Stonebridge Financial Planning Group, LLC
CIK 1802494 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $313.9M
- Pozycje
- 183
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 061 z 9 443 według wartości 13F · top 53.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 28,71%
- Waga 25 największych pozycji
- 49,46%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 65,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,77% Szac. kupna $29 401 989 · sprzedaż $11 059 457
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 17
- Zwiększone
- 60
- Zmniejszony
- 86
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,3%
Retail
2,8%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Inne/Nieprzypisane
86,6%
Pełne portfolio 183 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $17 594 431 | 5,60% | 60 541 | $2 689 920 | Na wzrost ×1 | ||
| IYW | $13 711 685 | 4,37% | 54 362 | $3 750 861 | Na spadek ×6 | ||
| SPHQ | $10 790 121 | 3,44% | 119 757 | $1 612 654 | Na spadek ×2 | ||
| DGRO | $9 585 945 | 3,05% | 126 480 | $849 431 | Na wzrost ×6 | ||
| FGD | $7 854 292 | 2,50% | 245 523 | $795 772 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $6 519 734 | 2,08% | 91 505 | $841 863 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $6 196 961 | 1,97% | 8 275 | $664 247 | Na spadek ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6 073 892 | 1,93% | 74 931 | $1 295 575 | Na wzrost ×6 | ||
| SPHY | $5 923 834 | 1,89% | 252 723 | $89 313 | Na wzrost ×6 | ||
| BUFR | $5 872 380 | 1,87% | 160 755 | $936 455 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 746 806 | 1,83% | 24 112 | $888 325 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 436 355 | 1,73% | 27 170 | $540 756 | Na spadek ×2 | ||
| RDVI | $5 337 359 | 1,70% | 181 543 | $668 653 | Na spadek ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 295 848 | 1,69% | 28 156 | $881 519 | Na spadek ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 185 355 | 1,65% | 62 739 | $-63 473 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $4 482 590 | 1,43% | 6 996 | $2 108 801 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $4 462 581 | 1,42% | 51 806 | $826 338 | Na wzrost ×4 | ||
| IWF | $4 101 747 | 1,31% | 33 033 | $316 474 | Na wzrost ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 865 852 | 1,23% | 58 922 | $1 122 837 | Na wzrost ×1 | ||
| PYLD | $3 845 719 | 1,23% | 145 012 | $2 364 411 | Na wzrost ×2 | ||
| MOAT | $3 709 126 | 1,18% | 35 678 | $-157 462 | Na spadek ×3 | ||
| VGT | $3 540 784 | 1,13% | 29 625 | $932 823 | Na wzrost ×1 | ||
| MINT | $3 507 179 | 1,12% | 34 790 | $153 807 | Na wzrost ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3 363 860 | 1,07% | 43 555 | $258 993 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 269 529 | 1,04% | 11 299 | $413 654 | Na wzrost ×1 | ||
| DSTL | $3 202 417 | 1,02% | 53 463 | $-566 931 | Na spadek ×5 | ||
| VOO | $2 873 281 | 0,92% | 4 184 | $310 953 | Na spadek ×1 | ||
| MGV | $2 684 246 | 0,86% | 16 422 | $367 737 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $2 638 962 | 0,84% | 83 222 | $-91 022 | Na spadek ×1 | ||
| UCON | $2 607 833 | 0,83% | 104 816 | $-214 293 | Na spadek ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 595 036 | 0,83% | 60 154 | $281 977 | Na wzrost ×2 | ||
| VDC | $2 582 810 | 0,82% | 11 454 | $-160 969 | Na spadek ×4 | ||
| TECB | $2 523 473 | 0,80% | 35 170 | $514 862 | Na spadek ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2 512 293 | 0,80% | 32 385 | $466 547 | Na wzrost ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 509 212 | 0,80% | 7 314 | $162 916 | Na spadek ×6 | ||
| VO | $2 508 437 | 0,80% | 31 134 | $319 003 | Na wzrost ×6 | ||
| VYM | $2 471 069 | 0,79% | 15 637 | $165 639 | Na wzrost ×1 | ||
| SDVD | $2 384 728 | 0,76% | 103 280 | $283 753 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $2 283 736 | 0,73% | 45 231 | $273 477 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 253 085 | 0,72% | 6 377 | $370 561 | Na spadek ×1 | ||
| NLR | $2 140 434 | 0,68% | 18 455 | $-497 421 | Na spadek ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 137 040 | 0,68% | 16 038 | $492 863 | Na wzrost ×5 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 075 348 | 0,66% | 10 378 | $402 187 | Na spadek ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $2 010 069 | 0,64% | 12 154 | $920 060 | Na wzrost ×6 | ||
| FCOM | $2 000 239 | 0,64% | 28 789 | $189 405 | Na wzrost ×6 | ||
| VOOV | $1 974 974 | 0,63% | 9 010 | $101 340 | Na spadek ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 973 786 | 0,63% | 10 294 | $403 733 | Na wzrost ×4 | ||
| VWO | $1 936 776 | 0,62% | 32 447 | $246 788 | Na wzrost ×4 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $1 909 305 | 0,61% | 7 324 | $553 517 | Na wzrost ×1 | ||
| FIW | $1 869 174 | 0,60% | 17 067 | $37 040 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $1 852 275 | 0,59% | 8 158 | $136 819 | Na wzrost ×1 | ||
| XLY XLY | $1 832 639 | 0,58% | 15 626 | $-71 144 | Na spadek ×2 | ||
| IAK | $1 813 100 | 0,58% | 12 899 | $-695 | Na spadek ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 805 872 | 0,58% | 4 841 | $-144 311 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 791 399 | 0,57% | 1 494 | $329 448 | Na spadek ×6 | ||
| IYC IYC | $1 704 160 | 0,54% | 16 856 | $-220 600 | Na spadek ×6 | ||
| EWJ | $1 690 380 | 0,54% | 18 124 | $224 831 | Na wzrost ×4 | ||
| CLOI | $1 677 567 | 0,53% | 31 682 | $255 998 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $1 677 422 | 0,53% | 14 097 | $211 744 | Na spadek ×3 | ||
| SMH SMH | $1 647 915 | 0,52% | 2 512 | $612 548 | Na spadek ×1 | ||
| FIDU | $1 607 870 | 0,51% | 16 142 | $137 775 | Na spadek ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 597 414 | 0,51% | 15 026 | $188 877 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 595 764 | 0,51% | 23 960 | $96 288 | Na wzrost ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 564 081 | 0,50% | 3 045 | $-2 780 | Na spadek ×6 | ||
| KNG | $1 497 527 | 0,48% | 29 654 | $-794 933 | Na spadek ×4 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1 460 910 | 0,47% | 30 128 | $621 143 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 435 588 | 0,46% | 18 165 | $838 027 | Na wzrost ×2 | ||
| SDY | $1 380 764 | 0,44% | 9 073 | $20 180 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 309 036 | 0,42% | 3 663 | $255 722 | |||
| IWD | $1 291 711 | 0,41% | 5 328 | $153 895 | Na wzrost ×6 | ||
| IXN | $1 274 314 | 0,41% | 8 820 | $374 384 | Na spadek ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 209 550 | 0,39% | 6 375 | $-48 561 | Na spadek ×3 | ||
| DXJ | $1 187 125 | 0,38% | 6 841 | $127 071 | Na wzrost ×2 | ||
| FTEC | $1 184 986 | 0,38% | 4 149 | $276 973 | Na spadek ×1 | ||
| IWO | $1 162 573 | 0,37% | 2 951 | $133 020 | Na spadek ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 156 036 | 0,37% | 11 772 | $546 494 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 152 730 | 0,37% | 1 232 | $-174 680 | Na spadek ×6 | ||
| FDRR | $1 137 509 | 0,36% | 17 533 | $97 042 | Na spadek ×3 | ||
| VBK | $1 119 737 | 0,36% | 3 062 | $206 398 | Na wzrost ×3 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1 115 590 | 0,36% | 7 275 | $301 486 | Na wzrost ×2 | ||
| XAR | $1 092 926 | 0,35% | 3 851 | $101 861 | Na spadek ×1 | ||
| XLU XLU | $1 091 094 | 0,35% | 24 065 | $27 080 | Na wzrost ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 087 707 | 0,35% | 9 604 | $-96 151 | Na wzrost ×6 | ||
| IHI | $1 086 684 | 0,35% | 21 993 | $-322 937 | Na spadek ×5 | ||
| LQD | $1 085 327 | 0,35% | 9 951 | $-292 799 | Na spadek ×1 | ||
| SMOT | $1 081 890 | 0,34% | 27 841 | $-3 676 | Na spadek ×2 | ||
| IYK | $1 068 778 | 0,34% | 14 709 | $-41 815 | Na spadek ×3 | ||
| XLV XLV | $1 054 258 | 0,34% | 6 645 | $-27 702 | Na spadek ×6 | ||
| VOX | $1 045 059 | 0,33% | 5 681 | $646 667 | Na wzrost ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 040 447 | 0,33% | 11 078 | $-158 749 | Na spadek ×5 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 030 547 | 0,33% | 33 933 | $221 344 | Na wzrost ×3 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 009 348 | 0,32% | 5 209 | $167 729 | Na spadek ×6 | ||
| VCR | $997 510 | 0,32% | 2 515 | $36 424 | Na spadek ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $980 642 | 0,31% | 2 930 | $346 957 | Na spadek ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $973 685 | 0,31% | 1 009 | $578 399 | |||
| IWP | $968 571 | 0,31% | 6 615 | $151 261 | Na wzrost ×3 | ||
| JEPI | $967 760 | 0,31% | 17 135 | Na wzrost ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $933 666 | 0,30% | 3 213 | $-183 930 | Na spadek ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $908 908 | 0,29% | 854 | $316 450 | Na wzrost ×1 | ||
| VIS | $908 158 | 0,29% | 2 520 | $121 364 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DGRO | $9 585 945 | 3,05% | wzrost ×6 |
| FGD | $7 854 292 | 2,50% | wzrost ×4 |
| VEA | $6 519 734 | 2,08% | wzrost ×6 |
| RDVY | $6 073 892 | 1,93% | wzrost ×6 |
| SPHY | $5 923 834 | 1,89% | wzrost ×6 |
| BUFR | $5 872 380 | 1,87% | wzrost ×3 |
| VUG | $4 462 581 | 1,42% | wzrost ×4 |
| MINT | $3 507 179 | 1,12% | wzrost ×3 |
| VCRB | $3 363 860 | 1,07% | wzrost ×3 |
| VPLS | $2 512 293 | 0,80% | wzrost ×3 |
| VO | $2 508 437 | 0,80% | wzrost ×6 |
| JAAA | $2 283 736 | 0,73% | wzrost ×3 |
