Podział według sektorów

04
Technology 19,4%
Financials 8,5%
Healthcare 7,4%
Industrials 6,6%
Communication Services 5,3%
Energy 4,1%
Retail 4,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 1,0%
Materials 0,6%
Real Estate 0,5%
Inne/Nieprzypisane 38,9%

Pełne portfolio 167 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 990 889 5,53% 54 930 $1 273 937 Na spadek ×5
NOBL ProShares Trust $6 671 803 3,36% 118 800 $156 217 Na wzrost ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6 366 226 3,20% 126 089 $630 500 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 675 966 2,86% 15 216 $68 670 Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 411 257 2,72% 25 432 $1 354 687 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 135 581 2,58% 17 748 $589 298 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 118 092 2,57% 61 925 $-227 362 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 051 699 2,04% 11 338 $213 205 Na spadek ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $3 991 857 2,01% 52 795 $-477 270
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 529 120 1,78% 14 024 $632 536 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 528 147 1,77% 14 803 $370 774 Na spadek ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 084 797 1,55% 7 422 $1 094 159 Na wzrost ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 920 187 1,47% 21 915 $319 172 Na spadek ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 794 847 1,41% 10 731 $-193 866 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 690 845 1,35% 47 224 $386 035 Na spadek ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2 621 298 1,32% 49 835 $-52 453 Na spadek ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $2 598 345 1,31% 26 411 $454 457 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $2 561 300 1,29% 17 270 $408 090 Na spadek ×1
EXI iShares Global Industrials ETF $2 513 609 1,26% 12 537 $356 436 Na wzrost ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $2 465 616 1,24% 59 085 $376 679 Na wzrost ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $2 430 523 1,22% 54 024 $-227 430 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 383 622 1,20% 6 582 $70 403 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 232 658 1,12% 6 547 $1 183 043
IQLT iShares Trust $2 168 053 1,09% 43 755 $224 319 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 156 183 1,08% 67 997 $85 822 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 146 094 1,08% 12 633 $566 161 Na spadek ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 122 728 1,07% 2 936 $1 118 207 Na spadek ×5
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $2 121 125 1,07% 28 742 $-1 616 989 Na spadek ×5
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $2 111 058 1,06% 41 524 $134 269 Na wzrost ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 064 339 1,04% 34 178 $266 024 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 921 498 0,97% 3 840 $80 891 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 920 558 0,97% 23 837 $205 675 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 761 962 0,89% 4 783 $159 992 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 706 374 0,86% 4 057 $198 556 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 620 521 0,82% 2 877 $339 071 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 601 861 0,81% 4 894 $147 853 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 479 736 0,74% 10 097 $-40 770 Na spadek ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1 472 644 0,74% 32 182 $-20 207 Na spadek ×2
LQD iShares Trust $1 428 646 0,72% 13 098 $-125 763 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 378 158 0,69% 11 733 $462 751 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 275 415 0,64% 10 839 $270 350 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 204 533 0,61% 3 415 $98 895 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 177 010 0,59% 15 046 $-334 990 Na spadek ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 156 127 0,58% 2 680 $632 798 Na spadek ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 128 323 0,57% 13 099 $139 569 Na wzrost ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 115 423 0,56% 1 472 $87 613 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 093 231 0,55% 9 652 $-111 320 Na spadek ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 092 204 0,55% 9 509 $17 256 Na spadek ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 091 618 0,55% 12 049 $348 674 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 090 921 0,55% 5 040 $-22 571 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 083 397 0,54% 1 865 $661 280 Na spadek ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 077 735 0,54% 1 356 $90 757
DE Deere & Company Common Stock $1 077 504 0,54% 1 699 $121 093 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 063 037 0,53% 10 225 $-357 081 Na spadek ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 019 010 0,51% 10 264 $156 786 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 007 084 0,51% 13 547 $15 456 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 002 877 0,50% 6 839 $2 404 Na spadek ×3
CB Chubb Limited Common Stock $977 924 0,49% 2 870 $35 009 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $931 926 0,47% 1 325 $114 719
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $921 037 0,46% 2 438 $143 544 Na spadek ×1
HYS PIMCO ETF Trust $917 664 0,46% 9 812 $-214 201 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $917 132 0,46% 461 $148 409 Na spadek ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $900 500 0,45% 9 295 $122 678 Na wzrost ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $897 548 0,45% 2 426 $147 760 Na wzrost ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $894 679 0,45% 12 557 $88 276 Na spadek ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $890 159 0,45% 5 802 $154 245 Na spadek ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $871 779 0,44% 4 345 $292 847 Na wzrost ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $866 968 0,44% 3 969 $91 317 Na wzrost ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $843 668 0,42% 3 315 $318 814 Na spadek ×1
FXZ First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $834 679 0,42% 10 507 $514 904 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $828 987 0,42% 5 001 $-228 425 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $828 229 0,42% 4 482 $206 240 Na spadek ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $825 131 0,42% 4 561 $71 015
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $813 774 0,41% 705 $464 110 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $811 073 0,41% 7 352 $96 238
EMR Emerson Electric Company Common Stock $791 453 0,40% 5 529 $67 065
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $776 118 0,39% 10 870 $-251 726 Na wzrost ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $771 237 0,39% 4 852 $255 109 Na wzrost ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $754 035 0,38% 4 327 $392 Na spadek ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $750 632 0,38% 3 172 $-250 122 Na spadek ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $749 501 0,38% 10 007 $12 920 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $739 375 0,37% 616 $177 130 Na wzrost ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $717 279 0,36% 6 282 $-27 892
RF Regions Financial Corporation Common Stock $716 435 0,36% 23 723 $96 790
ENB Enbridge Inc Common Stock $716 168 0,36% 13 211 $-10 066 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $714 170 0,36% 7 740 $-13 235
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $693 723 0,35% 1 628 $111 436
SO Southern Company (The) Common Stock $686 145 0,35% 7 169 $-11 115 Na spadek ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $675 041 0,34% 25 473 $34 128 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $670 224 0,34% 6 950 $47 905 Na spadek ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $664 800 0,33% 5 619 $157 531 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $640 261 0,32% 2 521 $30 618 Na wzrost ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $639 498 0,32% 33 152 $322 757 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $634 161 0,32% 10 896 $-126 602 Na spadek ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $626 080 0,31% 2 236 $29 493
MCD McDonald's Corporation Common Stock $626 038 0,31% 2 316 $54 495 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $624 575 0,31% 2 988 $126 286 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $624 030 0,31% 3 275 $188 762
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $622 218 0,31% 2 779 Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $620 193 0,31% 4 236 $77 477

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NOBL $6 671 803 3,36% wzrost ×5
JAAA $6 366 226 3,20% wzrost ×4
RSP $5 411 257 2,72% wzrost ×3
SPHD $2 111 058 1,06% wzrost ×3
META $1 620 521 0,82% wzrost ×6
CHD $900 500 0,45% wzrost ×3
VTI $897 548 0,45% wzrost ×4
COF $871 779 0,44% wzrost ×3
OC $771 237 0,39% wzrost ×3
LLY $739 375 0,37% wzrost ×3
MMM $477 549 0,24% wzrost ×5
PSX $303 367 0,15% wzrost ×3
LHX $214 357 0,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $622 218 2 779 0,31%
ABT $615 168 6 779 0,31%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $614 381 2 779 0,31%
WDAY $533 751 4 360 0,27%
GIS $485 286 13 945 0,24%
BSX $345 068 8 085 0,17%
UPS $286 575 2 666 0,14%
CIBR $286 170 3 185 0,14%
WSM $228 438 980 0,11%
LRCX $216 232 499 0,11%
TPG $211 341 5 212 0,11%
QTEC $207 508 620 0,10%
BUG $206 608 5 410 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FTLS Zmniejszone -24K -$1.6M
RSP Kupił więcej +4K +$1.4M
NVDA Zmniejszone -786 +$1.3M
PANW Tylko ruch ceny +0 +$1.2M
AMAT Zmniejszone -3 +$1.1M
UNH Kupił więcej +65 +$1.1M
AMD Zmniejszone -210 +$661K
DELL Zmniejszone -509 +$633K
ABBV Kupił więcej +706 +$633K
JAAA Kupił więcej +12K +$630K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 5 740 $1 297 406 -4,2%
BURL 31 marca 2026 3 681 $1 063 257 -15,2%
LHX 30 czerwca 2025 1 734 $362 875 -5,7%
GEHC 31 grudnia 2025 4 669 $350 638 -21,4%
PFF 30 czerwca 2025 11 337 $348 376
HI 31 grudnia 2025 11 900 $321 776 Nie śledzone
HSY 31 marca 2026 1 690 $307 549 -22,4%
AMT 31 grudnia 2025 1 586 $305 020 -8,1%
MKC 31 marca 2026 4 392 $299 139 -11,5%
PYPL 31 marca 2026 4 980 $290 734 18,5%
UPS 30 czerwca 2025 2 626 $288 834 -8,3%
VCSH 30 czerwca 2025 3 593 $283 647
XOM 31 grudnia 2025 2 419 $272 738 35,7%
HRL 31 grudnia 2025 10 397 $257 228 -14,7%
IEO 31 marca 2026 2 782 $248 366
VZ 30 czerwca 2025 4 944 $224 249 5,9%
ETH 31 grudnia 2025 5 720 $224 110 -7,3%
CCJ 30 czerwca 2026 2 025 $219 935 -14,7%
KFY 30 czerwca 2026 3 475 $218 751 8,7%
SOUN 31 grudnia 2025 13 450 $216 276 -40,7%
TTD 31 marca 2026 5 690 $215 992 -47,4%
FIS 30 czerwca 2026 4 563 $214 050 -16,1%
BDX 31 marca 2026 1 093 $212 119 13,9%
SON 31 grudnia 2025 4 769 $205 496 10,3%
NVO 31 marca 2026 4 036 $205 352 0,7%
AMT 30 czerwca 2026 1 189 $205 198 -1,4%
ARM 31 grudnia 2025 1 431 $202 472 175,5%
CIBR 31 marca 2026 2 830 $202 173
KSS 31 grudnia 2025 12 588 $193 470 -4,9%
BBAI 30 września 2025 10 000 $67 900 -59,5%
GSIT 30 czerwca 2025 17 850 $36 236 65,8%