Podział według sektorów

04
Technology 13,3%
Financials 7,6%
Communication Services 7,5%
Healthcare 7,0%
Retail 5,7%
Energy 2,8%
Industrials 2,8%
Utilities 2,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 46,6%

Pełne portfolio 220 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $177 394 640 13,88% 3 564 289 $8 080 986 Na wzrost ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $92 492 418 7,24% 1 018 751 $10 895 244 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51 857 725 4,06% 137 281 $7 606 683 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51 809 446 4,05% 179 048 $6 710 994 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $44 880 348 3,51% 235 568 $13 211 378 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 917 836 3,28% 118 637 $6 126 871 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39 367 495 3,08% 165 174 $4 992 806 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35 899 153 2,81% 109 673 $3 315 328 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $34 242 891 2,68% 156 054 $3 576 336 Na spadek ×4
USMV iShares Trust $34 018 292 2,66% 352 667 $17 233 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 856 987 2,57% 88 084 $1 358 057 Na wzrost ×5
HYGH iShares U.S. ETF Trust $31 127 918 2,44% 359 403 $16 204 946 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30 757 221 2,41% 121 106 $648 057 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 811 085 1,79% 177 518 $1 595 790 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $22 305 445 1,75% 134 565 $-5 256 845 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $19 327 113 1,51% 52 465 $-3 866 015 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19 319 282 1,51% 131 746 $689 975 Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18 623 369 1,46% 147 127 $-764 090 Na spadek ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $18 441 208 1,44% 448 691 $3 544 687 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18 113 485 1,42% 427 810 $-3 255 818 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 241 145 1,35% 146 783 $5 502 060 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 202 926 1,35% 151 889 $-1 752 186 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 974 944 1,25% 79 839 $3 153 865 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15 511 959 1,21% 30 202 $426 303 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 305 564 1,20% 30 587 $1 262 958 Na wzrost ×4
SRLN SSGA Active Trust $14 747 568 1,15% 366 035 $7 075 203 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 297 337 1,12% 28 517 $818 698 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 287 944 0,96% 34 842 $1 353 105 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11 661 164 0,91% 41 468 $1 881 515 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 263 738 0,88% 11 137 $1 452 665 Na spadek ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $10 549 709 0,83% 110 226 $115 013 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $10 362 937 0,81% 46 284 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $10 148 898 0,79% 45 906 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $10 092 326 0,79% 140 269 $868 487 Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 466 882 0,74% 166 144 $1 493 382 Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9 270 859 0,73% 289 986 $-509 562 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 592 071 0,67% 15 253 $494 001 Na wzrost ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 040 534 0,63% 15 782 $-1 327 985 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 468 456 0,58% 55 158 $-995 057 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 381 943 0,58% 20 656 $1 366 052 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 377 402 0,58% 10 742 $639 094 Na spadek ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 690 794 0,52% 127 638 $-346 825 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 385 052 0,50% 59 396 $1 048 330 Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6 077 644 0,48% 76 903 $3 974 849 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5 451 467 0,43% 22 435 $-177 764 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 427 462 0,42% 5 097 $1 852 857 Na wzrost ×2
TOTL SSGA Active Trust $5 227 604 0,41% 132 445 $3 231 052 Na wzrost ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $4 788 674 0,37% 110 772 $137 587 Na spadek ×4
SLV iShares Silver Trust $4 763 054 0,37% 89 079 $-1 292 275 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 654 992 0,36% 24 535 $-116 536 Na spadek ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 449 556 0,35% 29 403 $428 713 Na wzrost ×4
ARLU AIM ETF Products Trust $4 302 448 0,34% 134 753 $425 398 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 226 776 0,33% 51 477 $1 058 235 Na wzrost ×2
SEPU AIM ETF Products Trust $3 637 649 0,28% 117 098 $210 617 Na spadek ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $3 556 839 0,28% 86 122 $-10 881 Na spadek ×4
SPY SPY $3 231 571 0,25% 4 327 $394 092 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 942 867 0,23% 8 308 $85 484 Na spadek ×6
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February $2 851 696 0,22% 142 892 $124 736 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 711 447 0,21% 2 261 $642 320 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 621 211 0,21% 2 802 $-180 713 Na spadek ×3
MARU AIM ETF Products Trust $2 523 216 0,20% 85 014 $241 423
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 411 749 0,19% 29 676 $443 011 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 352 593 0,18% 9 349 $668 194 Na wzrost ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 309 659 0,18% 2 402 $3 619 Na wzrost ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $2 273 760 0,18% 16 000 $50 720
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 091 223 0,16% 4 972 $917 980 Na wzrost ×4
FEBU AIM ETF Products Trust $2 083 407 0,16% 70 172 $190 289 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 009 633 0,16% 7 435 $-93 022 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 961 004 0,15% 25 290 $-404 527 Na spadek ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 758 039 0,14% 36 018 $147 430 Na wzrost ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1 701 623 0,13% 36 665 $9 900 Na spadek ×3
JANU AIM ETF Products Trust $1 597 914 0,13% 53 034 $148 272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 581 043 0,12% 13 020 $356 797 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N338) $1 561 419 0,12% 77 954 Na wzrost ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1 522 548 0,12% 17 185 $115 929 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 510 372 0,12% 2 089 $812 767 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 495 337 0,12% 15 536 $753 865 Na wzrost ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 494 117 0,12% 32 737 $95 592
MUB iShares Trust $1 460 726 0,11% 13 573 $473 213 Na wzrost ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1 440 131 0,11% 9 980 $59 322 Na spadek ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1 415 077 0,11% 71 577 $72 292
SUB iShares Trust $1 386 452 0,11% 13 022 $329 546 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 342 191 0,11% 26 536 $358 809 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 334 622 0,10% 5 225 $631 657 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 284 617 0,10% 1 744 $289 873 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 255 904 0,10% 3 394 $225 225 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 215 241 0,10% 3 356 $14 878 Na spadek ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 197 888 0,09% 4 404 $298 010 Na wzrost ×2
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 169 923 0,09% 28 073 $19 239 Na spadek ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 164 356 0,09% 5 130 $153 465 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 148 422 0,09% 8 394 $48 813 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 128 334 0,09% 15 803 $-390 067 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 095 884 0,09% 45 397 $-5 901
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November $1 024 056 0,08% 51 011 $29 510 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $1 021 645 0,08% 1 364 $156 184 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $989 864 0,08% 11 278 $-25 261 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $962 565 0,08% 3 909 $153 226 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $956 186 0,07% 2 787 $125 088 Na wzrost ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $948 968 0,07% 10 104 $11 721
DVA DaVita Inc. Common Stock $934 416 0,07% 4 200 $304 287 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TBUX $177 394 640 13,88% wzrost ×3
AMZN $39 367 495 3,08% wzrost ×4
MSFT $32 856 987 2,57% wzrost ×5
MRK $22 811 085 1,79% wzrost ×6
CVX $22 305 445 1,75% wzrost ×6
PG $19 319 282 1,51% wzrost ×5
TCAF $18 441 208 1,44% wzrost ×6
NVDA $15 974 944 1,25% wzrost ×4
MA $15 511 959 1,21% wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $15 305 564 1,20% wzrost ×4
TMO $14 297 337 1,12% wzrost ×6
HD $12 287 944 0,96% wzrost ×6
SO $10 549 709 0,83% wzrost ×6
MO $10 092 326 0,79% wzrost ×4
META $8 592 071 0,67% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $10 362 937 46 284 0,81%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $10 148 898 45 906 0,79%
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N338) $1 561 419 77 954 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N197) $782 832 40 373 0,06%
DDFL $723 943 34 100 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N551) $713 585 35 326 0,06%
INTC $502 741 3 601 0,04%
AMD $483 898 833 0,04%
MU $455 945 395 0,04%
RNST $440 885 10 364 0,03%
PANW $402 404 1 180 0,03%
VEA $367 262 5 155 0,03%
MS $310 844 1 487 0,02%
SCHF $300 850 10 861 0,02%
BMY $274 827 4 770 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
HYGH Kupił więcej +185K +$16.2M
XLK Zmniejszone -3K +$13.2M
SPTM Zmniejszone -13K +$10.9M
TBUX Kupił więcej +161K +$8.1M
AVGO Zmniejszone -6K +$7.6M
SRLN Kupił więcej +175K +$7.1M
AAPL Kupił więcej +1K +$6.7M
GOOG Zmniejszone -6K +$6.1M
CSCO Zmniejszone -5K +$5.5M
CVX Kupił więcej +1K -$5.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 219 242 $37 196 674 20,0%
HON 30 czerwca 2026 91 237 $20 622 191 -4,4%
UNH 30 czerwca 2025 28 650 $15 005 454 19,2%
SHV 31 grudnia 2025 7 821 $864 142
EOG 30 czerwca 2025 3 002 $384 976 18,2%
PHYS 31 marca 2026 9 561 $315 704
RLI 30 września 2025 3 660 $264 296 -14,2%
PAPR 31 grudnia 2025 6 719 $257 741
EOS 31 grudnia 2025 10 750 $257 248 -8,8%
COP 30 czerwca 2025 2 443 $256 564 41,2%
GIS 30 czerwca 2025 4 099 $245 080 -38,2%
FPEI 31 marca 2026 12 282 $238 148
NI 30 czerwca 2025 5 940 $238 135 -2,3%
FPE 31 grudnia 2025 12 888 $235 077
ADP 31 marca 2026 913 $234 851 26,8%
ACM 31 grudnia 2025 1 796 $234 268 -37,4%
KMB 31 grudnia 2025 1 852 $230 278 -6,5%
HOOD 31 marca 2026 1 999 $226 087 62,7%
INTU 31 grudnia 2025 330 $225 360 -57,6%
PLTR 30 czerwca 2026 1 536 $224 686 61,8%
OKE 30 września 2025 2 750 $224 483 20,4%
FIS 30 września 2025 2 708 $220 458 -50,8%
SPYV 30 czerwca 2025 4 276 $218 375
GLXY 31 marca 2026 9 700 $216 892 25,0%
XLP 31 grudnia 2025 2 707 $212 142 Nie śledzone
PAYX 31 marca 2026 1 886 $211 599 7,4%
BP 30 czerwca 2026 4 488 $210 954 21,2%
VOOG 30 czerwca 2026 515 $209 960
MDLZ 31 marca 2026 3 786 $203 782 1,0%
SCHF 31 marca 2026 8 397 $201 857 12,8%
WMB 31 grudnia 2025 3 179 $201 390 17,4%
GEOS 30 września 2025 12 550 $178 963 -74,7%
F 31 marca 2026 10 125 $132 845 4,9%
MIND 30 września 2025 15 000 $126 600 -44,3%
MORT 30 czerwca 2025 10 409 $116 269
CRMD 30 września 2025 10 000 $107 800 -38,2%
IAUX 31 marca 2026 39 359 $57 464 Nie śledzone
OMEX 31 marca 2026 17 730 $34 751 -20,4%