FlexShares Trust (GQRE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000043008 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $383.0M
- Aktywa
- 168
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 36,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 48,4
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$9.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$71.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 168 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CapitaLand Ascott Trust | — | $962K | 0,25 | 1 368 500 | EC | SG |
| Howard Hughes Holdings, Inc. | 44267T102 | $956K | 0,25 | 15 351 | EC | US |
| Ichigo, Inc. | — | $951K | 0,25 | 298 100 | EC | JP |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $940K | 0,25 | 114 121 | EC | US |
| Safestore Holdings plc | — | $939K | 0,25 | 103 411 | EC | GB |
| Boardwalk REIT | 096631106 | $932K | 0,24 | 18 683 | EC | CA |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $928K | 0,24 | 145 180 | EC | ES |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $922K | 0,24 | 110 287 | EC | US |
| Frontier Real Estate Investment Corp. | — | $912K | 0,24 | 1 669 | EC | JP |
| Great Portland Estates plc | — | $911K | 0,24 | 216 818 | EC | GB |
| CT REIT | 126462100 | $907K | 0,24 | 70 448 | EC | CA |
| H&R REIT | 403925407 | $907K | 0,24 | 115 430 | EC | CA |
| Carmila SA | — | $896K | 0,23 | 44 982 | EC | FR |
| International Workplace Group plc | — | $891K | 0,23 | 354 858 | EC | GB |
| Waypoint REIT Ltd. | — | $885K | 0,23 | 498 253 | EC | AU |
| Katitas Co. Ltd. | — | $879K | 0,23 | 44 200 | EC | JP |
| Amot Investments Ltd. | — | $875K | 0,23 | 127 806 | EC | IL |
| Japan Excellent, Inc. | — | $869K | 0,23 | 952 | EC | JP |
| Mori Trust Reit, Inc. | — | $862K | 0,23 | 1 785 | EC | JP |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $857K | 0,22 | 57 120 | EC | US |
| Centuria Industrial REIT | — | $841K | 0,22 | 389 963 | EC | AU |
| NIPPON REIT Investment Corp. | — | $827K | 0,22 | 1 448 | EC | JP |
| VGP NV | — | $816K | 0,21 | 7 973 | EC | BE |
| Fukuoka REIT Corp. | — | $805K | 0,21 | 699 | EC | JP |
| Primaris REIT | 74167K109 | $770K | 0,20 | 55 573 | EC | CA |
| Hoshino Resorts REIT, Inc. | — | $767K | 0,20 | 476 | EC | JP |
| Grand City Properties SA | — | $757K | 0,20 | 67 473 | EC | DE |
| Isras Investment Co. Ltd. | — | $757K | 0,20 | 2 618 | EC | IL |
| Shurgard Self Storage Ltd. | — | $750K | 0,20 | 24 395 | EC | BE |
| Capitaland India Trust | — | $746K | 0,19 | 904 400 | EC | SG |
| Tokyu REIT, Inc. | — | $731K | 0,19 | 595 | EC | JP |
| Allied Properties REIT | 019456102 | $577K | 0,15 | 79 849 | EC | CA |
| Stockland | — | $390K | 0,10 | 133 994 | EC | AU |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $357K | 0,09 | 13 | DE | US |
| InterRent REIT | 46071W205 | $229K | 0,06 | 23 622 | EC | CA |
| Intershop Holding AG | — | $217K | 0,06 | 999 | EC | CH |
| Swiss Franc | — | $201K | 0,05 | 157 159 | STIV | CH |
| EURO | — | $196K | 0,05 | 167 017 | STIV | XX |
| Retail Estates NV | — | $160K | 0,04 | 2 014 | EC | BE |
| Singapore Dollar | — | $156K | 0,04 | 199 025 | STIV | SG |
| Hong Kong Dollar | — | $126K | 0,03 | 983 610 | STIV | HK |
| Zug Estates Holding AG | — | $122K | 0,03 | 40 | EC | CH |
| Canadian Dollar | — | $121K | 0,03 | 164 826 | STIV | CA |
| Australian Dollar | — | $113K | 0,03 | 157 127 | STIV | AU |
| Starhill Global REIT | — | $105K | 0,03 | 243 700 | EC | SG |
| British Pound | — | $92K | 0,02 | 67 511 | STIV | GB |
| Investis Holding SA | — | $78K | 0,02 | 384 | EC | CH |
| ARGAN SA | — | $77K | 0,02 | 1 071 | EC | FR |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $76K | 0,02 | 9 | DE | JP |
| Singapore Land Group Ltd. | — | $70K | 0,02 | 23 800 | EC | SG |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Real Estate
60,5%
Inne/Nieprzypisane
39,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 61 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $256 024 224 | 73,56% | 4 000 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39 000 914 | 11,21% | 609 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 854 287 | 3,12% | 169 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 430 477 | 1,56% | 84 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 347 348 | 1,25% | 67 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3 196 132 | 0,92% | 49 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 856 962 | 0,82% | 44 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 280 744 | 0,66% | 35 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 940 962 | 0,56% | 30 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 739 145 | 0,50% | 27 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 657 907 | 0,48% | 25 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 566 129 | 0,45% | 24 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 507 381 | 0,43% | 23 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 501 170 | 0,43% | 23 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 246 336 | 0,36% | 19 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 224 309 | 0,35% | 19 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1 125 010 | 0,32% | 18 455 | Akcje | 30 września 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 414 | 0,32% | 17 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 061 815 | 0,31% | 16 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $915 639 | 0,26% | 14 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910 327 | 0,26% | 14 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $887 249 | 0,25% | 13 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $650 827 | 0,19% | 10 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536 013 | 0,15% | 8 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536 013 | 0,15% | 8 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 715 | 0,14% | 7 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434 289 | 0,12% | 6 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396 942 | 0,11% | 6 850 | Akcje | 31 marca 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308 221 | 0,09% | 4 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290 878 | 0,08% | 4 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $286 205 | 0,08% | 4 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268 531 | 0,08% | 4 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $232 474 | 0,07% | 3 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $194 814 | 0,06% | 3 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $145 256 | 0,04% | 2 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143 743 | 0,04% | 2 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $134 399 | 0,04% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $90 361 | 0,03% | 1 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87 050 | 0,03% | 1 428 | Akcje | 30 września 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61 671 | 0,02% | 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45 184 | 0,01% | 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42 224 | 0,01% | 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $37 356 | 0,01% | 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 785 | 0,01% | 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 720 | 0,01% | 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26 833 | 0,01% | 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 576 | 0,01% | 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 168 | 0,01% | 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 440 | 0,01% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20 864 | 0,01% | 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17 538 | 0,01% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 710 | 0,00% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 933 | 0,00% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $11 751 | 0,00% | 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 664 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1 664 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| GFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $383.9M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |