FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Zmiana 1-dniowa
$19,70 – $20,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,92%
Efektywna liczba pozycji128,0
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$88.6M
Aktywa
484
Na dzień
31 lipca 2026
MBSD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$5.1M
Koniec kwartału Lip 2026
-$4.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 484 akcje · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31418DVW9 | $582K | 0,66 | 656 138 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $580K | 0,65 | 591 429 | US |
| FNMA | 3138EMWZ0 | $576K | 0,65 | 612 920 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $572K | 0,65 | 582 537 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWBT9 | $551K | 0,62 | 702 750 | US |
| FNMA | 3140XCBQ0 | $549K | 0,62 | 605 990 | US |
| FNMA | 31418EUS7 | $547K | 0,62 | 557 484 | US |
| FHLMC | 3128MMVV2 | $546K | 0,62 | 565 133 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVF3 | $539K | 0,61 | 627 916 | US |
| FNMA | 3140X7M48 | $511K | 0,58 | 551 998 | US |
| FNMA | 31418DW40 | $508K | 0,57 | 610 164 | US |
| FNMA | 3140J5MF3 | $502K | 0,57 | 550 699 | US |
| GNMA | 36179YHU1 | $497K | 0,56 | 479 124 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZ31 | $493K | 0,56 | 532 717 | US |
| GNMA | 36179Y2P8 | $477K | 0,54 | 458 720 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU56 | $461K | 0,52 | 554 328 | US |
| FNMA | 31418DWQ1 | $446K | 0,50 | 598 682 | US |
| FHLMC | 3128M9TQ5 | $445K | 0,50 | 481 395 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032690 | $443K | 0,50 | 500 000 | US |
| GNMA | 36180AAJ2 | $437K | 0,49 | 420 836 | US |
| FNMA | 3140XJCA9 | $424K | 0,48 | 437 812 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56Z0 | $421K | 0,47 | 474 456 | US |
| FNMA | 31418FPT8 | $416K | 0,47 | 424 073 | US |
| FHLMC | 3128MMUB7 | $416K | 0,47 | 432 059 | US |
| FNMA | 31418DKV3 | $416K | 0,47 | 448 230 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWGG3 | $413K | 0,47 | 420 356 | US |
| FNMA | 31418EXW5 | $412K | 0,46 | 399 737 | US |
| GNMA | 36179XNG7 | $403K | 0,45 | 402 393 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU64 | $401K | 0,45 | 465 983 | US |
| FHLMC | 31292SAD2 | $399K | 0,45 | 429 389 | US |
| FNMA | 31418FKQ9 | $397K | 0,45 | 384 756 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050692 | $386K | 0,43 | 400 000 | US |
| FNMA | 31418D2W1 | $382K | 0,43 | 432 255 | US |
| GNMA | 3620AY6G6 | $381K | 0,43 | 413 127 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVB2 | $380K | 0,43 | 457 077 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56J6 | $379K | 0,43 | 426 150 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9Q67 | $378K | 0,43 | 391 668 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032492 | $376K | 0,42 | 400 000 | US |
| FHLMC | 3128MMWV1 | $362K | 0,41 | 375 436 | US |
| GNMA | 36179X5K8 | $355K | 0,40 | 341 437 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUG2 | $352K | 0,40 | 422 948 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUZ0 | $346K | 0,39 | 401 891 | US |
| GNMA | 3618N5MT3 | $345K | 0,39 | 332 699 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVY2 | $338K | 0,38 | 395 417 | US |
| FNMA | 3140X6KQ3 | $324K | 0,37 | 338 401 | US |
| FNMA | 31418E3G3 | $317K | 0,36 | 302 618 | US |
| FNMA | 31418DC83 | $316K | 0,36 | 331 398 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVG1 | $313K | 0,35 | 353 959 | US |
| GNMA | 21H062693 | $309K | 0,35 | 300 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060493 | $307K | 0,35 | 300 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 138 płatności
3,92%Rentowność TTM
$0,78Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0610 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0580 |
| 1 lipca 2026 | $0,0600 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0570 |
| 1 maja 2026 | $0,0580 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0620 |
| 2 marca 2026 | $0,0630 |
| 2 lutego 2026 | $0,0640 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0650 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1660 |
| 3 listopada 2025 | $0,0650 |
| 1 października 2025 | $0,0660 |
| 2 września 2025 | $0,0660 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0660 |
| 1 lipca 2025 | $0,0650 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 1 maja 2025 | $0,0670 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0640 |
| 3 marca 2025 | $0,0650 |
| 3 lutego 2025 | $0,0610 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0640 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1270 |
| 1 listopada 2024 | $0,0600 |
| 1 października 2024 | $0,0610 |
| 3 września 2024 | $0,0590 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0610 |
| 1 lipca 2024 | $0,0640 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0610 |
| 1 maja 2024 | $0,0600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0570 |
| 1 marca 2024 | $0,0600 |
| 1 lutego 2024 | $0,0580 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0620 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0930 |
| 1 listopada 2023 | $0,0490 |
| 2 października 2023 | $0,0560 |
| 1 września 2023 | $0,0560 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0550 |
| 3 lipca 2023 | $0,0540 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0560 |
| 1 maja 2023 | $0,0570 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0550 |
| 1 marca 2023 | $0,0540 |
| 1 lutego 2023 | $0,0510 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0540 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0610 |
| 1 listopada 2022 | $0,0520 |
| 3 października 2022 | $0,0530 |
| 1 września 2022 | $0,0510 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0510 |
| 1 lipca 2022 | $0,0520 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0500 |
| 2 maja 2022 | $0,0500 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0520 |
| 1 marca 2022 | $0,0470 |
| 1 lutego 2022 | $0,0460 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0390 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0420 |
| 1 listopada 2021 | $0,0410 |
| 1 października 2021 | $0,0410 |
| 1 września 2021 | $0,0390 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0400 |
| 1 lipca 2021 | $0,0370 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0410 |
| 3 maja 2021 | $0,0490 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0620 |
| 1 marca 2021 | $0,0620 |
| 1 lutego 2021 | $0,0650 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0570 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0600 |
| 2 listopada 2020 | $0,0540 |
| 1 października 2020 | $0,0540 |
| 1 września 2020 | $0,0510 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0520 |
| 1 lipca 2020 | $0,0500 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0530 |
| 1 maja 2020 | $0,0600 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0590 |
| 2 marca 2020 | $0,0560 |
| 3 lutego 2020 | $0,0640 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0470 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0630 |
| 1 listopada 2019 | $0,0600 |
| 1 października 2019 | $0,0630 |
| 3 września 2019 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0470 |
| 1 lipca 2019 | $0,0900 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0850 |
| 1 maja 2019 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0700 |
| 1 marca 2019 | $0,0700 |
| 1 lutego 2019 | $0,0700 |
| 21 grudnia 2018 | $0,0660 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0710 |
| 1 listopada 2018 | $0,0650 |
| 1 października 2018 | $0,0640 |
| 4 września 2018 | $0,0530 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0490 |
| 2 lipca 2018 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0580 |
| 1 maja 2018 | $0,0550 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0620 |
| 1 marca 2018 | $0,0650 |
| 1 lutego 2018 | $0,0660 |
| 21 grudnia 2017 | $0,0660 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0640 |
| 1 listopada 2017 | $0,0650 |
| 2 października 2017 | $0,0630 |
| 1 września 2017 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0640 |
| 3 lipca 2017 | $0,0680 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0670 |
| 1 maja 2017 | $0,0660 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0660 |
| 1 marca 2017 | $0,0650 |
| 1 lutego 2017 | $0,0610 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0680 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0570 |
| 1 listopada 2016 | $0,0600 |
| 3 października 2016 | $0,0630 |
| 1 września 2016 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0600 |
| 1 lipca 2016 | $0,0610 |
| 1 czerwca 2016 | $0,0700 |
| 2 maja 2016 | $0,0640 |
| 1 lutego 2016 | $0,0410 |
| 29 grudnia 2015 | $0,2560 |
| 1 grudnia 2015 | $0,0040 |
| 2 listopada 2015 | $0,0620 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,0520 |
| 1 lipca 2015 | $0,0610 |
| 1 maja 2015 | $0,0600 |
| 2 marca 2015 | $0,0510 |
| 2 lutego 2015 | $0,0710 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0210 |
| 1 grudnia 2014 | $0,0630 |
| 3 listopada 2014 | $0,0650 |
| 1 października 2014 | $0,0590 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Akcje | 30 września 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |