FlexShares Trust (MBSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.0M
- Aktywa
- 481
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 134,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 481 akcji · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $616K | 0,66 | 583 812 | US |
| FNMA | 31418DVW9 | $614K | 0,65 | 681 518 | US |
| FNMA | 3138EMWZ0 | $606K | 0,64 | 632 267 | US |
| FNMA | 3140XCBQ0 | $589K | 0,63 | 641 769 | US |
| FHLMC | 3128MMVV2 | $588K | 0,63 | 605 136 | US |
| FNMA | 31418EUS7 | $587K | 0,62 | 589 970 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWBT9 | $578K | 0,61 | 717 729 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042657 | $577K | 0,61 | 600 000 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVF3 | $561K | 0,60 | 644 417 | US |
| GNMA | 36179YHU1 | $554K | 0,59 | 528 239 | US |
| GNMA | 36179Y2P8 | $545K | 0,58 | 524 469 | US |
| FNMA | 3140X7M48 | $543K | 0,58 | 573 030 | US |
| GNMA | 36180AAJ2 | $535K | 0,57 | 515 717 | US |
| FNMA | 3140J5MF3 | $533K | 0,57 | 572 267 | US |
| FNMA | 31418DW40 | $531K | 0,56 | 625 614 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030652 | $525K | 0,56 | 600 000 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZ31 | $523K | 0,56 | 555 637 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU56 | $482K | 0,51 | 568 469 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWGG3 | $473K | 0,50 | 479 725 | US |
| FNMA | 3140XJCA9 | $468K | 0,50 | 480 148 | US |
| FNMA | 31418DWQ1 | $467K | 0,50 | 609 295 | US |
| FHLMC | 3128M9TQ5 | $466K | 0,50 | 496 819 | US |
| FNMA | 31418EXW5 | $456K | 0,48 | 439 179 | US |
| FNMA | 31418FKQ9 | $455K | 0,48 | 439 127 | US |
| FHLMC | 3128MMUB7 | $455K | 0,48 | 470 581 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56Z0 | $444K | 0,47 | 493 176 | US |
| FNMA | 31418DKV3 | $440K | 0,47 | 462 967 | US |
| FNMA | 31418FPT8 | $435K | 0,46 | 434 383 | US |
| GNMA | 36179XNG7 | $434K | 0,46 | 426 774 | US |
| GNMA | 3618N5MT3 | $428K | 0,46 | 413 993 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU64 | $421K | 0,45 | 479 077 | US |
| FHLMC | 31292SAD2 | $418K | 0,44 | 444 096 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9Q67 | $416K | 0,44 | 429 215 | US |
| FNMA | 31418D2W1 | $401K | 0,43 | 446 201 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56J6 | $401K | 0,43 | 444 128 | US |
| GNMA | 3620AY6G6 | $399K | 0,42 | 420 077 | US |
| GNMA | 36179X5K8 | $397K | 0,42 | 378 787 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVB2 | $396K | 0,42 | 468 181 | US |
| FHLMC | 3128MMWV1 | $388K | 0,41 | 399 874 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUG2 | $369K | 0,39 | 434 685 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUZ0 | $362K | 0,38 | 412 738 | US |
| FNMA | 31418E3G3 | $359K | 0,38 | 340 604 | US |
| FHLMC | 3128MDTW3 | $357K | 0,38 | 361 134 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVY2 | $352K | 0,37 | 406 042 | US |
| FNMA | 3140X5FF5 | $343K | 0,36 | 351 715 | US |
| FNMA | 3140X6KQ3 | $342K | 0,36 | 348 925 | US |
| GNMA | 36179YDN1 | $334K | 0,36 | 321 528 | US |
| FNMA | 31418DC83 | $331K | 0,35 | 339 075 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVG1 | $330K | 0,35 | 366 328 | US |
| GNMA | 36176XUX5 | $322K | 0,34 | 344 921 | US |
Strona 2
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |