Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
XTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,73% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $9K | 0,18 | 21 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $8K | 0,18 | 30 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $8K | 0,17 | 123 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $8K | 0,17 | 96 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $8K | 0,17 | 12 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $8K | 0,17 | 30 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | · | $8K | 0,17 | 51 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $8K | 0,17 | 84 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $8K | 0,16 | 20 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $8K | 0,16 | 57 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $8K | 0,16 | 46 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $8K | 0,16 | 47 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $8K | 0,16 | 30 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $7K | 0,16 | 119 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $7K | 0,16 | 28 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $7K | 0,16 | 80 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $7K | 0,16 | 30 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $7K | 0,15 | 19 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $7K | 0,15 | 16 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $7K | 0,15 | 57 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $7K | 0,15 | 7 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $7K | 0,15 | 55 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $7K | 0,15 | 139 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $7K | 0,15 | 29 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $7K | 0,15 | 11 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $7K | 0,14 | 36 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $7K | 0,14 | 20 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $7K | 0,14 | 46 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $7K | 0,14 | 38 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $7K | 0,14 | 21 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $7K | 0,14 | 105 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $7K | 0,14 | 21 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $6K | 0,13 | 24 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $6K | 0,13 | 89 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $6K | 0,13 | 30 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $6K | 0,13 | 28 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $6K | 0,13 | 20 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $6K | 0,13 | 42 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $6K | 0,13 | 262 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $6K | 0,13 | 41 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $6K | 0,13 | 69 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $6K | 0,13 | 35 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $6K | 0,13 | 35 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $6K | 0,13 | 23 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | · | $6K | 0,13 | 16 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $6K | 0,12 | 16 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $6K | 0,12 | 11 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $6K | 0,12 | 16 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6K | 0,12 | 95 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $6K | 0,12 | 15 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 10 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0830 |
| 30 grudnia 2025 | $4,6080 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1060 |
| 30 grudnia 2024 | $5,5520 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1700 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1930 |
| 29 czerwca 2023 | $0,1030 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1490 |
| 29 czerwca 2022 | $0,0970 |
| 30 grudnia 2021 | $0,6440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |