Podział według sektorów

04
Real Estate 12,3%
Retail 5,8%
Technology 5,6%
Industrials 5,5%
Healthcare 5,3%
Financials 4,0%
Consumer Staples 2,7%
Communication Services 2,2%
Utilities 2,0%
Energy 1,5%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Inne/Nieprzypisane 51,4%

Pełne portfolio 241 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15 583 184 6,85% 41 812 $873 688 Na wzrost ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5 828 132 2,56% 190 836 $-1 534 313 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 610 418 2,47% 4 720 $1 385 027 Na spadek ×4
MO Altria Group, Inc. $4 967 405 2,18% 69 193 $489 514 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 686 975 2,06% 19 104 $-267 589 Na wzrost ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4 446 268 1,95% 95 701 $94 606 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 201 450 1,85% 13 324 $527 986 Na spadek ×1
PFXF VanEck ETF Trust $4 158 021 1,83% 233 334 $-875 267 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $3 848 550 1,69% 27 769 $649 017 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 697 611 1,63% 50 812 $-150 372 Na spadek ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3 524 515 1,55% 87 630 $345 400 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 472 780 1,53% 30 877 $-191 562 Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 184 676 1,40% 59 975 $158 866 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 139 578 1,38% 9 145 $99 369 Na wzrost ×3
IMCG iShares Trust $2 973 543 1,31% 30 581 $242 596 Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 963 055 1,30% 46 802 $-19 148 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 922 258 1,28% 13 852 $-3 382 Na spadek ×4
IVE iShares Trust $2 915 688 1,28% 12 649 $358 907 Na wzrost ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 800 395 1,23% 24 077 $161 977 Na spadek ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2 711 695 1,19% 37 841 $-61 070 Na spadek ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 642 491 1,16% 57 772 $2 099 Na wzrost ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2 599 880 1,14% 27 192 $104 325 Na wzrost ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $2 556 999 1,12% 85 547 $6 133 Na wzrost ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 547 745 1,12% 98 980 $-126 443 Na spadek ×5
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2 401 706 1,06% 23 950 $965 955 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 353 839 1,03% 16 948 Na wzrost ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2 301 627 1,01% 46 862 $327 392 Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 138 906 0,94% 12 272 $381 747 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $2 064 829 0,91% 2 723 $135 333 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 041 164 0,90% 13 881 $-42 300 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 035 168 0,89% 5 284 $672 192 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 033 649 0,89% 17 222 $228 255 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 025 676 0,89% 6 020 $156 046 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 935 218 0,85% 7 530 $248 573 Na wzrost ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $1 796 581 0,79% 46 078 $-2 039 182 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 704 171 0,75% 1 561 $-19 860 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 702 326 0,75% 52 540 $71 175 Na wzrost ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1 696 901 0,75% 184 847 $-188 880 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 695 044 0,74% 13 720 $216 114 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 626 672 0,71% 8 755 $260 166 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 622 270 0,71% 4 541 $51 747 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 613 113 0,71% 2 324 $68 010 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 501 814 0,66% 7 665 $199 911 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 496 722 0,66% 43 195 $102 802 Na wzrost ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1 391 290 0,61% 65 410 $3 165 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 391 065 0,61% 1 460 $185 943 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 376 461 0,60% 4 203 $2 703 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 289 065 0,57% 11 317 $226 022 Na wzrost ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1 241 246 0,55% 31 941 $66 036 Na wzrost ×4
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1 221 974 0,54% 17 607 $68 161 Na spadek ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 221 793 0,54% 10 213 $116 244 Na wzrost ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 183 628 0,52% 12 467 $101 042 Na wzrost ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 136 721 0,50% 22 812 $34 549 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 77926Y708) $1 110 801 0,49% 43 323 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 097 212 0,48% 2 694
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 088 849 0,48% 6 830 $194 879 Na wzrost ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 084 641 0,48% 353 $469 241 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 068 388 0,47% 2 164 $58 412 Na wzrost ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 054 629 0,46% 21 527 $12 156 Na spadek ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 022 945 0,45% 37 130 $469 567 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 009 927 0,44% 51 369 $218 708 Na wzrost ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 009 812 0,44% 4 360 $62 367 Na spadek ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976 274 0,43% 6 930 $-264 753 Na spadek ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928 192 0,41% 1 774 $91 782 Na wzrost ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $922 830 0,41% 7 762 $-169 701 Na spadek ×4
XHB SPDR SERIES TRUST $910 129 0,40% 8 379 $40 601 Na wzrost ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $895 254 0,39% 1 092 $37 337 Na wzrost ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $884 079 0,39% 6 141 $8 515 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $871 188 0,38% 6 942 $-7 763 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864 057 0,38% 2 433 $-62 454 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853 956 0,38% 4 841 $-117 953 Na spadek ×2
FRDM EA Series Trust $845 130 0,37% 12 114 $402 742 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826 457 0,36% 902 $-152 336 Na spadek ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814 722 0,36% 4 407 $187 887 Na wzrost ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $803 673 0,35% 12 662 $-24 163 Na spadek ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $798 397 0,35% 5 904 Na wzrost ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $795 508 0,35% 26 875 $215 244 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768 852 0,34% 18 253 $192 810 Na wzrost ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $765 559 0,34% 23 864 $-69 435 Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $761 922 0,33% 7 886 $25 999 Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $760 066 0,33% 8 309 $275 830 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $758 804 0,33% 9 088 $96 793 Na wzrost ×3
OEF iShares Trust $725 444 0,32% 1 948 $62 324 Na wzrost ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $720 905 0,32% 14 997 $20 846
T AT&T Inc. $719 304 0,32% 34 041 $-177 212 Na spadek ×3
IWP iShares Trust $712 991 0,31% 5 001 $-37 337 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $699 726 0,31% 4 970 $-76 088 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $693 266 0,30% 1 596 $74 845 Na wzrost ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $677 535 0,30% 8 691 $5 430 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $667 167 0,29% 3 698 $-78 606 Na spadek ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $666 205 0,29% 67 635 $-33 147
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $660 909 0,29% 10 166 $42 221 Na wzrost ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $642 649 0,28% 12 871 $-247 822 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $633 986 0,28% 7 253 $89 453 Na wzrost ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $621 729 0,27% 3 860 $33 856 Na wzrost ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $609 291 0,27% 5 393 $28 873 Na spadek ×6
XLP XLP $607 987 0,27% 7 227 $266 705 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $597 210 0,26% 892 $3 248 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $592 480 0,26% 1 690 $174 126 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $582 981 0,26% 1 955 $72 988 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTI $15 583 184 6,85% wzrost ×6
MO $4 967 405 2,18% wzrost ×5
DIVO $4 446 268 1,95% wzrost ×6
FNDF $3 184 676 1,40% wzrost ×5
HD $3 139 578 1,38% wzrost ×3
IVE $2 915 688 1,28% wzrost ×6
IUSB $2 642 491 1,16% wzrost ×4
SO $2 599 880 1,14% wzrost ×6
SPSB $2 556 999 1,12% wzrost ×4
IJT $2 138 906 0,94% wzrost ×4
JNJ $1 935 218 0,85% wzrost ×4
XLK $1 626 672 0,71% wzrost ×6
SCHG $1 496 722 0,66% wzrost ×3
LTC $1 241 246 0,55% wzrost ×4
VTWO $1 221 793 0,54% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 353 839 16 948 1,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926Y708) $1 110 801 43 323 0,49%
ETN $1 097 212 2 694 0,48%
ACN $798 397 5 904 0,35%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $419 272 15 627 0,18%
IHF $335 417 5 886 0,15%
GPC $333 897 2 658 0,15%
VOLT $329 048 8 461 0,14%
WCLD $324 581 9 586 0,14%
VO $246 998 3 051 0,11%
PJUN $228 897 5 259 0,10%
NBIX $224 929 1 270 0,10%
IMCB $224 636 2 312 0,10%
AVUV $224 597 1 812 0,10%
QGEN $223 116 5 375 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FLXR Zmniejszone -51K -$2.0M
PFF Zmniejszone -43K -$1.5M
LLY Zmniejszone -60 +$1.4M
PMMF Kupił więcej +10K +$966K
PFXF Zmniejszone -38K -$875K
VTI Kupił więcej +30 +$874K
LOW Zmniejszone -3K -$837K
MSFT Kupił więcej +2K +$672K
IVW Kupił więcej +3K +$649K
AAPL Zmniejszone -228 +$528K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 15 995 $2 381 866 20,0%
TLT 31 marca 2026 22 876 $1 993 909
ETN 30 września 2025 3 899 $1 406 057 16,5%
PCH 31 marca 2026 35 006 $1 392 525 Nie śledzone
MFUS 30 czerwca 2025 25 264 $1 268 761
ETN 31 marca 2026 3 721 $1 185 176 21,9%
USB 30 września 2025 23 367 $1 101 520 19,0%
QPFF 30 września 2025 30 619 $1 095 896
STIP 30 czerwca 2026 10 392 $1 081 287
SCHP 30 czerwca 2026 39 503 $1 063 025 -4,6%
CCL 30 września 2025 25 516 $731 288 -10,9%
VCLT 31 marca 2026 9 263 $702 599
NVO 30 września 2025 8 778 $605 091 -32,7%
ADBE 31 marca 2026 1 638 $573 284 -2,2%
GPC 31 marca 2026 4 592 $564 632 20,3%
MLI 30 czerwca 2026 3 962 $538 934 1,8%
ARE 31 grudnia 2025 6 400 $533 442 -3,2%
PAUG 30 czerwca 2025 13 747 $519 362
CCL 31 marca 2026 16 686 $509 590 -0,5%
ADDYY 30 września 2025 3 999 $486 794 Nie śledzone
XME 31 marca 2026 4 496 $465 872 -2,1%
RWK 31 marca 2026 3 277 $414 431 10,3%
EEM 30 czerwca 2026 6 403 $408 171
NFLX 30 czerwca 2026 4 364 $403 408 -6,1%
FBND 31 marca 2026 8 654 $398 430
SLV 30 czerwca 2026 5 617 $386 393 2,4%
KMI 30 czerwca 2025 12 472 $355 825 5,7%
USIG 30 czerwca 2026 6 897 $355 231
XSD 31 grudnia 2025 1 054 $336 352
IRM 31 marca 2026 3 868 $320 820 11,0%
JVAL 31 marca 2026 6 495 $318 761
FCG 31 grudnia 2025 13 260 $311 497 24,7%
VTR 30 czerwca 2025 4 392 $301 960 33,0%
KR 31 marca 2026 4 547 $284 091 -18,4%
BLV 31 marca 2026 4 068 $282 807
XOP 31 grudnia 2025 2 123 $280 660
QGEN (zgłoszone jako QGENXXXX) 30 września 2025 5 658 $272 319 0,2%
TSM 30 września 2025 1 145 $263 900 69,3%
V 31 marca 2026 743 $260 578 19,3%
QGEN (zgłoszone jako QGENXXXX) 31 marca 2026 5 658 $254 440 11,8%
MAA 31 grudnia 2025 1 752 $244 823 -17,0%
QCOM 31 marca 2026 1 401 $239 557 43,6%
XMHQ 31 marca 2026 2 328 $238 480
CRM 31 grudnia 2025 992 $235 104 -11,4%
GMAB 31 marca 2026 7 462 $229 830 29,5%
PSEP 30 czerwca 2025 5 787 $222 279
DIS 30 czerwca 2026 2 149 $220 563 6,2%
XBI 31 grudnia 2025 2 191 $219 559 26,7%
DVY 31 marca 2026 1 553 $219 194
AFL 30 czerwca 2025 1 958 $217 747 5,8%
BAC 31 marca 2026 3 936 $216 482 10,3%
ITB 31 grudnia 2025 2 006 $215 145
COF 31 marca 2026 879 $213 118 6,7%
MDT 31 marca 2026 2 218 $213 095 -0,3%
VYM 30 września 2025 1 560 $210 547
EDV 31 grudnia 2025 3 067 $209 936
FDL 31 marca 2026 4 640 $205 730
BALT 31 marca 2026 6 086 $203 942
ORCL 31 marca 2026 1 045 $203 629 -3,3%
BLK 31 marca 2026 190 $203 423 10,2%
HBAN 31 grudnia 2025 11 765 $203 198 -11,6%
WFC 30 czerwca 2026 2 555 $202 989 -2,7%
AMD 30 września 2025 1 384 $202 645 291,8%
GIS 30 czerwca 2026 5 767 $201 678 -8,0%
VTR 31 grudnia 2025 2 872 $201 019 8,6%
VIG 31 grudnia 2025 928 $200 253
FDL 30 czerwca 2025 4 610 $200 250
PR 31 grudnia 2025 13 027 $166 746 57,7%
LAND 31 grudnia 2025 16 815 $154 030 4,5%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 27 415 $62 780 -82,6%
GPMT 30 czerwca 2025 10 404 $27 051 -69,2%
OPK 31 grudnia 2025 10 000 $15 500 23,8%
CHPT (zgłoszone jako CHPTXXXX) 30 września 2025 22 398 $14 802 -14,9%
UP 30 czerwca 2026 12 200 $5 076 -61,0%
LTNC 31 marca 2026 18 233 $9 Nie śledzone
ILUS 31 marca 2026 18 397 $4 Nie śledzone
CGAC 31 marca 2026 30 303 $3 Nie śledzone
HQGE 31 marca 2026 21 111 $0 Nie śledzone