FlexShares Trust (MBSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.0M
- Aktywa
- 481
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 134,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 481 akcji · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31414LB80 | $34K | 0,04 | 33 613 | US |
| FHLMC | 312934HF2 | $34K | 0,04 | 33 455 | US |
| FNMA | 3138ENU64 | $34K | 0,04 | 34 201 | US |
| FHLMC Pool | 3132A22K7 | $34K | 0,04 | 33 351 | US |
| FNMA | 31402DM56 | $33K | 0,04 | 31 900 | US |
| GNMA | 36241L4P8 | $33K | 0,03 | 32 270 | US |
| FNMA | 31417BSN8 | $32K | 0,03 | 34 923 | US |
| FHLMC | 3128M4E90 | $32K | 0,03 | 31 449 | US |
| FHLMC | 3128M6KB3 | $32K | 0,03 | 31 106 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAXZ2 | $31K | 0,03 | 31 084 | US |
| FNMA | 31417FMN5 | $31K | 0,03 | 35 737 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3NC0 | $30K | 0,03 | 32 219 | US |
| FNMA | 31417NBY6 | $29K | 0,03 | 28 672 | US |
| FNMA | 31416BTB4 | $29K | 0,03 | 28 625 | US |
| FNMA | 3138WBQU2 | $29K | 0,03 | 29 337 | US |
| FNMA | 3138WJEZ7 | $29K | 0,03 | 30 252 | US |
| FNMA | 3140EVZB6 | $29K | 0,03 | 28 184 | US |
| FNMA | 31403DWK1 | $28K | 0,03 | 26 776 | US |
| FHLMC | 3128M6VZ8 | $28K | 0,03 | 27 668 | US |
| FNMA | 3138ETHT6 | $28K | 0,03 | 28 485 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5EF8 | $28K | 0,03 | 29 156 | US |
| FNMA | 3138EKG74 | $28K | 0,03 | 29 596 | US |
| FNMA | 31368HMT7 | $28K | 0,03 | 26 807 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAVR2 | $28K | 0,03 | 30 355 | US |
| GNMA | 36241KU30 | $27K | 0,03 | 26 615 | US |
| FNMA | 31410LNU2 | $27K | 0,03 | 26 734 | US |
| FNMA | 3138EKGF6 | $27K | 0,03 | 28 775 | US |
| FNMA | 31417ECJ8 | $27K | 0,03 | 29 384 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4M70 | $26K | 0,03 | 26 709 | US |
| FHLMC | 31335AQL5 | $26K | 0,03 | 24 959 | US |
| GNMA | 36179M5K2 | $26K | 0,03 | 29 514 | US |
| FHLMC Pool | 3131WN3Y8 | $26K | 0,03 | 25 832 | US |
| FNMA | 31418MZ39 | $26K | 0,03 | 25 394 | US |
| GNMA | 36179QWC1 | $26K | 0,03 | 29 105 | US |
| FNMA | 3138ERRX0 | $26K | 0,03 | 25 945 | US |
| FHLMC | 3128M74Z6 | $25K | 0,03 | 24 171 | US |
| FNMA | 31418DKC5 | $25K | 0,03 | 26 731 | US |
| FNMA | 31418MKZ4 | $25K | 0,03 | 24 535 | US |
| FHLMC | 3128MJVS6 | $25K | 0,03 | 25 820 | US |
| FHLMC | 31296YNP4 | $24K | 0,03 | 24 516 | US |
| FHLMC Pool | 3132ADUA4 | $24K | 0,03 | 25 927 | US |
| FNMA | 3138ENVZ9 | $24K | 0,03 | 25 324 | US |
| FNMA | 31410KFX7 | $24K | 0,03 | 23 038 | US |
| FHLMC | 3128M9LU4 | $24K | 0,03 | 26 340 | US |
| FNMA | 3140J7YE9 | $24K | 0,03 | 24 363 | US |
| FHLMC | 3132HLM34 | $24K | 0,03 | 26 062 | US |
| FHLMC Pool | 3131WRNG6 | $24K | 0,03 | 23 798 | US |
| FHLMC Pool | 3132AA4B7 | $24K | 0,02 | 24 549 | US |
| FNMA | 3138WAWV5 | $23K | 0,02 | 24 374 | US |
| FHLMC | 3128M7QZ2 | $23K | 0,02 | 22 742 | US |
Strona 6
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |