First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000031805 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$64,43
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,17 (-0,27%)
Zmiana 1-dniowa
$51,98 – $65,11
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $216.5M
- Aktywa
- 227
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 178,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FNK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,33% | — |
| 3M | ▲ +13,33% | — |
| 6M | ▲ +6,56% | — |
| YTD | ▲ +16,08% | — |
| 1Y | ▲ +18,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +27,56% | — |
- Zmienność 1R
- 22,72%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,40
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$43K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$16.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 227 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUSINS PROPERTIES INC | 222795502 | $1.4M | 0,64 | 54 018 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $1.4M | 0,64 | 31 078 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $1.4M | 0,63 | 16 172 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $1.4M | 0,63 | 19 245 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $1.3M | 0,62 | 13 831 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $1.3M | 0,62 | 63 632 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $1.3M | 0,62 | 22 793 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $1.3M | 0,61 | 3 730 | EC | BM |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $1.3M | 0,61 | 47 146 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $1.3M | 0,61 | 7 033 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $1.3M | 0,61 | 14 030 | EC | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $1.3M | 0,61 | 3 687 | EC | US |
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P106 | $1.3M | 0,61 | 56 945 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $1.3M | 0,61 | 19 541 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $1.3M | 0,60 | 34 343 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | $1.3M | 0,60 | 33 148 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $1.3M | 0,60 | 12 333 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $1.3M | 0,59 | 10 069 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $1.3M | 0,59 | 31 422 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.3M | 0,59 | 10 522 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $1.3M | 0,59 | 65 302 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.3M | 0,59 | 22 611 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.3M | 0,58 | 83 908 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $1.3M | 0,58 | 59 126 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $1.2M | 0,58 | 8 575 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $1.2M | 0,57 | 12 844 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $1.2M | 0,57 | 50 380 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $1.2M | 0,57 | 5 420 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $1.2M | 0,57 | 29 556 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $1.2M | 0,56 | 33 476 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $1.2M | 0,56 | 12 022 | EC | BM |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $1.2M | 0,55 | 23 104 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.2M | 0,55 | 6 376 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $1.2M | 0,54 | 26 985 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $1.2M | 0,54 | 38 619 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $1.2M | 0,54 | 15 975 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $1.2M | 0,53 | 29 322 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $1.1M | 0,53 | 54 746 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $1.1M | 0,53 | 32 730 | EC | BM |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $1.1M | 0,52 | 4 467 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $1.1M | 0,52 | 28 727 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.1M | 0,52 | 22 540 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $1.1M | 0,51 | 12 976 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $1.1M | 0,49 | 22 062 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $1.0M | 0,48 | 32 750 | EC | US |
| LINEAGE INC | 53566V106 | $1.0M | 0,47 | 27 793 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $1.0M | 0,47 | 13 831 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $1.0M | 0,47 | 6 570 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $1.0M | 0,47 | 74 462 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $1.0M | 0,47 | 4 806 | EC | US |
Strona 2
z 5
Podział według sektorów
Financials
15,0%
Industrials
13,6%
Energy
9,2%
Real Estate
8,5%
Retail
8,4%
Financial Services
7,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
4,9%
Consumer products
4,2%
Health Care
3,3%
Materials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,0%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,4%
Inne/Nieprzypisane
7,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 61 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 864 696 | 55,05% | 1 275 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 296 592 | 10,41% | 249 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 770 100 | 5,97% | 143 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 993 369 | 5,44% | 130 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 754 408 | 3,24% | 77 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 924 237 | 2,67% | 64 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 114 220 | 2,12% | 50 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 871 590 | 1,95% | 46 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 774 907 | 1,89% | 45 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 532 526 | 1,72% | 40 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 450 265 | 0,99% | 23 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 254 325 | 0,85% | 20 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 020 000 | 0,69% | 16 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| G&S Capital LLC | $986 149 | 0,67% | 19 552 | Akcje | 31 marca 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938 432 | 0,64% | 15 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $846 224 | 0,58% | 13 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keel Point, LLC | $716 502 | 0,49% | 11 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704 487 | 0,48% | 11 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608 055 | 0,41% | 9 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574 402 | 0,39% | 9 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507 009 | 0,35% | 8 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344 228 | 0,23% | 5 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327 273 | 0,22% | 5 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292 027 | 0,20% | 4 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274 369 | 0,19% | 4 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265 683 | 0,18% | 4 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265 651 | 0,18% | 4 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254 493 | 0,17% | 4 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244 180 | 0,17% | 3 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232 922 | 0,16% | 3 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224 730 | 0,15% | 3 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $213 855 | 0,15% | 3 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202 162 | 0,14% | 3 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179 433 | 0,12% | 2 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160 310 | 0,11% | 2 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147 144 | 0,10% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118 638 | 0,08% | 1 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111 342 | 0,08% | 1 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 824 | 0,07% | 1 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 029 | 0,05% | 1 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66 217 | 0,05% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46 060 | 0,03% | 807 | Akcje | 31 marca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34 150 | 0,02% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $27 076 | 0,02% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21 827 | 0,01% | 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 304 | 0,01% | 367 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| ASSETMARK, INC | $19 436 | 0,01% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18 393 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 309 | 0,01% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15 696 | 0,01% | 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $15 136 | 0,01% | 272 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12 262 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 116 | 0,01% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 687 | 0,01% | 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 518 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 066 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 17 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |