FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE)
$58,90
▼ -0,03 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$58,69 – $64,94
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji36,12%
Efektywna liczba pozycji48,3
Pozycje powyżej 1%29
Aktywa netto
$424.9M
Aktywa
181
Na dzień
31 lipca 2026
GQRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,45% | ▼ -5,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,43% | ▼ -6,80% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$6.4M
Koniec kwartału Lip 2026
+$35.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 181 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartCentres REIT | 83179X108 | $1.1M | 0,26 | 52 000 | EC | CA |
| Dream Industrial REIT | 26153W109 | $1.1M | 0,26 | 106 730 | EC | CA |
| First Capital REIT | 31890B103 | $1.1M | 0,26 | 66 690 | EC | CA |
| HomeCo Daily Needs REIT | · | $1.1M | 0,26 | 1 225 250 | EC | AU |
| Howard Hughes Holdings, Inc. | 44267T102 | $1.1M | 0,26 | 17 030 | EC | US |
| VGP NV | · | $1.1M | 0,25 | 11 050 | EC | BE |
| CapitaLand Ascott Trust | · | $1.1M | 0,25 | 1 521 000 | EC | SG |
| H&R REIT | 403925407 | $1.0M | 0,24 | 129 870 | EC | CA |
| Montea NV | · | $997K | 0,23 | 12 740 | EC | BE |
| Intershop Holding AG | · | $996K | 0,23 | 4 680 | EC | CH |
| Aroundtown SA | · | $996K | 0,23 | 399 230 | EC | DE |
| Boardwalk REIT | 096631106 | $995K | 0,23 | 21 060 | EC | CA |
| CT REIT | 126462100 | $981K | 0,23 | 73 840 | EC | CA |
| Waypoint REIT Ltd. | · | $980K | 0,23 | 560 170 | EC | AU |
| Carmila SA | · | $973K | 0,23 | 50 050 | EC | FR |
| Safestore Holdings plc | · | $962K | 0,23 | 116 090 | EC | GB |
| Katitas Co. Ltd. | · | $959K | 0,23 | 45 000 | EC | JP |
| Japan Excellent, Inc. | · | $941K | 0,22 | 1 040 | EC | JP |
| Fukuoka REIT Corp. | · | $926K | 0,22 | 824 | EC | JP |
| Centuria Industrial REIT | · | $919K | 0,22 | 434 720 | EC | AU |
| Hang Lung Group Ltd. | · | $916K | 0,22 | 520 000 | EC | HK |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $877K | 0,21 | 62 400 | EC | US |
| Tokyu REIT, Inc. | · | $867K | 0,20 | 727 | EC | JP |
| Amot Investments Ltd. | · | $864K | 0,20 | 142 350 | EC | IL |
| Grand City Properties SA | · | $837K | 0,20 | 75 140 | EC | DE |
| NIPPON REIT Investment Corp. | · | $832K | 0,20 | 1 580 | EC | JP |
| Centerspace | 15202L107 | $820K | 0,19 | 14 950 | EC | US |
| Capitaland India Trust | · | $816K | 0,19 | 988 000 | EC | SG |
| Shurgard Self Storage Ltd. | · | $804K | 0,19 | 27 560 | EC | BE |
| Isras Investment Co. Ltd. | · | $789K | 0,19 | 2 860 | EC | IL |
| Ichigo, Inc. | · | $777K | 0,18 | 299 000 | EC | JP |
| Japanese Yen | · | $707K | 0,17 | 112 535 964 | STIV | JP |
| EURO | · | $642K | 0,15 | 558 317 | STIV | XX |
| Stockland | · | $457K | 0,11 | 152 230 | EC | AU |
| Canadian Dollar | · | $376K | 0,09 | 527 334 | STIV | CA |
| British Pound | · | $359K | 0,08 | 266 983 | STIV | GB |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $211K | 0,05 | 33 020 | EC | ES |
| ARGAN SA | · | $204K | 0,05 | 2 340 | EC | FR |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $200K | 0,05 | 200 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $200K | 0,05 | 200 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $200K | 0,05 | 200 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $200K | 0,05 | 200 000 | STIV | US |
| Retail Estates NV | · | $166K | 0,04 | 2 190 | EC | BE |
| Hong Kong Dollar | · | $160K | 0,04 | 1 251 685 | STIV | HK |
| Starhill Global REIT | · | $115K | 0,03 | 265 700 | EC | SG |
| Zug Estates Holding AG | · | $110K | 0,03 | 40 | EC | CH |
| Singapore Dollar | · | $96K | 0,02 | 123 792 | STIV | SG |
| Investis Holding SA | · | $78K | 0,02 | 417 | EC | CH |
| Australian Dollar | · | $70K | 0,02 | 99 684 | STIV | AU |
| Singapore Land Group Ltd. | · | $67K | 0,02 | 26 000 | EC | SG |
Podział według sektorów
Dywidendy 51 płatności
4,50%Rentowność TTM
$2,65Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,4230 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5820 |
| 20 marca 2026 | $0,0770 |
| 19 grudnia 2025 | $1,5690 |
| 19 września 2025 | $0,5060 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5960 |
| 21 marca 2025 | $0,1240 |
| 20 grudnia 2024 | $1,2470 |
| 20 września 2024 | $0,4130 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4380 |
| 15 marca 2024 | $0,0530 |
| 15 grudnia 2023 | $0,5030 |
| 15 września 2023 | $0,4980 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4410 |
| 17 marca 2023 | $0,1780 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3630 |
| 16 września 2022 | $0,5620 |
| 17 czerwca 2022 | $0,4150 |
| 18 marca 2022 | $0,0090 |
| 17 grudnia 2021 | $1,0390 |
| 17 września 2021 | $0,2340 |
| 18 czerwca 2021 | $0,4200 |
| 19 marca 2021 | $0,0530 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3290 |
| 18 września 2020 | $0,3040 |
| 19 czerwca 2020 | $0,4820 |
| 20 marca 2020 | $0,0650 |
| 20 grudnia 2019 | $1,6760 |
| 20 września 2019 | $0,4360 |
| 21 czerwca 2019 | $0,5320 |
| 15 marca 2019 | $0,1330 |
| 21 grudnia 2018 | $0,7010 |
| 24 września 2018 | $0,5040 |
| 18 czerwca 2018 | $0,5240 |
| 19 marca 2018 | $0,0580 |
| 21 grudnia 2017 | $0,7820 |
| 19 czerwca 2017 | $0,4230 |
| 20 marca 2017 | $0,0310 |
| 22 grudnia 2016 | $1,1730 |
| 19 września 2016 | $0,3540 |
| 20 czerwca 2016 | $0,4330 |
| 21 marca 2016 | $0,3860 |
| 23 grudnia 2015 | $0,5000 |
| 18 września 2015 | $0,2960 |
| 19 czerwca 2015 | $0,3110 |
| 20 marca 2015 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2014 | $0,5610 |
| 19 września 2014 | $0,2000 |
| 20 czerwca 2014 | $0,5440 |
| 21 marca 2014 | $0,1450 |
| 27 grudnia 2013 | $0,1930 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 59 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $281 701 359 | 74,17% | 4 401 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39 000 914 | 10,27% | 609 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 854 287 | 2,86% | 169 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 106 709 | 1,34% | 85 892 | Akcje | 30 września 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 347 348 | 1,14% | 67 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3 196 132 | 0,84% | 49 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 153 328 | 0,83% | 48 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 856 962 | 0,75% | 44 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $2 763 646 | 0,73% | 43 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 280 744 | 0,60% | 35 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 220 766 | 0,58% | 34 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 739 145 | 0,46% | 27 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 657 907 | 0,44% | 25 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 566 129 | 0,41% | 24 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 507 381 | 0,40% | 23 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 501 170 | 0,40% | 23 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 246 336 | 0,33% | 19 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 224 309 | 0,32% | 19 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1 125 010 | 0,30% | 18 455 | Akcje | 30 września 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 414 | 0,29% | 17 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 061 815 | 0,28% | 16 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $948 023 | 0,25% | 14 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910 327 | 0,24% | 14 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $887 249 | 0,23% | 13 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $650 827 | 0,17% | 10 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $545 018 | 0,14% | 8 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536 013 | 0,14% | 8 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536 013 | 0,14% | 8 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 715 | 0,13% | 7 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434 289 | 0,11% | 6 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396 942 | 0,10% | 6 850 | Akcje | 31 marca 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308 221 | 0,08% | 4 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290 878 | 0,08% | 4 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $286 205 | 0,08% | 4 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268 531 | 0,07% | 4 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $212 862 | 0,06% | 3 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $152 168 | 0,04% | 2 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143 743 | 0,04% | 2 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $134 399 | 0,04% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87 050 | 0,02% | 1 428 | Akcje | 30 września 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61 671 | 0,02% | 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42 224 | 0,01% | 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $37 356 | 0,01% | 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 785 | 0,01% | 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 725 | 0,01% | 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26 833 | 0,01% | 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 576 | 0,01% | 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 168 | 0,01% | 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 440 | 0,01% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20 864 | 0,01% | 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17 538 | 0,00% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $11 751 | 0,00% | 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 664 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1 664 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |