Global X Funds (XTR)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000072540 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.6M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,30%
- Efektywna liczba pozycji
- 48,2
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$535K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$807K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $3K | 0,09 | 11 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $3K | 0,09 | 2 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $3K | 0,09 | 50 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $3K | 0,09 | 16 | EC | US |
| FORTINET, INC. | — | $3K | 0,09 | 38 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $3K | 0,09 | 10 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $3K | 0,09 | 39 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $3K | 0,09 | 47 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $3K | 0,09 | 9 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3K | 0,09 | 40 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | — | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | — | $3K | 0,09 | 27 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $3K | 0,09 | 26 | EC | US |
| AMETEK, INC. | — | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | — | $3K | 0,09 | 14 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $3K | 0,08 | 36 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $3K | 0,08 | 26 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $3K | 0,08 | 36 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $3K | 0,08 | 67 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $3K | 0,08 | 11 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3K | 0,08 | 66 | EC | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $3K | 0,08 | 13 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $3K | 0,08 | 14 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $3K | 0,08 | 3 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $3K | 0,08 | 61 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $3K | 0,08 | 11 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $3K | 0,08 | 228 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $3K | 0,08 | 29 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $3K | 0,08 | 26 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $3K | 0,08 | 53 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $3K | 0,07 | 53 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $3K | 0,07 | 77 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $3K | 0,07 | 38 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $3K | 0,07 | 23 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $3K | 0,07 | 16 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $3K | 0,07 | 37 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $3K | 0,07 | 12 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $2K | 0,07 | 27 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $2K | 0,07 | 12 | EC | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $2K | 0,07 | 28 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $2K | 0,07 | 13 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $2K | 0,07 | 40 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2K | 0,07 | 24 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $2K | 0,07 | 30 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $2K | 0,07 | 15 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $2K | 0,07 | 2 | EC | US |
Strona 5
z 11
Podział według sektorów
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
19,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |