FundX Investment Trust (XFLX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082812 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $49.8M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 94,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,7
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$678K
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$676K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.8M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.5M | 10,97 | 5 461 939 | STIV | US |
| Fidelity Corporate Bond ETF | 316188101 | $5.3M | 10,63 | 112 207 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $4.9M | 9,93 | 52 852 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $4.8M | 9,70 | 90 863 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $4.8M | 9,65 | 187 533 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $4.8M | 9,61 | 100 997 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $4.5M | 9,02 | 88 915 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $4.3M | 8,69 | 62 214 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $4.2M | 8,44 | 179 333 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $4.1M | 8,34 | 100 043 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $4.1M | 8,32 | 113 481 | EC | US |
| iShares 1-5 Year Investment Gr | 464288646 | $3.6M | 7,24 | 68 738 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $165K | 0,33 | 164 674 | STIV | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield | 92189F437 | $24K | 0,05 | 831 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $41 803 645 | 99,40% | 1 877 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $218 000 | 0,52% | 9 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $33 142 | 0,08% | 1 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |