Podział według sektorów

04
Technology 2,2%
Healthcare 0,9%
Retail 0,7%
Financials 0,5%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 93,9%

Pełne portfolio 321 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $295 211 020 16,19% 389 343 $-7 338 951 Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $162 903 582 8,93% 1 478 117 $48 679 659 Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $69 698 331 3,82% 777 307 $5 960 300 Na wzrost ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $46 772 243 2,57% 452 346 $7 015 418 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $45 015 270 2,47% 846 629 $-932 596 Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $45 000 744 2,47% 352 091 $7 775 832 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $42 926 576 2,35% 435 405 $868 815 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $42 640 088 2,34% 485 208 $7 903 084 Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $39 281 365 2,15% 551 337 $15 707 179 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38 406 017 2,11% 52 154 $8 395 656 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $36 917 696 2,02% 458 206 $3 516 125 Na wzrost ×5
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 521 760 1,89% 1 110 024 $7 931 297 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $33 817 578 1,85% 155 176 $1 135 404 Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $31 955 680 1,75% 702 477 $1 035 967 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $27 523 896 1,51% 363 630 $-675 325 Na spadek ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $26 032 020 1,43% 867 445 $-795 201 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $22 422 209 1,23% 153 299 $597 659 Na spadek ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $21 634 392 1,19% 553 711 $576 104 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $21 396 855 1,17% 70 589 $2 002 388 Na spadek ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF $21 080 296 1,16% 600 921 $210 831 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $20 667 245 1,13% 259 277 $1 965 925 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $20 551 600 1,13% 124 243 $2 788 848 Na spadek ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $19 852 257 1,09% 355 967 $2 711 106 Na spadek ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19 715 168 1,08% 249 464 $1 051 008 Na wzrost ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18 481 604 1,01% 225 123 $992 242 Na wzrost ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 270 611 1,00% 161 859 $2 808 040 Na wzrost ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $17 321 639 0,95% 197 038 $1 954 512 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $16 988 044 0,93% 350 775 $1 445 444 Na wzrost ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 623 903 0,91% 307 679 $1 513 572 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15 880 732 0,87% 266 053 $1 510 508 Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $14 897 185 0,82% 21 685 $2 220 339 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 674 477 0,70% 399 700 $-2 269 481 Na spadek ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11 949 662 0,66% 211 573 $794 381 Na wzrost ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $11 344 296 0,62% 634 468
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10 651 160 0,58% 123 649 $1 868 860 Na wzrost ×2
IQLT iShares Trust $10 466 897 0,57% 211 239 $-1 760 862 Na spadek ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10 091 686 0,55% 120 498 $3 480 683 Na wzrost ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9 912 795 0,54% 486 637 $-456 909 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 903 225 0,54% 33 554 $1 651 307 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $9 661 775 0,53% 63 489 $-764 980 Na spadek ×1
IHDG WisdomTree Trust $9 653 766 0,53% 184 303 $453 287 Na spadek ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $9 090 906 0,50% 100 898 $1 486 133 Na spadek ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $8 910 527 0,49% 24 366 $2 330 780 Na wzrost ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $8 838 310 0,48% 35 134 $112 678 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 626 209 0,47% 42 792 $1 244 947 Na wzrost ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 378 379 0,46% 220 136 $1 188 891 Na spadek ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $7 709 230 0,42% 64 502 $2 003 164 Na wzrost ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $7 521 336 0,41% 150 849 $-542 545 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7 274 547 0,40% 46 033 $1 335 313 Na wzrost ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7 120 551 0,39% 86 551 $-105 482 Na spadek ×1
DHS WisdomTree Trust $6 367 225 0,35% 56 008 $116 048 Na spadek ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $6 350 725 0,35% 58 325 $-175 602 Na spadek ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $6 309 864 0,35% 113 785 $504 839 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 982 665 0,33% 176 793 $536 162 Na spadek ×3
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $5 801 339 0,32% 25 728 $18 891 Na spadek ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5 741 265 0,31% 56 382 $343 445 Na wzrost ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 547 705 0,30% 108 163 $29 758 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 366 352 0,29% 22 394 $596 192 Na spadek ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $5 359 191 0,29% 204 940 $933 725 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 337 984 0,29% 147 744 $986 475 Na spadek ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $5 274 699 0,29% 104 239 $713 504 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5 248 465 0,29% 55 280 $263 810 Na spadek ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $5 219 004 0,29% 76 904 $342 913 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 945 728 0,27% 167 933 $-181 227 Na spadek ×6
RWR SPDR SERIES TRUST $4 833 804 0,27% 42 286 $617 131 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 662 638 0,26% 12 500 $246 130 Na wzrost ×1
SPY SPY $4 637 838 0,25% 6 204 $710 109 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 494 750 0,25% 3 801 $1 031 610 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $4 144 306 0,23% 33 309 $100 906 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 935 784 0,22% 46 038 $495 664 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 837 925 0,21% 16 220 $498 684 Na wzrost ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $3 737 109 0,20% 128 821 $454 746 Na wzrost ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 659 425 0,20% 138 091 $486 249 Na wzrost ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 648 922 0,20% 11 001 $99 310 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 608 241 0,20% 8 747 $799 829 Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 575 227 0,20% 43 257 $19 521 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 514 186 0,19% 18 445 $1 060 489 Na spadek ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3 419 962 0,19% 67 442 $1 056 119 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $3 350 963 0,18% 9 096 $-712 043 Na spadek ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $3 270 672 0,18% 64 068 $103 365 Na wzrost ×4
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF $3 196 132 0,18% 49 940 $109 663 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 068 167 0,17% 8 684 $571 694 Na spadek ×4
HYS PIMCO ETF Trust $2 998 495 0,16% 32 063 $11 898 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 852 737 0,16% 98 506 $333 654 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 816 580 0,15% 101 797 $2 702 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 785 486 0,15% 11 463 $325 047 Na wzrost ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 748 599 0,15% 63 869 $-1 343 642 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 746 536 0,15% 29 266 $206 494 Na wzrost ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2 651 564 0,15% 143 872 $245 673 Na wzrost ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 648 745 0,15% 31 287 $-3 452 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 540 351 0,14% 7 108 $691 397 Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 520 635 0,14% 10 059 $695 070 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 508 470 0,14% 7 113 $163 242 Na spadek ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 383 042 0,13% 32 462 $-530 897 Na spadek ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 324 219 0,13% 87 640 $-22 521 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 306 119 0,13% 14 535 $163 770 Na spadek ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2 261 834 0,12% 9 965 $282 961 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 241 250 0,12% 19 789 $-164 340 Na wzrost ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $2 209 078 0,12% 51 434 $210 899 Na spadek ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2 168 985 0,12% 42 819 $28 735 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IDEV $69 698 331 3,82% wzrost ×3
VONG $45 000 744 2,47% wzrost ×3
SPYM $42 640 088 2,34% wzrost ×3
VO $36 917 696 2,02% wzrost ×5
FNDX $34 521 760 1,89% wzrost ×6
FBND $31 955 680 1,75% wzrost ×4
VCSH $19 715 168 1,08% wzrost ×4
SHY $18 481 604 1,01% wzrost ×4
XMHQ $18 270 611 1,00% wzrost ×6
BNDX $16 988 044 0,93% wzrost ×5
VWO $15 880 732 0,87% wzrost ×6
JEPI $11 949 662 0,66% wzrost ×6
VEU $10 091 686 0,55% wzrost ×3
VBK $8 910 527 0,49% wzrost ×4
NVDA $8 626 209 0,47% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FPE $11 344 296 634 468 0,62%
FBT $1 667 061 6 725 0,09%
CGW $1 340 526 20 394 0,07%
INMU $597 017 24 793 0,03%
QQQM $584 362 1 977 0,03%
AMD $558 232 961 0,03%
INTC $418 548 2 998 0,02%
MU $371 407 322 0,02%
AMAT $290 646 402 0,02%
GEV $273 799 233 0,02%
FESM $272 069 5 634 0,01%
CGBL $269 073 7 088 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $265 518 1 201 0,01%
BSJT $252 884 11 968 0,01%
SPCX $241 767 1 415 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SHV Kupił więcej +443K +$48.7M
VEA Kupił więcej +183K +$15.7M
QQQ Kupił więcej +159 +$8.4M
FNDX Kupił więcej +155K +$7.9M
SPYM Kupił więcej +31K +$7.9M
VONG Kupił więcej +13K +$7.8M
IVV Zmniejszone -74K -$7.3M
ONEQ Zmniejszone -16K +$7.0M
IDEV Kupił więcej +15K +$6.0M
VO Kupił więcej +342K +$3.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FPE 31 marca 2026 656 384 $11 959 326
FEZ 30 czerwca 2026 189 156 $11 742 794
SDVD 30 czerwca 2026 645 000 $11 448 751
SOFI 30 września 2025 572 437 $10 424 082 -39,4%
FBT 31 marca 2026 6 725 $1 388 847
FDL 30 czerwca 2026 6 844 $1 378 365
CGW 31 marca 2026 21 282 $1 340 973
GOVI 30 czerwca 2026 20 912 $1 337 116
MSI 30 września 2025 2 390 $1 004 900 0,1%
WFC 30 września 2025 11 298 $905 195 -2,7%
BSJP 31 grudnia 2025 37 972 $875 628 Nie śledzone
DIA 30 września 2025 1 387 $611 391
VXF 30 września 2025 2 981 $574 439 13,3%
HON 30 czerwca 2026 2 449 $553 629 -4,4%
BSCP 31 grudnia 2025 24 377 $504 358 Nie śledzone
PAAS 30 czerwca 2026 8 274 $452 009 0,4%
BIL 30 września 2025 4 667 $428 145
SOC 31 grudnia 2025 23 000 $401 580 -60,3%
VRN 30 czerwca 2025 53 500 $354 170 Nie śledzone
PY 31 grudnia 2025 6 498 $341 068
PGR 30 czerwca 2025 1 085 $307 079 -20,2%
MMM 31 marca 2026 1 799 $287 998 11,4%
IUSB 30 września 2025 6 158 $284 683
TQQQ 30 września 2025 3 393 $281 619
ROP 30 września 2025 485 $274 918 -27,1%
JULD 30 września 2025 10 718 $266 178 Nie śledzone
UNP 30 września 2025 1 156 $266 039 17,1%
IWP 31 grudnia 2025 1 826 $259 976 4,8%
NFLX 31 grudnia 2025 208 $249 376 -27,8%
SCHH 30 czerwca 2025 11 243 $241 833 5,4%
IWS 31 grudnia 2025 1 695 $236 741 16,9%
IOCT 30 czerwca 2026 6 754 $236 728
ADBE 31 grudnia 2025 662 $233 521 -31,7%
SYK 30 września 2025 585 $231 276 -22,8%
TGT 30 września 2025 2 323 $229 132 70,6%
CI 30 września 2025 690 $228 180 -5,9%
SLB 30 czerwca 2025 5 400 $225 716 49,5%
CRM 30 czerwca 2026 1 203 $224 526 46,7%
FSK 30 września 2025 10 795 $223 997 -26,6%
F 30 września 2025 20 621 $223 737 1,8%
PFE 30 czerwca 2026 7 907 $222 028 13,8%
NVO 31 marca 2026 4 319 $219 744 0,8%
DHR 31 marca 2026 953 $218 161 16,4%
XLY 31 marca 2026 1 825 $217 918 Nie śledzone
DWX 30 września 2025 5 105 $215 170
AMD 31 marca 2026 996 $213 304 210,5%
SPYD 30 czerwca 2025 4 797 $212 316
IWO 30 września 2025 736 $210 388
COP 30 czerwca 2026 1 578 $208 279 24,2%
PFE 31 grudnia 2025 8 172 $208 225 10,1%
MLM 30 czerwca 2026 353 $207 805 -15,8%
POWA 31 marca 2026 2 300 $206 873
FDX 30 września 2025 910 $206 853 22,4%
IVW 31 grudnia 2025 1 709 $206 361 18,9%
LIN 30 września 2025 439 $206 185 2,4%
PYPL 31 marca 2026 3 522 $205 624 20,7%
FAUG 30 czerwca 2026 3 964 $205 268
CBXY 31 marca 2026 8 794 $203 619
ARKK 31 marca 2026 2 610 $200 741
EBAY 31 grudnia 2025 2 202 $200 253 20,6%
CGBL 31 marca 2026 5 668 $200 252
DOC 31 marca 2026 11 746 $188 868 14,7%
SBRA 30 czerwca 2025 10 447 $182 509 2,8%
DOMO 30 września 2025 10 000 $139 700 Nie śledzone
BTE 30 września 2025 60 000 $107 400 101,3%
LFVN 31 grudnia 2025 10 044 $97 731 -2,5%
RXRX 30 czerwca 2025 13 254 $70 114 -12,1%
KRO 30 czerwca 2026 10 000 $65 700 26,5%
SABR 31 grudnia 2025 18 239 $33 378 41,9%
RIG 30 września 2025 12 500 $32 375 74,8%
BORR 30 września 2025 12 500 $22 875 56,7%
VEEE (zgłoszone jako VEEEXXXX) 30 czerwca 2025 56 872 $18 962 370,2%