Podział według sektorów

04
Technology 13,9%
Financials 6,0%
Healthcare 4,5%
Retail 2,4%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 70,3%

Pełne portfolio 135 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $31 323 026 10,65% 41 826 $3 766 848 Na spadek ×6
SPY SPY $20 852 366 7,09% 27 923 $2 488 570 Na spadek ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $16 656 914 5,66% 134 146 $2 299 227 Na wzrost ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $16 253 504 5,52% 109 732 $5 241 829 Na wzrost ×3
CAIE Calamos ETF Trust $11 015 516 3,74% 404 833 $3 350 744 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 356 808 3,52% 35 792 $1 162 133 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 584 872 3,26% 7 991 $2 200 148 Na spadek ×1
LOWV AB Active ETFs, Inc. $9 011 295 3,06% 113 193 $243 784 Na spadek ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7 538 894 2,56% 133 479 $-179 335 Na spadek ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 298 305 2,48% 24 500 $4 896 342 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 240 711 2,46% 34 031 $711 971 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5 985 036 2,03% 97 381 $659 002 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 777 594 1,96% 17 651 $569 542 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 516 902 1,88% 9 497 $3 615 442 Na wzrost ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 250 022 1,78% 7 464 $598 808 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 913 466 1,67% 11 388 $3 044 354
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $4 697 810 1,60% 174 965 $2 358 264 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 559 477 1,55% 24 615 $526 751 Na spadek ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 181 686 1,42% 35 842 $-1 057 478 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 806 766 1,29% 15 972 $481 735 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 540 099 1,20% 40 283 $499 544 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3 477 282 1,18% 37 945 $-79 172 Na spadek ×6
V Visa Inc. $3 415 118 1,16% 9 954 $396 043 Na spadek ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3 333 228 1,13% 22 766 $383 096 Na spadek ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 956 493 1,00% 96 966 $-401 083 Na spadek ×6
ARKK ARK ETF Trust $2 818 921 0,96% 34 879 $444 349 Na spadek ×3
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2 773 037 0,94% 182 918 $443 762 Na spadek ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 641 212 0,90% 5 056 $255 345 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 468 382 0,84% 10 182 $275 372 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 297 443 0,78% 9 046 $86 269
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 273 675 0,77% 9 379 $200 137 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 253 659 0,77% 5 966 $414 860 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 203 804 0,75% 5 908 $-50 531 Na spadek ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 175 078 0,74% 22 521 $288 252 Na wzrost ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 067 782 0,70% 8 198 $581 589 Na wzrost ×1
XLU XLU $1 977 374 0,67% 43 612 $-37 213 Na spadek ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 906 208 0,65% 11 581 $176 503 Na spadek ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 879 536 0,64% 6 256 $260 921 Na spadek ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1 578 780 0,54% 19 139 $85 865 Na spadek ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 560 283 0,53% 41 125 $186 636 Na spadek ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1 552 944 0,53% 8 975 $557 979 Na wzrost ×1
KHPI Managed Portfolio Series $1 534 887 0,52% 59 446 $78 494 Na spadek ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 532 110 0,52% 3 889 $327 393 Na wzrost ×2
PAVE Global X Funds $1 508 679 0,51% 25 606 $210 862 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 502 076 0,51% 7 507 $228 258 Na wzrost ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $1 478 586 0,50% 19 754 $166 902 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 432 985 0,49% 12 178 $18 263 Na spadek ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 404 044 0,48% 24 641 $202 440 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 346 544 0,46% 7 068 $402 850 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 275 231 0,43% 8 038 $80 482 Na spadek ×1
REGL ProShares Trust $1 262 292 0,43% 13 785 $55 404 Na spadek ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1 231 639 0,42% 23 827 $112 150 Na spadek ×4
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $1 143 272 0,39% 15 011 $168 404 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 136 596 0,39% 1 215 $-123 888 Na spadek ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $1 012 291 0,34% 6 121 $479 332 Na wzrost ×2
DMX DoubleLine ETF Trust $984 135 0,33% 19 589 $19 147 Na wzrost ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $933 932 0,32% 2 016 $-170 668 Na spadek ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $758 579 0,26% 2 389 $101 174
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $748 505 0,25% 2 874 $38 397
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740 651 0,25% 8 027 $-4 328 Na wzrost ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $730 402 0,25% 3 302 $103 847 Na wzrost ×1
XLP XLP $723 088 0,25% 8 705 $-5 869 Na spadek ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $677 158 0,23% 26 145 $99 351
GE GE Aerospace Common Stock $675 704 0,23% 1 808 $162 648
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $606 919 0,21% 10 233 $149 978 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $602 543 0,20% 5 320 $-43 092 Na wzrost ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $597 852 0,20% 7 982 $-11 916 Na spadek ×4
IYT iShares U.S. Transportation ETF $583 524 0,20% 6 727 $64 569 Na spadek ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $575 110 0,20% 17 000 $101 150
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $568 528 0,19% 1 570 $16 123
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $568 099 0,19% 11 274 $44 066 Na spadek ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $558 273 0,19% 15 154 $49 572 Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $546 828 0,19% 6 023 $88 833 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $536 456 0,18% 13 005 $37 573 Na wzrost ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $529 587 0,18% 12 121 $60 123
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $508 554 0,17% 19 742 Na wzrost ×1
OUSM ALPS ETF Trust $505 256 0,17% 10 632 $38 589 Na spadek ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $503 853 0,17% 4 495 $97 936 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $498 064 0,17% 3 567 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $497 412 0,17% 2 256 $-35 374 Na wzrost ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $489 460 0,17% 17 702 $58 153 Na spadek ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $487 441 0,17% 5 410 $74 723 Na spadek ×5
OUSA ALPS ETF Trust $484 956 0,16% 8 314 $3 689 Na spadek ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $478 078 0,16% 5 720 $70 070
COWZ Pacer Funds Trust $474 808 0,16% 7 634 $2 721 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $472 937 0,16% 9 367 $65 056 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $470 231 0,16% 1 118 $54 614
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $462 100 0,16% 5 000 $86 050
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $434 250 0,15% 450 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $429 649 0,15% 1 216 $29 126 Na spadek ×1
EQL ALPS ETF Trust $425 208 0,14% 8 428 $27 212 Na wzrost ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $409 502 0,14% 1 105 $48 090
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $400 759 0,14% 6 949 $63 831 Na spadek ×2
HDV iShares Trust $399 364 0,14% 14 570 $-603 Na wzrost ×1
IPAV Global X Funds $396 069 0,13% 12 331 $52 339 Na wzrost ×3
SHLD Global X Funds $395 340 0,13% 6 621 $-49 181 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $359 662 0,12% 1 520 $28 470 Na spadek ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $343 423 0,12% 6 180 $59 196 Na wzrost ×1
XLB XLB $336 901 0,11% 6 628 $21 690 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327 831 0,11% 2 791 $99 639 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FWD $16 253 504 5,52% wzrost ×3
CAIE $11 015 516 3,74% wzrost ×3
AMD $5 516 902 1,88% wzrost ×3
IEFA $2 175 078 0,74% wzrost ×4
DMX $984 135 0,33% wzrost ×4
GPIQ $606 919 0,21% wzrost ×3
LOW $497 412 0,17% wzrost ×3
JAAA $472 937 0,16% wzrost ×4
EQL $425 208 0,14% wzrost ×3
IPAV $396 069 0,13% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DXYZ $508 554 19 742 0,17%
INTC $498 064 3 567 0,17%
STX $434 250 450 0,15%
VOLT $324 983 7 758 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $324 762 10 690 0,11%
CRWD $324 335 425 0,11%
DTCR $306 038 10 077 0,10%
SBIO $267 586 4 139 0,09%
CRWV $247 556 2 487 0,08%
RIOT $245 599 8 970 0,08%
AIQ $243 872 3 717 0,08%
MU $230 987 200 0,08%
SPYG $217 990 1 832 0,07%
BLDR $211 620 2 365 0,07%
DSPY $206 892 3 143 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FWD Kupił więcej +8K +$5.2M
MRVL Kupił więcej +250 +$4.9M
IVV Zmniejszone -360 +$3.8M
AMD Kupił więcej +150 +$3.6M
CAIE Kupił więcej +100K +$3.4M
DELL Tylko ruch ceny +0 +$3.0M
SPY Zmniejszone -314 +$2.5M
CAIQ Kupił więcej +77K +$2.4M
IWF Kupił więcej +100K +$2.3M
LLY Zmniejszone -38 +$2.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PGX 30 czerwca 2026 221 034 $2 401 640
XLF 31 marca 2026 41 434 $2 269 351 9,1%
QQQ 31 grudnia 2025 3 285 $1 972 215 21,2%
HUSV 31 grudnia 2025 39 340 $1 567 140
CPRY 30 czerwca 2026 65 931 $1 438 730
PFFD 30 września 2025 34 636 $652 204
GEHC 30 września 2025 8 110 $600 708 -12,5%
AFRM 30 września 2025 8 350 $577 319 2,3%
UNH 30 czerwca 2025 974 $510 133 21,4%
BUG 31 grudnia 2025 13 718 $482 737
PTBD 30 czerwca 2025 20 507 $411 380
XLC 30 czerwca 2026 3 146 $348 766 4,2%
SRVR 30 września 2025 9 979 $322 521
VOO 30 września 2025 562 $319 233 16,3%
XBI 30 września 2025 3 661 $303 607 55,9%
DIS 31 marca 2026 2 460 $279 874 7,5%
BLDR 31 marca 2026 2 365 $243 335 -32,4%
PG 31 grudnia 2025 1 529 $234 931 1,8%
RIOT 31 grudnia 2025 11 670 $222 080 52,5%
BWA 31 grudnia 2025 5 000 $219 800 33,7%
CRWD 31 marca 2026 453 $212 348 -30,2%
VUG 31 grudnia 2025 441 $211 508 13,2%
CVNA 31 marca 2026 500 $211 010 -79,7%
NFLX 31 grudnia 2025 173 $207 413 -28,0%
SU 30 czerwca 2026 3 100 $204 941 28,1%
RSG 31 grudnia 2025 892 $204 696 0,4%
HOUS 31 marca 2026 10 000 $141 600 Nie śledzone
CLSK 30 czerwca 2026 13 303 $113 209 -14,2%
RUN 30 czerwca 2025 12 981 $76 069 -7,0%
ATNM 30 czerwca 2026 10 500 $10 451 Nie śledzone