 165 0,52% 143 078 $-176 361 Na spadek ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10 276 723 0,49% 78 400 $1 915 475 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 407 859 0,36% 240 638 $649 920 Na spadek ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7 176 884 0,34% 24 991 $-248 443 Na spadek ×5
QUAL iShares Trust $6 871 869 0,33% 35 826 $216 087 Na wzrost ×5
MUST Columbia ETF Trust I $6 050 062 0,29% 294 981 $52 919 Na wzrost ×4
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 889 216 0,28% 107 389 $425 542 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 475 382 0,26% 26 462 $1 391 389 Na spadek ×4
SMH SMH $5 345 393 0,26% 13 942 $350 584 Na wzrost ×2
SPY SPY $5 272 036 0,25% 8 107 $-308 748 Na spadek ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 227 178 0,25% 104 564 $-7 912 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 182 343 0,25% 75 898 $-52 394 Na wzrost ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5 146 416 0,25% 102 682 $895 495 Na wzrost ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 862 150 0,23% 103 274 $102 591 Na wzrost ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $4 852 903 0,23% 92 985 $49 992 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 467 964 0,21% 15 538 $-460 491 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 041 122 0,19% 32 516 $402 978 Na spadek ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 940 040 0,19% 27 169 $215 599 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 715 821 0,18% 46 875 $338 215 Na wzrost ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 495 231 0,17% 20 601 $987 513 Na spadek ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 169 669 0,15% 43 337 $243 639 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 784 631 0,13% 5 811 $-171 454 Na spadek ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 672 490 0,13% 3 832 $-128 632 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 654 635 0,13% 8 542 $190 651 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 392 658 0,11% 7 275 $-53 652 Na wzrost ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $2 179 100 0,10% 25 445 Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $2 014 223 0,10% 7 396 $-232 005 Na spadek ×5
VNLA Janus Detroit Street Trust $1 970 291 0,09% 40 325 $222 444 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $1 726 596 0,08% 2 643 $-58 528 Na wzrost ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 585 392 0,08% 28 700 $34 389 Na wzrost ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 538 470 0,07% 3 462 $-157 569 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $1 482 805 0,07% 11 928 $75 591 Na wzrost ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 421 076 0,07% 6 072 $-289 616 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 332 090 0,06% 5 451 $225 340 Na wzrost ×1
IWY iShares Trust $1 276 452 0,06% 5 130 $-114 985 Na wzrost ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 264 358 0,06% 2 050 $27 634
COWZ Pacer Funds Trust $1 244 944 0,06% 19 900 $-1 297 Na spadek ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 190 896 0,06% 1 376 $75 155 Na wzrost ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 162 976 0,06% 5 651 $-18 761
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 080 000 0,05% 22 154 $-138 524 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 021 244 0,05% 36 369 $115 700 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $965 728 0,05% 6 378 $66 183 Na wzrost ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903 826 0,04% 18 127 $-25 114 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $888 080 0,04% 4 129 $-43 521 Na spadek ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $867 756 0,04% 5 462 $-51 398

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FBND $130 375 803 6,26% wzrost ×5
PYLD $110 828 524 5,32% wzrost ×5
BSCS $92 781 501 4,46% wzrost ×5
BSCU $78 252 211 3,76% wzrost ×5
AAPL $52 247 015 2,51% wzrost ×5
XMHQ $50 832 649 2,44% wzrost ×5
AMZN $39 241 615 1,89% wzrost ×5
DFIV $37 661 135 1,81% wzrost ×3
MSFT $37 583 146 1,81% wzrost ×5
JPM $36 218 399 1,74% wzrost ×4
LLY $33 018 107 1,59% wzrost ×5
CSCO $29 884 694 1,44% wzrost ×4
CGMS $23 696 664 1,14% wzrost ×5
NVDA $23 306 204 1,12% wzrost ×4
TSM $23 089 850 1,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JIVE $2 179 100 25 445 0,10%
SHV $437 365 3 962 0,02%
LNG $289 719 1 021 0,01%
EVTR $258 318 5 090 0,01%
FIX $228 912 166 0,01%
COKE $225 964 1 178 0,01%
MPC $224 011 917 0,01%
GEV $219 098 251 0,01%
MUR $208 065 5 044 0,01%
MO $207 671 3 147 0,01%
FXR $204 157 2 501 0,01%
LUMN $91 837 13 214 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -65K -$25.5M
DFIV Kupił więcej +354K +$19.7M
IWF Zmniejszone -29K -$18.9M
XMHQ Kupił więcej +164K +$17.2M
IBM Zmniejszone -33K -$14.0M
MSFT Kupił więcej +5K -$9.2M
PWR Zmniejszone -276 +$7.9M
FANG Kupił więcej +3K +$6.8M
SHEL Kupił więcej +243 +$6.3M
COST Kupił więcej +1K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SNV 30 września 2025 450 162 $23 295 903 Nie śledzone
BSCP 31 grudnia 2025 979 982 $20 275 826 Nie śledzone
LMT 30 czerwca 2025 32 198 $14 383 246 9,1%
HYD 30 września 2025 86 127 $4 324 433 -5,6%
FTNT 30 września 2025 9 797 $1 035 739 115,2%
IGV 31 marca 2026 9 223 $974 779 32,4%
SYK 31 marca 2026 2 572 $903 988 -16,2%
ADBE 30 września 2025 1 786 $690 968 -32,6%
IJT 31 grudnia 2025 3 735 $528 573
FLRN 30 września 2025 14 536 $448 145
LNG 31 grudnia 2025 1 545 $363 044 38,9%
CEG 31 marca 2026 817 $288 622 -7,8%
SUB 31 marca 2026 2 524 $269 311
VZ 30 września 2025 6 140 $265 666 4,5%
UNH 30 czerwca 2025 497 $260 225 19,2%
IDXX 31 marca 2026 368 $248 963 -7,7%
VIGI 31 marca 2026 2 662 $243 422
UNH 31 marca 2026 725 $239 334 37,4%
CMCSA 31 grudnia 2025 7 223 $226 947 -23,0%
SHV 30 września 2025 1 913 $211 233
DIS 31 marca 2026 1 854 $210 930 6,0%
ADP 31 grudnia 2025 718 $210 807 0,2%
CRM 31 marca 2026 777 $205 835 25,7%
ACM 31 marca 2026 2 148 $204 778 -29,7%
AMAT 30 września 2025 1 110 $203 240 163,8%
PNQI 31 marca 2026 3 756 $202 626
TLT 31 marca 2026 2 311 $201 395
BSCV 30 czerwca 2025 11 851 $193 290