Global X Funds (IPAV)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000085030 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $5.8M
- Aktywa
- 105
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,49%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,5
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$340K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 105 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | — | $884 | 0,02 | 5 500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$0 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | — | -$28 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | — | -$42 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396 069 | 39,40% | 12 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326 240 | 32,45% | 10 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $233 350 | 23,21% | 7 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 604 | 2,45% | 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 420 | 2,23% | 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 634 | 0,26% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |