First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK)
$60,37
▲ +0,21 (+0,35%)
Zmiana 1-dniowa
$51,98 – $65,14
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji8,95%
Efektywna liczba pozycji176,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$228.1M
Aktywa
227
Na dzień
31 lipca 2026
FNK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,95% | ▼ -6,53% |
| 3M | ▲ +5,91% | ▲ +7,18% |
| 6M | ▲ +5,91% | ▲ +7,18% |
| YTD | ▲ +8,48% | ▲ +9,78% |
| 1Y | ▲ +8,44% | ▲ +10,29% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +19,21% | ▲ +24,55% |
Zmienność 1R22,12%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,74
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$520K
Koniec kwartału Lip 2026
+$520K
Ostatnie 12 miesięcy
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 227 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTONATION INC | 05329W102 | $1.5M | 0,65 | 6 976 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $1.4M | 0,63 | 2 453 | EC | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768302 | $1.4M | 0,63 | 108 583 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $1.4M | 0,63 | 44 691 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $1.4M | 0,63 | 16 799 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $1.4M | 0,62 | 18 895 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | · | $1.4M | 0,61 | 15 902 | EC | IE |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $1.4M | 0,61 | 22 342 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.4M | 0,61 | 61 529 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $1.4M | 0,60 | 37 534 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $1.4M | 0,60 | 54 662 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.4M | 0,60 | 31 673 | EC | US |
| MATSON INC | 57686G105 | $1.4M | 0,60 | 6 742 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $1.4M | 0,60 | 12 974 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $1.4M | 0,59 | 18 290 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $1.4M | 0,59 | 19 350 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $1.4M | 0,59 | 61 163 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $1.3M | 0,59 | 34 589 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $1.3M | 0,59 | 14 684 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $1.3M | 0,58 | 16 597 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $1.3M | 0,57 | 14 615 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $1.3M | 0,57 | 16 816 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.3M | 0,57 | 32 978 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.3M | 0,57 | 23 000 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $1.3M | 0,56 | 58 197 | EC | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $1.3M | 0,56 | 4 451 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $1.3M | 0,56 | 24 881 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $1.3M | 0,56 | 58 698 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 0,56 | 12 063 | EC | BM |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $1.3M | 0,56 | 7 734 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $1.3M | 0,55 | 9 668 | EC | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 095924106 | $1.2M | 0,55 | 125 222 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $1.2M | 0,54 | 25 006 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.2M | 0,54 | 32 878 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $1.2M | 0,54 | 28 206 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $1.2M | 0,53 | 51 288 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $1.2M | 0,52 | 5 432 | EC | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $1.2M | 0,52 | 35 019 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $1.2M | 0,51 | 87 334 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $1.1M | 0,50 | 7 867 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $1.1M | 0,50 | 7 499 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $1.1M | 0,49 | 56 033 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.1M | 0,49 | 24 857 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $1.1M | 0,49 | 11 233 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $1.1M | 0,49 | 4 225 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.1M | 0,48 | 10 827 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $1.1M | 0,48 | 12 810 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $1.1M | 0,48 | 29 016 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $1.1M | 0,48 | 15 457 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $1.1M | 0,47 | 61 211 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 58 płatności
1,63%Rentowność TTM
$0,98Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,2760 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1680 |
| 26 marca 2026 | $0,2520 |
| 12 grudnia 2025 | $0,2870 |
| 25 września 2025 | $0,1980 |
| 26 czerwca 2025 | $0,1910 |
| 27 marca 2025 | $0,1750 |
| 13 grudnia 2024 | $0,2910 |
| 26 września 2024 | $0,2550 |
| 27 czerwca 2024 | $0,2120 |
| 21 marca 2024 | $0,1140 |
| 22 grudnia 2023 | $0,3490 |
| 22 września 2023 | $0,2120 |
| 27 czerwca 2023 | $0,1830 |
| 24 marca 2023 | $0,1550 |
| 23 grudnia 2022 | $0,2580 |
| 23 września 2022 | $0,1830 |
| 24 czerwca 2022 | $0,1450 |
| 25 marca 2022 | $0,1270 |
| 23 grudnia 2021 | $0,2210 |
| 23 września 2021 | $0,2000 |
| 24 czerwca 2021 | $0,1320 |
| 25 marca 2021 | $0,0430 |
| 24 grudnia 2020 | $0,2240 |
| 24 września 2020 | $0,1400 |
| 25 czerwca 2020 | $0,1450 |
| 26 marca 2020 | $0,0670 |
| 13 grudnia 2019 | $0,2630 |
| 25 września 2019 | $0,2590 |
| 14 czerwca 2019 | $0,1000 |
| 21 marca 2019 | $0,0320 |
| 18 grudnia 2018 | $0,2170 |
| 14 września 2018 | $0,0990 |
| 21 czerwca 2018 | $0,1810 |
| 22 marca 2018 | $0,0400 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2180 |
| 21 września 2017 | $0,1170 |
| 22 czerwca 2017 | $0,1120 |
| 23 marca 2017 | $0,0610 |
| 21 grudnia 2016 | $0,1510 |
| 21 września 2016 | $0,1080 |
| 22 czerwca 2016 | $0,1160 |
| 23 grudnia 2015 | $0,1280 |
| 23 września 2015 | $0,0930 |
| 24 czerwca 2015 | $0,1040 |
| 25 marca 2015 | $0,0570 |
| 23 grudnia 2014 | $0,1270 |
| 23 września 2014 | $0,0990 |
| 24 czerwca 2014 | $0,0480 |
| 25 marca 2014 | $0,0590 |
| 18 grudnia 2013 | $0,0740 |
| 20 września 2013 | $0,0520 |
| 21 czerwca 2013 | $0,0630 |
| 21 marca 2013 | $0,0400 |
| 21 grudnia 2012 | $0,1450 |
| 21 czerwca 2012 | $0,0770 |
| 21 grudnia 2011 | $0,0710 |
| 21 czerwca 2011 | $0,0400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 60 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 864 696 | 50,53% | 1 275 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 986 811 | 9,99% | 260 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 296 815 | 9,56% | 249 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 770 100 | 5,48% | 143 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 993 369 | 4,99% | 130 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 924 237 | 2,45% | 64 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 308 029 | 2,07% | 53 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 114 220 | 1,95% | 50 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 871 590 | 1,79% | 46 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 806 176 | 1,75% | 45 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 582 495 | 1,61% | 41 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 254 325 | 0,78% | 20 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 020 000 | 0,64% | 16 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| G&S Capital LLC | $986 149 | 0,62% | 19 552 | Akcje | 31 marca 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938 432 | 0,59% | 15 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $846 224 | 0,53% | 13 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keel Point, LLC | $716 502 | 0,45% | 11 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704 487 | 0,44% | 11 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608 055 | 0,38% | 9 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574 402 | 0,36% | 9 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507 009 | 0,32% | 8 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344 228 | 0,22% | 5 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327 273 | 0,20% | 5 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292 027 | 0,18% | 4 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274 369 | 0,17% | 4 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265 683 | 0,17% | 4 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265 651 | 0,17% | 4 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254 493 | 0,16% | 4 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244 180 | 0,15% | 3 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232 922 | 0,15% | 3 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224 730 | 0,14% | 3 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $213 855 | 0,13% | 3 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202 162 | 0,13% | 3 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179 433 | 0,11% | 2 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160 310 | 0,10% | 2 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147 144 | 0,09% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118 638 | 0,07% | 1 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111 342 | 0,07% | 1 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 824 | 0,07% | 1 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 029 | 0,05% | 1 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66 217 | 0,04% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46 060 | 0,03% | 807 | Akcje | 31 marca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34 150 | 0,02% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $27 076 | 0,02% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21 827 | 0,01% | 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19 436 | 0,01% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18 393 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 309 | 0,01% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15 696 | 0,01% | 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $15 136 | 0,01% | 272 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12 262 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 116 | 0,01% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 687 | 0,01% | 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 518 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 066 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 17 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | Akcje | 30 czerwca 2026 |