| AIRR | $2 137 040 | 0,68% | wzrost ×5 |
| QTUM | $2 010 069 | 0,64% | wzrost ×6 |
| FCOM | $2 000 239 | 0,64% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| JEPI | $967 760 | 17 135 | 0,31% |
| SPMD | $588 364 | 8 709 | 0,19% |
| VFLO | $534 851 | 11 691 | 0,17% |
| AMD | $494 935 | 852 | 0,16% |
| FTHF | $435 191 | 8 742 | 0,14% |
| MMT | $422 391 | 95 998 | 0,13% |
| HYMB | $357 457 | 14 051 | 0,11% |
| CRWD | $267 099 | 350 | 0,09% |
| EMBX | $240 695 | 4 691 | 0,08% |
| IJS | $237 354 | 1 737 | 0,08% |
| MS | $234 125 | 1 120 | 0,07% |
| TRFK | $231 752 | 2 172 | 0,07% |
| QAI | $226 847 | 6 198 | 0,07% |
| IGLD | $215 044 | 10 211 | 0,07% |
| VEU | $211 050 | 2 520 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Zmniejszone | -543 | +$3.8M |
| IWY | Kupił więcej | +645 | +$2.7M |
| PYLD | Kupił więcej | +88K | +$2.4M |
| SOXX | Zmniejszone | -227 | +$2.1M |
| SPHQ | Zmniejszone | -2K | +$1.6M |
| RDVY | Kupił więcej | +5K | +$1.3M |
| AIQ | Kupił więcej | +147 | +$1.1M |
| BUFR | Kupił więcej | +15K | +$936K |
| VGT | Kupił więcej | +26K | +$933K |
| QTUM | Kupił więcej | +2K | +$920K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PBDC | 31 marca 2026 | 74 649 | $2 284 265 | Nie śledzone |
| BIZD | 31 marca 2026 | 108 435 | $1 537 615 | Nie śledzone |
| BSX | 30 czerwca 2026 | 9 126 | $572 657 | 20,6% |
| AMD | 31 grudnia 2025 | 3 253 | $526 303 | 117,6% |
| ITB | 31 grudnia 2025 | 3 745 | $401 651 | Nie śledzone |
| VSS | 31 marca 2025 | 3 074 | $351 956 | Nie śledzone |
| MCR | 30 czerwca 2026 | 51 149 | $309 960 | Nie śledzone |
| CVX | 31 grudnia 2025 | 1 779 | $276 261 | 36,4% |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 010 | $267 559 | 10,2% |
| XJAN | 31 grudnia 2025 | 7 314 | $263 556 | Nie śledzone |
| FPE | 30 czerwca 2026 | 14 213 | $252 281 | Nie śledzone |
| FXZ | 31 marca 2025 | 4 315 | $245 135 | Nie śledzone |
| BSV | 31 marca 2026 | 3 108 | $244 961 | Nie śledzone |
| XMAR | 31 marca 2025 | 6 450 | $233 490 | Nie śledzone |
| UNH | 30 września 2025 | 745 | $232 418 | 13,6% |
| CI | 30 września 2025 | 686 | $226 778 | -3,4% |
| XRT | 31 marca 2026 | 2 650 | $226 019 | Nie śledzone |
| XMAY | 30 września 2025 | 6 740 | $224 536 | Nie śledzone |
| BIL | 31 marca 2026 | 2 451 | $223 995 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2026 | 3 630 | $222 374 | Nie śledzone |
| FXO | 31 marca 2025 | 4 100 | $221 933 | Nie śledzone |
| EDOW | 30 czerwca 2025 | 6 123 | $221 812 | Nie śledzone |
| IJS | 30 września 2025 | 2 189 | $217 819 | Nie śledzone |
| VONG | 30 czerwca 2025 | 2 324 | $215 667 | |
| FMAY | 31 marca 2025 | 4 545 | $215 569 | Nie śledzone |
| SIGI | 31 marca 2025 | 2 240 | $209 485 | -2,1% |
| FDL | 30 czerwca 2026 | 4 080 | $207 264 | Nie śledzone |
| IJS | 31 marca 2026 | 1 799 | $204 638 | Nie śledzone |
| BA | 31 grudnia 2025 | 944 | $203 744 | 1,0% |
| AWK | 31 grudnia 2025 | 1 454 | $202 417 | 6,4% |
| SGOV | 30 września 2025 | 2 000 | $201 380 | -0,1% |
| PANW | 30 czerwca 2025 | 1 180 | $201 355 | 73,9% |
| ANET | 31 grudnia 2025 | 1 379 | $200 934 | 40,3% |
| CMCT | 31 marca 2025 | 81 848 | $18 416 | -22,4% |