FlexShares Trust (MBSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.0M
- Aktywa
- 481
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 134,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 481 akcji · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138ENMJ5 | $58K | 0,06 | 59 802 | US |
| FHLMC Pool | 3131XKV48 | $56K | 0,06 | 59 939 | US |
| FNMA | 3138EKVL6 | $56K | 0,06 | 59 321 | US |
| FNMA | 3138EBP25 | $55K | 0,06 | 57 128 | US |
| FNMA | 3140X4GD2 | $55K | 0,06 | 52 509 | US |
| FNMA | 3140X4H58 | $54K | 0,06 | 54 543 | US |
| FHLMC Pool | 3131WM6M3 | $53K | 0,06 | 52 572 | US |
| FHLMC | 3128MAD63 | $52K | 0,06 | 54 513 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9S57 | $51K | 0,05 | 53 940 | US |
| FHLMC | 3128M9CN0 | $51K | 0,05 | 55 613 | US |
| FNMA | 3138ASSD5 | $51K | 0,05 | 51 179 | US |
| FNMA | 3138MDYY2 | $50K | 0,05 | 54 806 | US |
| FNMA | 3140J9W64 | $50K | 0,05 | 56 434 | US |
| FNMA | 3140EUKQ1 | $49K | 0,05 | 49 770 | US |
| FNMA | 3140EA3X9 | $49K | 0,05 | 51 058 | US |
| FNMA | 3138EJHL5 | $49K | 0,05 | 48 955 | US |
| FNMA | 3140J54S5 | $49K | 0,05 | 49 322 | US |
| FNMA | 3138M6JS7 | $48K | 0,05 | 48 126 | US |
| FNMA | 3138EQU67 | $47K | 0,05 | 49 285 | US |
| FHLMC Pool | 3132A8SY6 | $47K | 0,05 | 49 683 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAUN2 | $46K | 0,05 | 47 270 | US |
| FNMA | 3138MALJ5 | $46K | 0,05 | 50 460 | US |
| FNMA | 3138EHBB7 | $45K | 0,05 | 44 468 | US |
| FNMA | 31417C5E1 | $45K | 0,05 | 46 724 | US |
| FNMA | 3140J5NB1 | $45K | 0,05 | 45 653 | US |
| FNMA | 31410LHR6 | $45K | 0,05 | 45 439 | US |
| FNMA | 3140J5PN3 | $45K | 0,05 | 42 774 | US |
| FHLMC | 31335BEE2 | $44K | 0,05 | 43 474 | US |
| FHLMC | 3128MJRT9 | $44K | 0,05 | 47 803 | US |
| FNMA | 31417CBP9 | $43K | 0,05 | 43 310 | US |
| FHLMC | 3132GLKV5 | $42K | 0,04 | 44 632 | US |
| GNMA | 36202EHF9 | $41K | 0,04 | 40 017 | US |
| FNMA | 31418CCT9 | $40K | 0,04 | 46 935 | US |
| FNMA | 3138AYV22 | $40K | 0,04 | 40 502 | US |
| FHLMC | 3128MJFQ8 | $39K | 0,04 | 37 355 | US |
| FNMA | 3138EHKF8 | $38K | 0,04 | 39 115 | US |
| FNMA | 3138MQVM2 | $38K | 0,04 | 38 095 | US |
| GNMA | 36179NDP0 | $38K | 0,04 | 42 504 | US |
| FHLMC Pool | 3131XH4A1 | $38K | 0,04 | 39 056 | US |
| FHLMC | 3132GD6Q0 | $37K | 0,04 | 36 165 | US |
| FHLMC | 31335A3Q9 | $37K | 0,04 | 36 047 | US |
| FNMA | 3138ASW32 | $36K | 0,04 | 37 808 | US |
| FNMA | 3138MDZN5 | $36K | 0,04 | 39 619 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3GX2 | $36K | 0,04 | 35 234 | US |
| GNMA | 36179N5Z7 | $35K | 0,04 | 34 293 | US |
| FHLMC | 31335AZ27 | $35K | 0,04 | 38 501 | US |
| FHLMC | 3129325Q5 | $35K | 0,04 | 34 161 | US |
| FNMA | 3140J8MA8 | $35K | 0,04 | 34 998 | US |
| FHLMC | 3128M4NK5 | $34K | 0,04 | 32 602 | US |
| GNMA | 36241K3U0 | $34K | 0,04 | 33 055 | US |
Strona 5
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |